Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de China Merchants Securities Co., Ltd.

Une brève histoire de China Merchants Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) a été créée en 1991 et est l'une des principales sociétés de valeurs mobilières en Chine. La société a son siège social à Shenzhen et opère sous l'égide de China Merchants Group, une entreprise d'État importante.

En 2006, CMS a été inscrit à la bourse de Shenzhen sous le symbole de ticker 000166.sz. Depuis lors, il a connu une croissance considérable, la capitalisation boursière atteignant environ CNY 69,38 milliards En septembre 2023.

Au fil des ans, CMS a élargi ses services au-delà du courtage traditionnel. Au cours de l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de CNY 30,22 milliards, marquant une augmentation de 10.5% de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires pour la même période était CNY 10,45 milliards, 12%.

Jalons clés

• 1991: Fondée en tant que société de stock conjointe.
• 2006: inscrit à la Bourse de Shenzhen.
• 2012: a acquis une participation importante dans les activités à terme, améliorant sa compétitivité du marché.
• 2019: Lancera ses activités de gestion de patrimoine, contribuant à diversifiés de revenus.
• 2022: élargis des opérations internationales en mettant l'accent sur Hong Kong et l'Asie du Sud-Est.

Performance financière

Le tableau suivant met en évidence la performance financière des titres des marchands de Chine au cours des dernières années:

Ces dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur la transformation numérique et les investissements technologiques, reconnaissant la transition vers les solutions fintech. Ce pivot stratégique se reflète dans ses dépenses croissantes pour la technologie, qui a atteint CNY 1,5 milliard en 2022 seulement.

À la mi-2023, CMS a rapporté que sa clientèle avait augmenté à environ 10 millions Comptes de vente au détail, présentant sa position importante sur le marché du courtage au détail.

À l'international, CMS a établi des partenariats avec diverses institutions financières pour améliorer ses capacités mondiales de banque d'investissement. Cette stratégie d'expansion mondiale a été essentielle car la CMS cherche à diversifier les sources de revenus au milieu de la concurrence croissante sur les marchés intérieurs.

A Who possède China Merchants Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMSC) est un acteur de premier plan du secteur des services financiers chinois. Depuis les dernières données signalées, la société a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par diverses entités.

Le plus grand actionnaire est China Merchants Group Corporation, qui tient approximativement 38.82% de l'entreprise. Cette entreprise d'État est un acteur clé de la finance et de l'infrastructure chinoises, influençant la direction stratégique de CMSC.

Suivant le groupe China Merchants, le Fonds de sécurité sociale de la République populaire de Chine 4.12% de CMSC. Ce fonds représente les intérêts de millions de travailleurs et de retraités en Chine et joue un rôle essentiel dans les stratégies d'investissement dans divers secteurs.

De plus, divers investisseurs institutionnels ont des participations dans le CMSC, notamment:

• Citic Securities Co., Ltd. - environ 2.56%
• China Life Insurance Company - à propos 2.10%
• Bank of China Investment Management - autour 1.75%

Les investisseurs individuels jouent également un rôle, les actionnaires de détail constituant une partie substantielle de la propriété restante. Depuis le dernier rapport financier, ~50% La propriété des actions est attribuée aux investisseurs de détail, reflétant l'engagement du marché de détail avec CMSC.

De plus, la structure d'actionnariat de CMSC illustre l'influence des entreprises publiques sur les marchés financiers chinois. Les avoirs combinés des entités soutenues par l'État dépassent 45%, confirmant la forte présence de l'État dans les secteurs critiques.

Depuis les dernières mesures financières, CMSC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ RMB 25,67 milliards pour l'exercice 2022, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 12.5%. Le bénéfice net de l'entreprise se tenait autour RMB 8,09 milliards, avec une marge opérationnelle de 31.5%. Cette performance financière met en évidence l'efficacité opérationnelle et la rentabilité approuvées par sa structure de propriété.

China Merchants Securities maintient une solide position de capital avec une base totale d'actifs d'environ RMB 149,3 milliards. Son ratio de capital de niveau 1 est signalé à 16.5%, indiquant une santé financière robuste. La capitalisation boursière de l'entreprise en octobre 2023 est approximativement RMB 90 milliards.

L'orientation stratégique de l'entreprise, influencée fortement par ses principaux actionnaires, s'aligne sur les initiatives de politique nationale, en particulier dans la promotion des investissements dans les secteurs des infrastructures et de la technologie, garantissant la pertinence du CMSC dans l'évolution du paysage financier.

China Merchants Securities Co., Ltd. Énoncé de mission

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) est l'une des principales sociétés de valeurs mobilières en Chine, en se concentrant sur une gamme de services financiers, notamment le courtage de titres, la gestion de la patrimoine et la banque d'investissement. L'énoncé de mission de la société souligne son engagement à fournir des services financiers de haute qualité, à améliorer la satisfaction des clients et à contribuer à la croissance du marché des capitaux.

La mission de la CMS peut être résumé comme suit: tirer parti de l'innovation et des technologies avancées pour offrir des services financiers complets tout en respectant les principes d'intégrité et de professionnalisme.

• Valeurs fondamentales:
• Intégrité et professionnalisme
• Approche centrée sur le client
• Innovation et technologie
• Développement durable

En termes de réalisations opérationnelles, fin juin 2023, CMS a signalé un actif total d'environ RMB 318,1 milliards, représentant une croissance de 8.6% d'une année à l'autre. Les revenus nets de la société pour la première moitié de 2023 ont atteint RMB 11,5 milliards, indiquant une augmentation de 10.2% par rapport à la même période en 2022.

La société occupe une position importante sur le marché, classé comme la 4e plus grande entreprise de valeurs mobilières en Chine en fonction des actifs totaux. Sa clientèle comprend des clients de vente au détail et institutionnels, assurant un portefeuille diversifié de services, notamment:

• Brokerage en valeurs mobilières
• Banque d'investissement
• Gestion des actifs
• Gestion de la richesse

De plus, les initiatives stratégiques de l'entreprise se concentrent sur l'intégration de la technologie dans leurs services. Par exemple, CMS a investi massivement dans les plateformes numériques, améliorant ses capacités de trading en ligne et adoptant l'analyse de données de pointe pour améliorer les processus de prise de décision. Ce dévouement à l'innovation s'aligne sur leur objectif d'atteindre 10 millions Comptes de négociation actifs d'ici la fin de 2025.

L'entreprise signale également un ratio adéquat de capital robuste de 14.3% En juin 2023, qui est bien au-dessus de l'exigence réglementaire de 8%. Cette forte position de capital permet à CMS de gérer efficacement les risques tout en poursuivant des opportunités de croissance.

En fin de compte, China Merchants Securities Co., Ltd. s'efforce d'être un acteur de premier plan dans l'espace des services financiers, créant un modèle commercial durable qui met l'accent sur la satisfaction des clients, l'innovation et le professionnalisme. L'énoncé de mission sert non seulement de principe directeur mais aussi de base pour sa croissance et son expansion continus dans le paysage financier compétitif.

Comment fonctionne China Merchants Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) est l'une des principales sociétés de valeurs mobilières en Chine, offrant un large éventail de services financiers. En juin 2023, CMS a déclaré que les actifs totaux s'élevant à environ RMB 261,56 milliards et une valeur d'actif net d'environ RMB 107,46 milliards. Cela positionne CMS en tant que joueur formidable dans le paysage concurrentiel des sociétés de valeurs mobilières chinoises.

La société opère à travers divers segments, notamment les services de courtage, la gestion des actifs, la banque d'investissement et le commerce propriétaire. CMS a établi une infrastructure robuste pour soutenir ses opérations. L'entreprise tire parti de la technologie pour améliorer ses plates-formes de trading, qui ont connu une augmentation significative de l'engagement des utilisateurs, reflété dans un volume de trading de plus RMB 3,6 billions pour la première moitié de 2023.

Services de courtage

Le segment de courtage de CMS représentait approximativement 40% de ses revenus totaux en 2022. La société dessert les investisseurs individuels et institutionnels. Il propose des services tels que le trading d'actions, le financement des marges et les solutions de gestion de patrimoine. Au Q1 2023, CMS avait sur 7,5 millions les clients de la vente au détail et facilité approximativement 12,8 millions transactions sur une base mensuelle.

Gestion des actifs

La division de gestion des actifs de CMS a également connu une croissance impressionnante. À la fin du T2 2023, les actifs totaux sous gestion (AUM) ont atteint RMB 1,12 billion, une augmentation significative de 15% par rapport à l'année précédente. La division se concentre sur les fonds communs de placement, le capital-investissement et les produits de gestion de patrimoine. L'entreprise a lancé 200 Produits de fonds communs de placement, répondant à divers besoins des investisseurs.

Banque d'investissement

En termes de banque d'investissement, CMS a généré approximativement RMB 4,56 milliards en revenus pour 2022, représentant une croissance substantielle en glissement annuel de 10%. Le cabinet fournit des services de souscription, d'émission de dettes et de conseil pour les fusions et acquisitions. En 2023, CMS a agi comme souscripteur principal pour plusieurs introductions en bourse proéminentes, renforçant sa réputation sur les marchés des capitaux.

Trading propriétaire

Le trading propriétaire est un élément essentiel de la stratégie globale de CMS. L'entreprise a signalé un revenu de négociation propriétaire d'environ RMB 3,2 milliards en 2022, bénéficiant de conditions de marché favorables. CMS a investi massivement dans la technologie de négociation propriétaire pour gagner un avantage dans les stratégies de négociation à haute fréquence et de trading algorithmique.

Performance financière Overview

L'entreprise a maintenu un bilan fort, indiqué par un ratio dette / capital-investissement de 2.1 au troisième trimestre 2023. Cela reflète une position de levier stable, essentielle pour soutenir ses opérations approfondies sur plusieurs services financiers.

Position du marché et avantage concurrentiel

China Merchants Securities détient une part de marché substantielle dans l'industrie chinoise des valeurs mobilières, se classant dans le niveau supérieur des sociétés de courtage chinois. Il bénéficie de son affiliation avec China Merchants Group, qui fournit un soutien stratégique et des ressources. De plus, l'entreprise met fortement l'accent sur l'innovation, investissant massivement dans des solutions fintech pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

En mettant l'accent sur la croissance durable, CMS vise à étendre sa présence internationale. L'entreprise travaille à établir des services d'investissement transfrontaliers, ciblant les investisseurs nationaux et étrangers, ce qui pourrait potentiellement augmenter considérablement sa portée de marché.

Comment China Merchants Securities Co., Ltd. fait de l'argent

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) génère des revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés, se concentrant principalement sur les services de courtage, la gestion des actifs, la banque d'investissement et les échanges propriétaires. Chacun de ces segments joue un rôle important dans le modèle de revenus de l'entreprise.

Services de courtage

Les services de courtage forment l'épine dorsale de la source de revenus de CMS. En 2022, la société a déclaré un revenu de la Commission de courtage d'environ RMB 14,2 milliards, reflétant une croissance de 12% de l'année précédente. Le volume de trading total géré par CMS sur le marché des valeurs mobilières a atteint RMB 20 billions, qui l'a positionné comme l'un des principaux courtiers en Chine.

Gestion des actifs

Le segment de la gestion des actifs contribue également de manière significative aux revenus de la CMS. À la fin de 2022, CMS a géré les actifs totalisant environ RMB 1 billion à travers divers fonds. Les frais de gestion générés à partir de ces actifs ont été comptabilisés RMB 8,5 milliards en revenus. L'entreprise a signalé un 15% Augmentation des actifs sous gestion (AUM) d'une année à l'autre.

Banque d'investissement

Dans la banque d'investissement, CMS offre des services tels que la souscription, le conseil financier et les solutions de marché des capitaux. En 2022, la société a gagné approximativement RMB 5,7 milliards des activités de banque d'investissement. L'entreprise a réussi à souscrire 50 introductions en bourse en 2022, augmentant un total de RMB 45 milliards pour les clients.

Trading propriétaire

Le commerce propriétaire diversifie en outre les sources de revenus de la CMS. La société a déclaré un bénéfice de négociation d'environ RMB 3,2 milliards Dans ses opérations commerciales propriétaires pour l'exercice 2022. Le volume total des transactions propriétaires a dépassé RMB 1 billion.

Performance financière Overview

Cette performance financière illustre la croissance robuste de la CMS dans ses différents segments générateurs de revenus. L'accent stratégique sur l'élargissement de ses opérations de courtage, l'amélioration des capacités de gestion des actifs et le maintien d'une forte présence dans la banque d'investissement ont contribué à sa croissance globale des revenus.

Compétitivité du marché

Dans un marché hautement concurrentiel, CMS détient une part importante, se classant au sein des cinq principales sociétés de titres en Chine. La société a capturé approximativement 6.5% de la part de marché totale du pays en 2022, tirée par une solide base d'investisseurs de détail et des services de clientèle institutionnels croissants.

Investissements technologiques

CMS a également investi dans la technologie pour renforcer sa plate-forme de trading en ligne, qui a vu une croissance des utilisateurs de plus 20% en 2022. L'amélioration de l'expérience utilisateur et des fonctionnalités a permis à l'entreprise d'attirer des investisseurs plus jeunes, ce qui est vital pour soutenir la croissance future.

En résumé, la stratégie de génération de revenus aux multiples facettes de China Merchants Securities Co., Ltd. le positionne favorablement dans le paysage concurrentiel des sociétés de valeurs mobilières en Chine, contribuant à ses performances financières importantes ces dernières années.