Ashmore Group PLC: Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire d'Ashmore Group plc

Ashmore Group PLC, fondée en 1994, est un responsable de placement indépendant de premier plan axé sur les marchés émergents. La société a son siège social à Londres et a été publié publiquement à la Bourse de Londres en 2006. Au fil des ans, Ashmore a développé une philosophie d'investissement robuste qui met l'accent sur les connaissances locales et une perspective à long terme.

Au cours de ses premières années, Ashmore s'est spécialisé dans les titres à revenu fixe et les dettes, mais a progressivement élargi son portefeuille pour inclure les actions, l'immobilier et les alternatives sur les marchés émergents. En 2010, les actifs de l'entreprise sous gestion ont atteint environ 33 milliards de livres sterling, reflétant une croissance régulière de l'intérêt des investisseurs dans les investissements émergents du marché.

En 2019, Ashmore a signalé un actif total sous gestion de 80,6 milliards de livres sterling, présentant une reprise importante à la suite de la crise financière mondiale et bénéficiant d'un environnement macroéconomique favorable. L'accent mis par l'entreprise sur les marchés émergents lui a permis de capitaliser sur des taux de croissance plus élevés par rapport aux marchés développés.

La performance financière a été robuste, la société enregistrant des revenus de 279 millions de livres sterling et un bénéfice net de 148 millions de livres sterling pour l'exercice terminé en juin 2021. Au cours de la même période, le bénéfice par action de la société (EPS) s'est situé à ** 25,5 pence **, mettant en évidence une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.

En 2021, la forte performance d'Ashmore a également été attribuée à ses stratégies d'investissement diversifiées, qui comprenaient une exposition importante à la dette souverain et à l'entreprise, aux côtés des actions dans divers secteurs. La société a déclaré un afflux important d'actifs des clients, s'élevant à ** 8,5 milliards de livres sterling **, démontrant davantage la confiance des investisseurs.

Ashmore a élargi son empreinte géographique et ses offres de produits grâce à des partenariats stratégiques et des investissements dans la technologie, axés sur l'amélioration du service client et de l'efficacité opérationnelle. Le cabinet a également été reconnu pour son engagement envers l'investissement responsable, l'intégration des facteurs ESG (environnement, social et de gouvernance) dans son processus de prise de décision d'investissement.

Les actions de la société ont fait preuve de résilience sur les marchés volatils, avec un rendement du début de l'année de ** 25% ** en octobre 2023. La demande continue de produits d'investissement de marché émergents continue de positionner plus favorablement dans le secteur de la gestion des investissements.

À partir de son dernier rapport sur les gains, Ashmore continue d'évoluer, s'adaptant à l'évolution de la dynamique sur les marchés mondiaux tout en maintenant son objectif principal sur l'offre de la valeur à ses clients grâce à des stratégies d'investissement bien documentées dans les économies émergentes.

A qui possède Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, une société de gestion de placement de premier plan spécialisée dans les marchés émergents, a une structure de propriété diversifiée. Depuis les dernières données disponibles en septembre 2023, les principales parties prenantes de Ashmore Group PLC sont classées en investisseurs institutionnels, actionnaires importants et investisseurs de détail.

Depuis l'exercice terminé en juin 2023, le groupe Ashmore a signalé une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de livres sterling. L'entreprise a été reconnue pour ses politiques adaptées aux actionnaires, avec une politique de dividende cohérente distribuant 5,5 pence par action, donnant environ 4.3%.

Le plus grand investisseur institutionnel en septembre 2023 est BlackRock, Inc., qui détient une participation importante d'environ 10.7% du total des actions. Le groupe Vanguard suit de près avec une tenue d'environ 9.5%.

La direction et les fondateurs, principalement dirigés par le PDG Mark Coombs, ont été essentiels dans la direction de l'orientation stratégique de l'entreprise. Ils possèdent collectivement autour 18% des actions, reflétant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.

En termes de distribution géographique, une partie substantielle des actions est détenue par des investisseurs basés au Royaume-Uni, approximativement 60%, avec le reste réparti à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Ashmore Group a également vu des performances d'actions fluctuantes au cours de la dernière année, le cours de l'action augmentant par 15% à partir de son plus bas de 2022 320 pence à un sommet récent d'environ 370 pence.

En résumé, la propriété d'Ashmore Group PLC comprend un mélange robuste d'investisseurs institutionnels, de participations de gestion importantes et d'investisseurs de détail, en le positionnant comme une entité stable dans le secteur de la gestion des investissements.

Énoncé de mission Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC est un directeur de placement de premier plan dédié aux marchés émergents. La mission de la société se concentre sur la fourniture de rendements positifs pour ses clients grâce à une compréhension approfondie des marchés locaux, des processus d'investissement rigoureux et un engagement envers la durabilité et l'investissement responsable.

L'énoncé de mission met l'accent sur quatre piliers clés:

• Focus du client: Prioriser les intérêts des clients et viser à obtenir des rendements supérieurs ajustés au risque.
• Compréhension des experts: Tirer parti de la connaissance approfondie des marchés locaux pour identifier les opportunités d'investissement.
• Engagement envers ESG: Se concentrer sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement.
• Relations à long terme: Construire des partenariats durables en fonction de la confiance et de la transparence.

Depuis la dernière période d'information financière, Ashmore Group Plc a signalé des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 55,7 milliards de livres sterling (Au 30 juin 2023). La société a maintenu de solides antécédents de performance dans les solutions émergentes de la dette du marché, des capitaux propres et de plusieurs actifs.

Les revenus de la société pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023 261,6 millions de livres sterling, représentant une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a été déclaré à 94,4 millions de livres sterling, avec une marge opérationnelle de 36%.

Sur le front de la durabilité, Ashmore a élargi son engagement envers les pratiques d'investissement responsables. La société a intégré des considérations ESG dans ses cadres d'investissement, avec 100% de ses équipes d'investissement suivant une formation ESG d'ici la fin de 2023.

Ashmore met également l'accent sur la valeur des actionnaires, avec une politique de renvoi d'une partie substantielle des bénéfices aux actionnaires via des dividendes. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un dividende total de 9.0 pence par action, une augmentation en glissement annuel de 11%.

L'engagement actif dans l'espace des marchés émergents permet à Ashmore d'adapter ses stratégies conformément aux tendances mondiales, notamment une demande accrue de technologie et d'investissements dans les infrastructures. Avec des défis géopolitiques en cours, le groupe Ashmore continue d'affiner son approche d'investissement tout en se concentrant sur la croissance durable et la création de valeur pour ses clients.

Comment fonctionne Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC est un gestionnaire de placement de premier plan spécialisé dans les marchés émergents. Fondée en 1994, la société se concentre sur la fourniture d'une gamme de stratégies d'investissement et de solutions dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Approche d'investissement

Ashmore utilise une approche d'investissement ascendante, qui implique une analyse détaillée des titres individuels pour identifier les actifs mal évalués. L'équipe d'investissement utilise des recherches propriétaires et un cadre de gestion des risques disciplinés pour optimiser les rendements tout en atténuant les risques.

Actifs sous gestion (AUM)

Au 30 juin 2023, les actifs d'Ashmore sous gestion ont été signalés à peu près 74,9 milliards de livres sterling, reflétant un 13% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à de fortes entrées dans la dette et les actions du marché émergentes.

Revenus et rentabilité

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, le groupe Ashmore a déclaré un chiffre d'affaires total de 282 millions de livres sterling, une augmentation de 11% d'une année à l'autre. La société a réalisé un bénéfice d'exploitation de 185 millions de livres sterling, résultant en une marge de fonctionnement de 65.5%.

Focus géographique

Les stratégies d'investissement d'Ashmore sont diversifiées dans diverses régions, avec un accent significatif sur l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. La société maintient une présence solide sur ces marchés, capitalisant sur les opportunités de croissance présentées par les économies émergentes.

Clientèle

Ashmore sert une clientèle diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, ainsi que les clients de détail. Au 30 juin 2023, les comptes clients de l'entreprise ont montré une croissance continue, les clients institutionnels contribuant à 72% de l'AUM total.

Métriques de performance

En termes de performances, les fonds d'Ashmore ont toujours surperformé les repères. Par exemple, le Fonds de dette des marchés Ashmore Emerging a livré un retour de 7.2% au cours de la dernière année, par rapport à un retour de référence de 5.5%.

Environnement réglementaire

Ashmore opère dans un environnement hautement réglementé, adhérant aux directives énoncées par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. La Société est attachée à la transparence et à la conformité, garantissant que toutes les activités d'investissement sont menées conformément aux normes réglementaires.

Perspectives futures

Les perspectives du groupe Ashmore restent positives, tirées par la résilience continue des marchés émergents et l'augmentation des allocations des investisseurs mondiaux dans ces classes d'actifs. L'entreprise prévoit une croissance continue de l'AUM en élargissant ses offres de produits et exploite de nouvelles opportunités d'investissement.

Comment Ashmore Group plc gagne de l'argent

Ashmore Group PLC est un directeur de placement de premier plan spécialisé dans les marchés émergents. La société génère des revenus principalement grâce aux frais de gestion, aux frais de performance et à d'autres services connexes. Leur stratégie tourne autour de l'investissement dans diverses classes d'actifs dans les marchés émergents, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Sources de revenus

Les revenus d'Ashmore peuvent être décomposés en trois volets clés:

• Frais de gestion: Ceux-ci sont facturés sur les actifs sous gestion (AUM). Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, Ashmore a déclaré un AUM total de 57,6 milliards de livres sterling, ce qui entraîne un revenu de gestion de 253,9 millions de livres sterling.
• Frais de performance: Ceux-ci sont variables et dépendent de la performance du fonds. Au cours de l'exercice 2023, les frais de performance s'élevaient à 35 millions de livres sterling, une baisse de 47 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2022.
• Autres revenus: Cela comprend d'autres services et produits auxiliaires offerts aux clients. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a contribué 15 millions de livres sterling.

Performance financière

Les résultats financiers du groupe Ashmore démontrent leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle:

Gestion des coûts

Ashmore surveille étroitement les dépenses opérationnelles pour maintenir les marges. Pour l'exercice 2023, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 135,4 millions de livres sterling, contre 141,2 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2022. Cette réduction a été obtenue grâce à l'efficacité de leurs opérations et mesures d'économie de coûts.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement d'Ashmore se concentre sur:

• Gestion active: L'entreprise emploie une équipe d'investisseurs expérimentés pour gérer activement des portefeuilles, visant la génération alpha.
• Diversification: Les investissements sont diversifiés sur différents marchés émergents pour atténuer les risques.
• Approche axée sur la recherche: Un fort accent mis sur l'analyse fondamentale pour identifier les opportunités d'investissement.

Position sur le marché

Ashmore occupe une position importante dans l'industrie de la gestion des investissements, en particulier dans le contexte des marchés émergents:

Ce positionnement, combiné à une demande solide d'investissements des marchés émergents, permet à Ashmore de capitaliser sur les opportunités de croissance dans le secteur.