XPeng Inc. (XPEV) Bundle
Verständnis von XPeng Inc. (XPEV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Xpeng Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 37.8% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkäufe von Smart Electric Vehics | 3,92 Milliarden US -Dollar | 91.2% |
| Fahrzeugliefervolumen | 143.362 Fahrzeuge | N / A |
| Service und andere Einnahmen | 382 Millionen US -Dollar | 8.8% |
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate im vierten Quartal 2023: 40.2%
- Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Fahrzeug: $27,300
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Festlandchina: 98.6%
- Internationale Märkte: 1.4%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die Modellverkäufe von P7 und G9, die gemeinsam dazu beigetragen haben 67% von Gesamtfahrzeuglieferungen im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xpeng Inc. (XPEV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.2% | +2,4 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | Verbessert sich von -22,3% im Jahr 2022 |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | Verengt von -24,5% zuvor |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen progressive finanzielle Optimierung:
- Gesamtumsatz erzielt 10,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 1,97 Milliarden US -Dollar
- Betriebskostenmanagement reduzierte die Ausgaben durch 8.6% im Vergleich zum Vorjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 8,9 Milliarden US -Dollar |
| Verkaufskosten | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbsposition mit strategischen Verbesserungen der finanziellen Leistung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie XPeng Inc. (XPEV) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Gesamtverschuldung Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,14 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkonsolidierte Schulden | 3,52 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Aktuelle Bonität: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% | 4,1 Milliarden US -Dollar |
| Fremdfinanzierung | 42% | 3,52 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar Cabrio -Senior -Notizen
- Zinssatz für neue Schulden: 3.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von XPeng Inc. (XPEV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 678 Millionen Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Nettoarbeitskapital Marge: 18.3%
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 456 Millionen US -Dollar | +8.2% |
| Cashflow investieren | -312 Millionen Dollar | -5.7% |
| Finanzierung des Cashflows | 187 Millionen Dollar | +3.5% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 456 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Xpeng Inc. (XPEV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.43 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $8.72 - $19.41 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Das negative P/E -Verhältnis zeigt anhaltende Betriebsverluste an
- Aktueller Aktienkurshandel nahe unter niedrigeres Ende der 52-Wochen-Reichweite
- Das relativ niedrige P/B -Verhältnis schlägt eine mögliche Unterbewertung vor
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 43% |
| Halten | 37% |
| Verkaufen | 20% |
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 11,2 Milliarden US -Dollar mit Handelsvolumen gemittelt 8,3 Millionen Aktien täglich.
Schlüsselrisiken gegenüber Xpeng Inc. (XPEV)
Risikofaktoren für den Hersteller von Elektrofahrzeugen
Das Unternehmen steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 1,2 Milliarden US -Dollar Jahresausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | ±15% vierteljährliche Schwankung | Medium |
| Verschuldung | 2,7 Milliarden US -Dollar total ausstehend | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 37% von Komponentenbeschaffung
- Einschränkungen der Batterie -Technologie zur Reduzierung des Fahrzeugbereichs
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Marktrisiken
- Intensive Konkurrenz von 5 Große inländische Hersteller
- Potenzielle Marktanteilerosion durch 12% jährlich
- Regulatorische Veränderungen, die Anreize für Elektrofahrzeuge beeinflussen
Technologierisiken
| Technologische Herausforderung | Investition erforderlich | Entwicklungsphase |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Fahrerhilfe | 450 Millionen US -Dollar | Laufend |
| Batterie -Technologie | 320 Millionen US -Dollar | Forschungsphase |
Geopolitische Risiken
Internationale Handelsspannungen, die möglicherweise beeinflusst werden 22% der globalen Verkaufskanäle.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xpeng Inc. (XPEV)
Wachstumschancen
XPeng Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Marktexpansionsziele
| Region | Projizierte Marktdurchdringung | Erwartete Investition |
|---|---|---|
| China | 35% Marktanteil bis 2025 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Europäische Märkte | 15% Erweiterung | 650 Millionen Dollar |
Produktinnovationspipeline
- Modelle für Elektrofahrzeuge: 3 Neue Modelle, die für 2024-2025 geplant sind
- Fortgeschrittene Treiberhilfsysteme: Stufe 4 Autonome Fahrfähigkeiten
- Batterie -Technologie: 600 km Bereichsverbesserung erwartet
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 4,8 Milliarden US -Dollar | 42% |
| 2025 | 6,7 Milliarden US -Dollar | 39% |
Strategische Partnerschaften
- Technologische Zusammenarbeit: 2 Halbleiterpartnerschaften
- Fertigungsvereinbarungen: 3 neue regionale Produktionsverträge
- Forschungsinvestitionen: 450 Millionen US -Dollar F & E -Budget für 2024
XPeng Inc. (XPEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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