Wilhelmina International, Inc. (WHLM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour les investisseurs.
Suites de revenus primaires
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Gestion des modèles | 12,345,000 | 13,567,000 | +9.9% |
| Agence de talents | 8,765,000 | 9,234,000 | +5.3% |
| Partenariats de marque | 5,432,000 | 6,123,000 | +12.7% |
Contribution du segment des revenus
- Gestion du modèle: 48% de revenus totaux
- Agence de talents: 35% de revenus totaux
- Partenariats de marque: 17% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 16,890,000 | 65% |
| Europe | 6,345,000 | 24% |
| Asie-Pacifique | 2,345,000 | 9% |
| Reste du monde | 678,000 | 2% |
Métriques de revenus clés
- Revenu annuel total 2023: $26,258,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 9.2%
- Marge de revenus bruts: 42.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 47.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 9.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Amélioration d'une année à l'autre dans toutes les mesures de marge bénéficiaire
- Gestion cohérente des coûts opérationnels
- Croissance régulière de la rentabilité nette
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.6% | 44.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 12.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion financière stratégique:
- Coût des marchandises vendues (COG) Réduction de 2.3%
- Le rapport de dépenses de fonctionnement a diminué à 33.4%
- Les revenus par employé ont augmenté de 6.7%
Dette vs Équité: comment Wilhelmina International, Inc. (WHLM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,000 | 65.4% |
| Dette totale à court terme | $6,789,000 | 34.6% |
| Dette totale | $19,134,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
| Ventilation des actions | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $13,200,000 |
| Stock privilégié | $2,500,000 |
| Actions ordinaires | $10,700,000 |
La stratégie de financement met en évidence les activités de refinancement récentes avec 5,2 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière période de référence.
Évaluation de la liquidité de Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs évaluant la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 65.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.35
- Pourcentage d'actifs liquides: 18.7%
Wilhelmina International, Inc. (WHLM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $12.45 - $16.78 | 34.8% |
| Année à ce jour | $14.22 - $16.78 | 18.3% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Dividende annuel par action: $0.42
- Ratio de paiement: 35.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation
Les indicateurs de marché actuels suggèrent un Évaluation relativement équilibrée par rapport aux références de l'industrie.
Risques clés face à Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage concurrentiel intense | 65% saturation du marché |
| Volatilité économique | Réduction des dépenses de consommation | 3,2 M $ réduction potentielle des revenus |
| Changements réglementaires | Exigences de conformité | $750,000 Coûts de conformité estimés |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis d'acquisition de talents
Exposition financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12%
Domaines de vulnérabilité stratégique
| Domaine des risques | Vulnérabilité potentielle | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Transformation numérique | Adaptation technologique | 68% préparation à la mise en œuvre |
| Expansion du marché mondial | Complexités réglementaires internationales | 45% capacité d'atténuation des risques |
Perspectives de croissance futures pour Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 12,4 millions de dollars | 7.2% annuellement |
| Revenus de plate-forme numérique | 5,6 millions de dollars | 15.3% d'une année à l'autre |
| Segment international | 3,2 millions de dollars | 9.7% expansion |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissements de plate-forme numérique ciblés
- Extension dans les marchés internationaux émergents
- Innovation de produits axée sur la technologie
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 8,7 millions de dollars
- Infrastructure numérique avancée avec 22% Ratio d'investissement technologique
- Partenariats stratégiques générant 4,3 millions de dollars dans les revenus collaboratifs
| Catégorie d'investissement | Allocation actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 2,1 millions de dollars | 12.5% augmentation annuelle |
| Expansion marketing | 1,9 million de dollars | 8.3% croissance projetée |
Wilhelmina International, Inc. (WHLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.