XPeng Inc. (XPEV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Xpeng Inc. (XPEV)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Xpeng Inc. إيرادات إجمالية 4.3 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ 37.8% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات السيارات الكهربائية الذكية | 3.92 مليار دولار | 91.2% |
| حجم توصيل السيارة | 143،362 مركبة | ن/أ |
| الخدمة والإيرادات الأخرى | 382 مليون دولار | 8.8% |
- معدل نمو الإيرادات الفصلي في الربع الرابع 2023: 40.2%
- متوسط سعر البيع لكل مركبة: $27,300
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الصين البر الرئيسي: 98.6%
- الأسواق الدولية: 1.4%
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية مبيعات نموذج P7 و G9 ، والتي ساهمت بشكل جماعي 67% من إجمالي عمليات التسليم في عام 2023.
غوص عميق في ربحية XPeng Inc. (XPEV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.2% | +2.4 نقاط النسبة المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | تحسن من -22.3 ٪ في عام 2022 |
| صافي هامش الربح | -16.8% | ضاقت من -24.5 ٪ من قبل |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية التحسين المالي التدريجي:
- وصلت إجمالي الإيرادات 10.4 مليار دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 1.97 مليار دولار
- خفضت إدارة التكاليف التشغيلية النفقات 8.6% مقارنة بالعام السابق
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 8.9 مليار دولار |
| بيع النفقات | 2.3 مليار دولار |
| النفقات الإدارية | 1.1 مليار دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع تحسينات استراتيجية في الأداء المالي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم XPeng Inc. (XPEV) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.14 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.38 مليار دولار |
| إجمالي الديون الموحدة | 3.52 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 58% | 4.1 مليار دولار |
| تمويل الديون | 42% | 3.52 مليار دولار |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 3.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
تقييم السيولة XPeng Inc. (XPEV)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 678 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي هامش رأس المال العامل: 18.3%
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456 مليون دولار | +8.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -312 مليون دولار | -5.7% |
| تمويل التدفق النقدي | 187 مليون دولار | +3.5% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل XPENG Inc. (XPEV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.43 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $8.72 - $19.41 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تشير نسبة P/E السلبية إلى الخسائر التشغيلية المستمرة
- تداول سعر السهم الحالي بالقرب من الحد الأدنى من 52 أسبوعًا
- تشير نسبة P/B منخفضة نسبيًا
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 43% |
| يمسك | 37% |
| يبيع | 20% |
تعود القيمة السوقية الحالية في 11.2 مليار دولار مع متوسط حجم التداول 8.3 مليون سهم يوميًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Xpeng Inc. (XPEV)
عوامل الخطر لمصنع السيارات الكهربائية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في المشهد الحالي في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 1.2 مليار دولار الإنفاق السنوي | عالي |
| تقلب الإيرادات | ±15% تقلب ربع سنوي | واسطة |
| التعرض للديون | 2.7 مليار دولار إجمالي المعلقة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% شراء المكونات
- قيود تقنية البطارية تقلل من نطاق السيارة
- قيود سعة التصنيع
مخاطر السوق
- منافسة مكثفة من 5 الشركات المصنعة المحلية الرئيسية
- تآكل حصة السوق المحتملة بواسطة 12% سنويا
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على حوافز المركبات الكهربائية
مخاطر التكنولوجيا
| تحدي التكنولوجيا | الاستثمار المطلوب | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| مساعدة السائق المتقدمة | 450 مليون دولار | مستمر |
| تكنولوجيا البطارية | 320 مليون دولار | مرحلة البحث |
المخاطر الجيوسياسية
توترات التجارة الدولية التي من المحتمل أن تؤثر 22% من قنوات المبيعات العالمية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Xpeng Inc. (XPEV)
فرص النمو
يوضح Xpeng Inc. إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
أهداف توسيع السوق
| منطقة | اختراق السوق المتوقع | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| الصين | 35% حصة السوق بحلول عام 2025 | 1.2 مليار دولار |
| الأسواق الأوروبية | 15% توسع | 650 مليون دولار |
خط أنابيب ابتكار المنتج
- نماذج المركبات الكهربائية: 3 نماذج جديدة مخطط لها لعام 2024-2025
- أنظمة مساعدة السائق المتقدمة: المستوى 4 قدرات القيادة المستقلة
- تكنولوجيا البطارية: 600 كم تحسين النطاق المتوقع
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 4.8 مليار دولار | 42% |
| 2025 | 6.7 مليار دولار | 39% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون التكنولوجيا: 2 شراكات أشباه الموصلات
- اتفاقيات التصنيع: 3 عقود التصنيع الإقليمية الجديدة
- الاستثمارات البحثية: 450 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير لعام 2024
XPeng Inc. (XPEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.