XPeng Inc. (XPEV) Bundle
Comprendre les sources de revenus XPEG Inc. (XPEV)
Analyse des revenus
XPeng Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,3 milliards de dollars en 2023, représentant un 37.8% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de véhicules électriques intelligents | 3,92 milliards de dollars | 91.2% |
| Volume de livraison de véhicules | 143 362 véhicules | N / A |
| Service et autres revenus | 382 millions de dollars | 8.8% |
- Taux de croissance des revenus trimestriels au quatrième trimestre 2023: 40.2%
- Prix de vente moyen par véhicule: $27,300
- Distribution des revenus géographiques:
- Chine continentale: 98.6%
- Marchés internationaux: 1.4%
Les principaux moteurs de revenus comprennent les ventes de modèles P7 et G9, qui ont collectivement contribué 67% du total des livraisons de véhicules en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de XPeng Inc. (XPEV)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.2% | +2,4 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | Amélioré de -22,3% en 2022 |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | Rétréci de -24,5% auparavant |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une optimisation financière progressive:
- Les revenus totaux atteints 10,4 milliards de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 1,97 milliard de dollars
- La gestion des coûts opérationnels a réduit les dépenses de 8.6% par rapport à l'année précédente
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 8,9 milliards de dollars |
| Dépenses de vente | 2,3 milliards de dollars |
| Frais administratifs | 1,1 milliard de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec l'amélioration stratégique des performances financières.
Dette vs Équité: comment XPeng Inc. (XPEV) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure de la dette de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Dette totale Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,14 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,38 milliard de dollars |
| Dette consolidée totale | 3,52 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit actuelle: BB-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 58% | 4,1 milliards de dollars |
| Financement de la dette | 42% | 3,52 milliards de dollars |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars Notes de senior convertibles
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 3.75%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Évaluation des liquidités XPEG Inc. (XPEV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.22 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 678 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Marge du fonds de roulement net: 18.3%
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars | +8.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | 187 millions de dollars | +3.5% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
XPENG Inc. (XPEV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.43 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $8.72 - $19.41 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le rapport P / E négatif indique des pertes opérationnelles en cours
- Tradage des cours actuels près de l'extrémité inférieure de la fourchette de 52 semaines
- Le rapport P / B relativement faible suggère une sous-évaluation potentielle
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 43% |
| Prise | 37% |
| Vendre | 20% |
La capitalisation boursière actuelle se situe à 11,2 milliards de dollars avec le volume de trading en moyenne 8,3 millions d'actions tous les jours.
Risques clés face à XPeng Inc. (XPEV)
Facteurs de risque pour le fabricant de véhicules électriques
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage actuel du marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 1,2 milliard de dollars dépenses annuelles | Haut |
| Volatilité des revenus | ±15% fluctuation trimestrielle | Moyen |
| Exposition à la dette | 2,7 milliards de dollars total en suspens | Haut |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 37% de l'achat de composants
- Limitations de la technologie de la batterie Réduire la plage de véhicules
- Contraintes de capacité de fabrication
Risques de marché
- Concurrence intense de 5 principaux fabricants nationaux
- Érosion potentielle des parts de marché par 12% annuellement
- Modifications réglementaires impactant les incitations aux véhicules électriques
Risques technologiques
| Défi technologique | Investissement requis | Étape de développement |
|---|---|---|
| Assistance à la conduite avancée | 450 millions de dollars | En cours |
| Technologie de la batterie | 320 millions de dollars | Phase de recherche |
Risques géopolitiques
Les tensions du commerce international ont potentiellement un impact 22% des canaux de vente mondiaux.
Perspectives de croissance futures pour XPEng Inc. (XPEV)
Opportunités de croissance
XPENG Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Cibles d'extension du marché
| Région | Pénétration du marché projeté | Investissement attendu |
|---|---|---|
| Chine | 35% Part de marché d'ici 2025 | 1,2 milliard de dollars |
| Marchés européens | 15% expansion | 650 millions de dollars |
Pipeline d'innovation de produit
- Modèles de véhicules électriques: 3 Nouveaux modèles prévus pour 2024-2025
- Systèmes avancés d'aide à la conduite: Niveau 4 Capacités de conduite autonomes
- Technologie de la batterie: 600 km Amélioration de la plage attendue
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 4,8 milliards de dollars | 42% |
| 2025 | 6,7 milliards de dollars | 39% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration technologique: 2 Partenariats de semi-conducteurs
- Accords de fabrication: 3 Nouveaux contrats de fabrication régionaux
- Investissements en recherche: 450 millions de dollars Budget de R&D pour 2024
XPeng Inc. (XPEV) DCF Excel Template
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