Breaking Winnebago Industries, Inc. (WGO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Winnebago Industries, Inc. (WGO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Recreational Vehicles | NYSE

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Verständnis von Winnebago Industries, Inc. (WGO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger. Im Geschäftsjahr 2023 erreichte der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz 4,76 Milliarden US -DollarRepräsentation einer differenzierten Finanzlandschaft.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
Schleppbare Wohnmobile 2,340 49.2%
Motorisierte Wohnmobile 1,890 39.7%
Marine/andere 530 11.1%

Das Umsatzwachstumsverlauf zeigt bemerkenswerte Leistungskennzahlen:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.7%
  • Einnahmen aus dem Inlandsmarkt: 4,2 Milliarden US -Dollar
  • Internationale Markteinnahmen: 560 Millionen US -Dollar

Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktsegmente:

Region 2023 Umsatz ($ M) Marktanteil
Nordamerika 4,200 88.2%
Europa 320 6.7%
Asiatisch-pazifik 240 5.1%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 16.7% 17.3%
Betriebsgewinnmarge 7.2% 8.5%
Nettogewinnmarge 5.6% 6.4%
Eigenkapitalrendite (ROE) 17.3% 19.1%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse

  • Bruttogewinn: 712,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Betriebseinkommen: 306,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 238,6 Millionen US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $6.42

Betriebseffizienzindikatoren

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 9.5%
Kosten der verkauften Waren 2,85 Milliarden US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 224,7 Millionen US -Dollar

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen eine konstante finanzielle Leistung mit marginalen Variationen im Jahr gegenüber dem Vorjahr.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Winnebago Industries, Inc. (WGO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $325.6
Kurzfristige Schulden $87.3
Gesamtverschuldung $412.9

Kapitalstruktur Metriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 4.5x

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen refinanziert.

Schuldenfälle Profile

Reife Jahr Schuldenbetrag (Millionen)
2024 $87.3
2025-2027 $238.5
Jenseits 2027 $87.1



Bewertung der Liquidität von Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum eine kritische Finanzpositionierung:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Wert des Vorjahres
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.42 1.36
Betriebskapital 378,6 Millionen US -Dollar 342,1 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -187,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -224,8 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsstärken nachgewiesen durch:

  • Positive operative Geldgenerierung
  • Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 1,8
  • Robustes Betriebskapitalmanagement
Geldpositionskennzahlen Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 256,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 89,4 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 346,1 Millionen US -Dollar

Metriken für Schuldenversicherungen zeigen eine starke Solvenz an:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 8.6x



Ist Winnebago Industries, Inc. (WGO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA 5.67
Dividendenrendite 2.14%

Aktienkursleistung Details:

  • 52 Wochen niedrig: $34.18
  • 52 Wochen hoch: $71.62
  • Aktueller Aktienkurs: $52.45

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 58.3%
Halten 4 33.3%
Verkaufen 1 8.4%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Vorwärtspreis/Einkommen: 7.12
  • Preis-/Umsatzquote: 1.05
  • Eigenkapitalrendite: 15.6%



Schlüsselrisiken für Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Risikofaktoren

Eine Analyse der wichtigsten Risiken für den Hersteller von Freizeitfahrzeugen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Wirtschaftlicher Abschwung Verringerte Ermessenskostenausgaben für Verbraucher -15.3% Potenzieller Umsatzrückgang
Zinsschwankungen Höhere Kreditkosten 2.75% Aktueller Auswirkungen auf die Rate für den Prime Lending Rate
Störung der Lieferkette Herausforderungen der Komponentenbeschaffung 47,2 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Kosten

Betriebsrisiken

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Arbeitsmarkt -Enge
  • Herausforderungen für die Technologieintegration

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
  • Betriebskapital: 218,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbarkeit von Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
  • Vierteljährliche Inventarumsatz: 4.7x

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Emissionsstandards 12,6 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten
Sicherheitsstandards Fahrzeugherstellungsrichtlinien 5,4 Millionen US -Dollar potenzielle Änderungskosten

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Zu den Herausforderungen der Marktpositionierung gehören:

  • Marktanteildruck: 3.2% potenzielle Reduzierung
  • Neueinsteiger -Wettbewerbsintensität
  • Produktinnovationsanforderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wachstumschancen

Der Hersteller von Freizeitfahrzeugen (RV) hat ein erhebliches Potenzial für die künftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung nachgewiesen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzter Marktwert
Motorisiertes RV -Segment 5.7% CAGR 31,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
Schlepptaubar -RV -Segment 6.2% CAGR 42,8 Milliarden US -Dollar bis 2027

Strategische Wachstumstreiber

  • Entwicklung von Elektro -RV -Plattform mit 50 Millionen Dollar Investition
  • Erweiterung digitaler Verkaufskanäle
  • Verbesserte Fertigungsfähigkeiten
  • Internationale Marktdurchdringungsstrategien

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 4,2 Milliarden US -Dollar 3.5%
2025 4,5 Milliarden US -Dollar 7.1%

Key Innovation Investments

  • Erweiterte leichte Materialforschung: 25 Millionen Dollar Jahresbudget
  • Integration der Smart -Technologie in RV -Plattformen
  • Nachhaltige Herstellungsprozesse

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken zählen proprietäre Fertigungstechnologien, vielfältiges Produktportfolio und ein robustes Händlernetzwerk, das sich überspannt 350+ Standorte in ganz Nordamerika.

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