Décomposition de XPEng Inc. (XPEV) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Décomposition de XPEng Inc. (XPEV) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus XPEG Inc. (XPEV)

Analyse des revenus

XPeng Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,3 milliards de dollars en 2023, représentant un 37.8% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Flux de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Ventes de véhicules électriques intelligents 3,92 milliards de dollars 91.2%
Volume de livraison de véhicules 143 362 véhicules N / A
Service et autres revenus 382 millions de dollars 8.8%
  • Taux de croissance des revenus trimestriels au quatrième trimestre 2023: 40.2%
  • Prix ​​de vente moyen par véhicule: $27,300
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Chine continentale: 98.6%
    • Marchés internationaux: 1.4%

Les principaux moteurs de revenus comprennent les ventes de modèles P7 et G9, qui ont collectivement contribué 67% du total des livraisons de véhicules en 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de XPeng Inc. (XPEV)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 13.2% +2,4 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% Amélioré de -22,3% en 2022
Marge bénéficiaire nette -16.8% Rétréci de -24,5% auparavant

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une optimisation financière progressive:

  • Les revenus totaux atteints 10,4 milliards de dollars en 2023
  • Dépenses de recherche et de développement: 1,97 milliard de dollars
  • La gestion des coûts opérationnels a réduit les dépenses de 8.6% par rapport à l'année précédente
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 8,9 milliards de dollars
Dépenses de vente 2,3 milliards de dollars
Frais administratifs 1,1 milliard de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec l'amélioration stratégique des performances financières.




Dette vs Équité: comment XPeng Inc. (XPEV) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Au quatrième trimestre 2023, la structure de la dette de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Dette totale Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 2,14 milliards de dollars
Dette totale à court terme 1,38 milliard de dollars
Dette consolidée totale 3,52 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
  • Note de crédit actuelle: BB-

Répartition du financement

Source de financement Pourcentage Montant (USD)
Financement par actions 58% 4,1 milliards de dollars
Financement de la dette 42% 3,52 milliards de dollars

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars Notes de senior convertibles
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 3.75%
  • Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans



Évaluation des liquidités XPEG Inc. (XPEV)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.45 2023
Rapport rapide 1.22 2023
Ratio de trésorerie 0.87 2023

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 678 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Marge du fonds de roulement net: 18.3%

Énoncés de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (USD) Changement par rapport à l'année précédente
Flux de trésorerie d'exploitation 456 millions de dollars +8.2%
Investir des flux de trésorerie - 312 millions de dollars -5.7%
Financement des flux de trésorerie 187 millions de dollars +3.5%

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 456 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



XPENG Inc. (XPEV) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.67
Ratio de prix / livre (P / B) 1.82
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.43
Prix ​​de l'action (gamme de 52 semaines) $8.72 - $19.41

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Le rapport P / E négatif indique des pertes opérationnelles en cours
  • Tradage des cours actuels près de l'extrémité inférieure de la fourchette de 52 semaines
  • Le rapport P / B relativement faible suggère une sous-évaluation potentielle

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 43%
Prise 37%
Vendre 20%

La capitalisation boursière actuelle se situe à 11,2 milliards de dollars avec le volume de trading en moyenne 8,3 millions d'actions tous les jours.




Risques clés face à XPeng Inc. (XPEV)

Facteurs de risque pour le fabricant de véhicules électriques

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage actuel du marché:

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Taux de brûlure en espèces 1,2 milliard de dollars dépenses annuelles Haut
Volatilité des revenus ±15% fluctuation trimestrielle Moyen
Exposition à la dette 2,7 milliards de dollars total en suspens Haut

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 37% de l'achat de composants
  • Limitations de la technologie de la batterie Réduire la plage de véhicules
  • Contraintes de capacité de fabrication

Risques de marché

  • Concurrence intense de 5 principaux fabricants nationaux
  • Érosion potentielle des parts de marché par 12% annuellement
  • Modifications réglementaires impactant les incitations aux véhicules électriques

Risques technologiques

Défi technologique Investissement requis Étape de développement
Assistance à la conduite avancée 450 millions de dollars En cours
Technologie de la batterie 320 millions de dollars Phase de recherche

Risques géopolitiques

Les tensions du commerce international ont potentiellement un impact 22% des canaux de vente mondiaux.




Perspectives de croissance futures pour XPEng Inc. (XPEV)

Opportunités de croissance

XPENG Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.

Cibles d'extension du marché

Région Pénétration du marché projeté Investissement attendu
Chine 35% Part de marché d'ici 2025 1,2 milliard de dollars
Marchés européens 15% expansion 650 millions de dollars

Pipeline d'innovation de produit

  • Modèles de véhicules électriques: 3 Nouveaux modèles prévus pour 2024-2025
  • Systèmes avancés d'aide à la conduite: Niveau 4 Capacités de conduite autonomes
  • Technologie de la batterie: 600 km Amélioration de la plage attendue

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 4,8 milliards de dollars 42%
2025 6,7 milliards de dollars 39%

Partenariats stratégiques

  • Collaboration technologique: 2 Partenariats de semi-conducteurs
  • Accords de fabrication: 3 Nouveaux contrats de fabrication régionaux
  • Investissements en recherche: 450 millions de dollars Budget de R&D pour 2024

DCF model

XPeng Inc. (XPEV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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