Break Down Winnebago Industries, Inc. (WGO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Winnebago Industries, Inc. (WGO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Auto - Recreational Vehicles | NYSE

Winnebago Industries, Inc. (WGO) Bundle

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Underfunding Winnebago Industries, Inc. (WGO) fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores. No ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 4,76 bilhões, representando um cenário financeiro diferenciado.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem de total
RVs reboques 2,340 49.2%
RVs motorizados 1,890 39.7%
Marinho/outro 530 11.1%

A trajetória de crescimento da receita demonstra métricas notáveis ​​de desempenho:

  • Crescimento da receita ano a ano: 6.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.7%
  • Receita do mercado doméstico: US $ 4,2 bilhões
  • Receita do mercado internacional: US $ 560 milhões

A distribuição geográfica da receita destaca os principais segmentos de mercado:

Região 2023 Receita ($ m) Quota de mercado
América do Norte 4,200 88.2%
Europa 320 6.7%
Ásia-Pacífico 240 5.1%



Um mergulho profundo na lucratividade Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023 da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 16.7% 17.3%
Margem de lucro operacional 7.2% 8.5%
Margem de lucro líquido 5.6% 6.4%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 17.3% 19.1%

Principais insights de lucratividade

  • Lucro bruto: US $ 712,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Receita operacional: US $ 306,5 milhões
  • Resultado líquido: US $ 238,6 milhões
  • Ganhos por ação: $6.42

Indicadores de eficiência operacional

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 9.5%
Custo de mercadorias vendidas US $ 2,85 bilhões
Despesas de vendas e marketing US $ 224,7 milhões

As métricas de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente com variações marginais ano a ano.




Dívida vs. patrimônio: como a Winnebago Industries, Inc. (WGO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $325.6
Dívida de curto prazo $87.3
Dívida total $412.9

Métricas de estrutura de capital

  • Relação dívida / patrimônio: 0.72
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 4.5x

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 45%
Financiamento de ações 55%

Atividades de dívida recentes

Em 2023, a empresa completou um US $ 150 milhões refinanciamento de linha de crédito rotativa com termos aprimorados.

Maturidade da dívida Profile

Ano de maturidade Valor da dívida (milhões)
2024 $87.3
2025-2027 $238.5
Além de 2027 $87.1



Avaliando a liquidez Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam posicionamento financeiro crítico no último período de relatório:

Métrica de liquidez Valor atual Valor do ano anterior
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.36
Capital de giro US $ 378,6 milhões US $ 342,1 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 187,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 224,8 milhões

Principais pontos fortes de liquidez demonstrados através de:

  • Geração de caixa operacional positiva
  • Relação atual mantida acima de 1,8
  • Gerenciamento de capital de giro robusto
Métricas de posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 256,7 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 89,4 milhões
Total de ativos líquidos US $ 346,1 milhões

As métricas de cobertura da dívida indicam forte solvência:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 8.6x



A Winnebago Industries, Inc. (WGO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 5.67
Rendimento de dividendos 2.14%

Detalhes do desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $34.18
  • Alta de 52 semanas: $71.62
  • Preço atual das ações: $52.45

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 58.3%
Segurar 4 33.3%
Vender 1 8.4%

Insights adicionais de avaliação:

  • Preço a termo/ganhos: 7.12
  • Razão de preço/vendas: 1.05
  • Retorno sobre o patrimônio: 15.6%



Os principais riscos enfrentados pela Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Fatores de risco

Uma análise dos principais riscos enfrentados pelo fabricante de veículos recreativos revela vários desafios críticos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Crise econômica Gastos discricionários reduzidos ao consumidor -15.3% potencial declínio de vendas
Flutuações da taxa de juros Custos de empréstimos mais altos 2.75% Impacto atual da taxa de empréstimo principal
Interrupção da cadeia de suprimentos Desafios de aquisição de componentes US $ 47,2 milhões custos adicionais potenciais

Riscos operacionais

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Tensão no mercado de trabalho
  • Desafios de integração de tecnologia

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.62
  • Capital de giro: US $ 218,3 milhões
  • Disponibilidade da linha de crédito: US $ 350 milhões
  • Rotatividade trimestral de inventário: 4.7x

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de emissões US $ 12,6 milhões custos estimados de conformidade
Padrões de segurança Diretrizes de fabricação de veículos US $ 5,4 milhões Despesas de modificação em potencial

Riscos competitivos da paisagem

Os desafios de posicionamento do mercado incluem:

  • Pressão de participação de mercado: 3.2% redução potencial
  • Intensidade de concorrência de novos participantes
  • Requisitos de inovação de produtos



Perspectivas de crescimento futuro da Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Oportunidades de crescimento

O fabricante de veículos recreativos (RV) demonstrou potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Segmento de RV motorizado 5.7% Cagr US $ 31,5 bilhões até 2027
Segmento de RV reboque 6.2% Cagr US $ 42,8 bilhões até 2027

Drivers de crescimento estratégico

  • Desenvolvimento da plataforma de RV elétrica com US $ 50 milhões investimento
  • Expansão de canais de vendas digitais
  • Recursos aprimorados de fabricação
  • Estratégias de penetração do mercado internacional

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 4,2 bilhões 3.5%
2025 US $ 4,5 bilhões 7.1%

Principais investimentos em inovação

  • Pesquisa avançada de materiais leves: US $ 25 milhões orçamento anual
  • Integração de tecnologia inteligente em plataformas de RV
  • Processos de fabricação sustentáveis

Vantagens competitivas

Os principais pontos fortes competitivos incluem tecnologias de fabricação proprietárias, portfólio diversificado de produtos e Robust Dealer Network Spanning 350+ Locais na América do Norte.

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