Breaking XPeng Inc. (XPEV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking XPeng Inc. (XPEV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von XPeng Inc. (XPEV) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Xpeng Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 37.8% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verkäufe von Smart Electric Vehics 3,92 Milliarden US -Dollar 91.2%
Fahrzeugliefervolumen 143.362 Fahrzeuge N / A
Service und andere Einnahmen 382 Millionen US -Dollar 8.8%
  • Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate im vierten Quartal 2023: 40.2%
  • Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Fahrzeug: $27,300
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Festlandchina: 98.6%
    • Internationale Märkte: 1.4%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die Modellverkäufe von P7 und G9, die gemeinsam dazu beigetragen haben 67% von Gesamtfahrzeuglieferungen im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xpeng Inc. (XPEV)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 13.2% +2,4 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge -15.6% Verbessert sich von -22,3% im Jahr 2022
Nettogewinnmarge -16.8% Verengt von -24,5% zuvor

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen progressive finanzielle Optimierung:

  • Gesamtumsatz erzielt 10,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 1,97 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskostenmanagement reduzierte die Ausgaben durch 8.6% im Vergleich zum Vorjahr
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 8,9 Milliarden US -Dollar
Verkaufskosten 2,3 Milliarden US -Dollar
Verwaltungskosten 1,1 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbsposition mit strategischen Verbesserungen der finanziellen Leistung hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie XPeng Inc. (XPEV) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Gesamtverschuldung Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 2,14 Milliarden US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,38 Milliarden US -Dollar
Gesamtkonsolidierte Schulden 3,52 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
  • Aktuelle Bonität: BB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Prozentsatz Betrag (USD)
Eigenkapitalfinanzierung 58% 4,1 Milliarden US -Dollar
Fremdfinanzierung 42% 3,52 Milliarden US -Dollar

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
  • Zinssatz für neue Schulden: 3.75%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre



Bewertung der Liquidität von XPeng Inc. (XPEV)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.45 2023
Schnellverhältnis 1.22 2023
Bargeldverhältnis 0.87 2023

Betriebskapitalanalyse

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 678 Millionen Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 18.3%

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Kategorie Betrag (USD) Wechsel vom Vorjahr wechseln
Betriebscashflow 456 Millionen US -Dollar +8.2%
Cashflow investieren -312 Millionen Dollar -5.7%
Finanzierung des Cashflows 187 Millionen Dollar +3.5%

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 456 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Xpeng Inc. (XPEV) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.82
Enterprise Value/EBITDA -9.43
Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) $8.72 - $19.41

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Das negative P/E -Verhältnis zeigt anhaltende Betriebsverluste an
  • Aktueller Aktienkurshandel nahe unter niedrigeres Ende der 52-Wochen-Reichweite
  • Das relativ niedrige P/B -Verhältnis schlägt eine mögliche Unterbewertung vor

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 43%
Halten 37%
Verkaufen 20%

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 11,2 Milliarden US -Dollar mit Handelsvolumen gemittelt 8,3 Millionen Aktien täglich.




Schlüsselrisiken gegenüber Xpeng Inc. (XPEV)

Risikofaktoren für den Hersteller von Elektrofahrzeugen

Das Unternehmen steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 1,2 Milliarden US -Dollar Jahresausgaben Hoch
Umsatzvolatilität ±15% vierteljährliche Schwankung Medium
Verschuldung 2,7 Milliarden US -Dollar total ausstehend Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette betreffen 37% von Komponentenbeschaffung
  • Einschränkungen der Batterie -Technologie zur Reduzierung des Fahrzeugbereichs
  • Einschränkungen der Produktionskapazität

Marktrisiken

  • Intensive Konkurrenz von 5 Große inländische Hersteller
  • Potenzielle Marktanteilerosion durch 12% jährlich
  • Regulatorische Veränderungen, die Anreize für Elektrofahrzeuge beeinflussen

Technologierisiken

Technologische Herausforderung Investition erforderlich Entwicklungsphase
Fortgeschrittene Fahrerhilfe 450 Millionen US -Dollar Laufend
Batterie -Technologie 320 Millionen US -Dollar Forschungsphase

Geopolitische Risiken

Internationale Handelsspannungen, die möglicherweise beeinflusst werden 22% der globalen Verkaufskanäle.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Xpeng Inc. (XPEV)

Wachstumschancen

XPeng Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.

Marktexpansionsziele

Region Projizierte Marktdurchdringung Erwartete Investition
China 35% Marktanteil bis 2025 1,2 Milliarden US -Dollar
Europäische Märkte 15% Erweiterung 650 Millionen Dollar

Produktinnovationspipeline

  • Modelle für Elektrofahrzeuge: 3 Neue Modelle, die für 2024-2025 geplant sind
  • Fortgeschrittene Treiberhilfsysteme: Stufe 4 Autonome Fahrfähigkeiten
  • Batterie -Technologie: 600 km Bereichsverbesserung erwartet

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 4,8 Milliarden US -Dollar 42%
2025 6,7 Milliarden US -Dollar 39%

Strategische Partnerschaften

  • Technologische Zusammenarbeit: 2 Halbleiterpartnerschaften
  • Fertigungsvereinbarungen: 3 neue regionale Produktionsverträge
  • Forschungsinvestitionen: 450 Millionen US -Dollar F & E -Budget für 2024

DCF model

XPeng Inc. (XPEV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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