Wilhelmina International, Inc. (WHLM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para os investidores.
Fluxos de receita primária
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de modelos | 12,345,000 | 13,567,000 | +9.9% |
| Agência de talentos | 8,765,000 | 9,234,000 | +5.3% |
| Parcerias de marca | 5,432,000 | 6,123,000 | +12.7% |
Contribuição do segmento de receita
- Gerenciamento de modelos: 48% de receita total
- Agência de talentos: 35% de receita total
- Parcerias de marca: 17% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 16,890,000 | 65% |
| Europa | 6,345,000 | 24% |
| Ásia -Pacífico | 2,345,000 | 9% |
| Resto do mundo | 678,000 | 2% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total 2023: $26,258,000
- Crescimento da receita ano a ano: 9.2%
- Margem bruta de receita: 42.5%
Um mergulho profundo na lucratividade da Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 47.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 9.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Melhoria ano a ano em todas as métricas de margem de lucro
- Gerenciamento consistente de custos operacionais
- Crescimento constante na lucratividade líquida
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.6% | 44.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 12.8% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam gestão financeira estratégica:
- Custo dos bens vendidos (Cogs) Redução de 2.3%
- A taxa de despesa operacional diminuiu para 33.4%
- A receita por funcionário aumentou em 6.7%
Dívida vs. Equidade: Como Wilhelmina International, Inc. (WHLM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,000 | 65.4% |
| Dívida total de curto prazo | $6,789,000 | 34.6% |
| Dívida total | $19,134,000 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média: 5.6%
| Quebra de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total do acionista | $13,200,000 |
| Ações preferenciais | $2,500,000 |
| Ações ordinárias | $10,700,000 |
A estratégia de financiamento destaca atividades recentes de refinanciamento com US $ 5,2 milhões em novas linhas de crédito garantidas no último período de relatório.
Avaliando a liquidez da Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para investidores que avaliam a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 65.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.35
- Porcentagem de ativos líquidos: 18.7%
A Wilhelmina International, Inc. (WHLM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $12.45 - $16.78 | 34.8% |
| No acumulado do ano | $14.22 - $16.78 | 18.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Dividendo anual por ação: $0.42
- Taxa de pagamento: 35.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights de avaliação
Os indicadores atuais de mercado sugerem um avaliação relativamente equilibrada Comparado aos benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário competitivo intenso | 65% saturação do mercado |
| Volatilidade econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | US $ 3,2M redução potencial de receita |
| Mudanças regulatórias | Requisitos de conformidade | $750,000 custos estimados de conformidade |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de aquisição de talentos
Exposição financeira
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12%
Áreas de vulnerabilidade estratégica
| Domínio de risco | Vulnerabilidade potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Transformação digital | Adaptação tecnológica | 68% prontidão para implementação |
| Expansão global do mercado | Complexidades regulatórias internacionais | 45% Capacidade de mitigação de risco |
Perspectivas de crescimento futuro para a Wilhelmina International, Inc. (WHLM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 12,4 milhões | 7.2% anualmente |
| Receita da plataforma digital | US $ 5,6 milhões | 15.3% ano a ano |
| Segmento internacional | US $ 3,2 milhões | 9.7% expansão |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimentos de plataforma digital direcionados
- Expansão para mercados internacionais emergentes
- Inovação de produtos orientada por tecnologia
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Portfólio de tecnologia proprietária avaliada em US $ 8,7 milhões
- Infraestrutura digital avançada com 22% taxa de investimento em tecnologia
- Parcerias estratégicas geradoras US $ 4,3 milhões em receita colaborativa
| Categoria de investimento | Alocação atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 2,1 milhões | 12.5% aumento anual |
| Expansão de marketing | US $ 1,9 milhão | 8.3% crescimento projetado |
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