Wilhelmina International, Inc. (WHLM) Bundle
Verständnis von Wilhelmina International, Inc. (WHLM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für Anleger.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Modellmanagement | 12,345,000 | 13,567,000 | +9.9% |
| Talentagentur | 8,765,000 | 9,234,000 | +5.3% |
| Markenpartnerschaften | 5,432,000 | 6,123,000 | +12.7% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Modellmanagement: 48% des Gesamtumsatzes
- Talentagentur: 35% des Gesamtumsatzes
- Markenpartnerschaften: 17% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,890,000 | 65% |
| Europa | 6,345,000 | 24% |
| Asien -Pazifik | 2,345,000 | 9% |
| Rest der Welt | 678,000 | 2% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Jährlicher Umsatz von Gesamtumsatz 2023: $26,258,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 9.2%
- Bruttoumsatzmarge: 42.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 47.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Verbesserung der Gewinnmarge gegenüber dem Vorjahr
- Konsequente Betriebskostenmanagement
- Stetiges Wachstum der Nettofunktion
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.6% | 44.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 12.8% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Reduzierung von 2.3%
- Die Betriebskostenquote nahm auf 33.4%
- Einnahmen pro Mitarbeiter erhöht sich um um 6.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wilhelmina International, Inc. (WHLM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,345,000 | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $6,789,000 | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | $19,134,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $13,200,000 |
| Vorzugsbestand | $2,500,000 |
| Stammaktien | $10,700,000 |
Die Finanzierungsstrategie zeigt die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten mit 5,2 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die im letzten Berichtszeitraum gesichert sind.
Bewertung der Liquidität von Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 65.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.35
- Liquid Asset Prozent: 18.7%
Ist Wilhelmina International, Inc. (WHLM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $12.45 - $16.78 | 34.8% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $14.22 - $16.78 | 18.3% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.42
- Auszahlungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Marktindikatoren deuten auf a relativ ausgewogene Bewertung im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Wilhelmina International, Inc. (WHLM) wichtige Risiken vorhanden.
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerbslandschaft | 65% Marktsättigung |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Verbraucherausgaben | $ 3,2m Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Anforderungen | $750,000 geschätzte Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12%
Strategische Anfälligkeitsbereiche
| Risikodomäne | Potenzielle Anfälligkeit | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | Technologieanpassung | 68% Implementierungsbereitschaft |
| Globale Markterweiterung | Internationale regulatorische Komplexität | 45% Risikominderungskapazität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 12,4 Millionen US -Dollar | 7.2% jährlich |
| Einnahmen digitaler Plattform | 5,6 Millionen US -Dollar | 15.3% Jahr-über-Jahr |
| Internationales Segment | 3,2 Millionen US -Dollar | 9.7% Erweiterung |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Gezielte digitale Plattforminvestitionen
- Expansion in aufstrebende internationale Märkte
- Technologiete Produktinnovation
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 8,7 Millionen US -Dollar
- Erweiterte digitale Infrastruktur mit 22% Technologieinvestitionsquote
- Strategische Partnerschaften generieren 4,3 Millionen US -Dollar in kollaborativen Einnahmen
| Anlagekategorie | Aktuelle Zuteilung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 2,1 Millionen US -Dollar | 12.5% jährlicher Anstieg |
| Marketingerweiterung | 1,9 Millionen US -Dollar | 8.3% projiziertes Wachstum |
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