Cion Investment Corporation (Cion): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & Fait de l'argent

Vous recherchez des opportunités d'investissement alternatives sur le marché dynamique d'aujourd'hui? Cion Investment Corporation (Cion), une entreprise de développement commercial de la liste publique (BDC), pourrait être la réponse, en se concentrant principalement sur l'extension des prêts garantis de premier rang aux sociétés américaines sur le marché intermédiaire. Avec environ 1,9 milliard de dollars Dans le total des actifs au 31 décembre 2024, Cion a un portefeuille diversifié à travers 105 Compagnies. Plongez pour découvrir l'histoire de Cion, la structure de propriété, la mission et son approche unique pour générer des revenus et une valeur de conduite dans le paysage d'investissement.

Cion Investment Corporation (Cion) Histoire

Calendrier fondateur de Cion

Année établie

Cion Investment Corporation a été créée dans 2011.

Emplacement d'origine

La société a son siège à New York.

Fondation des membres de l'équipe

Bien que les membres spécifiques de l'équipe fondateurs ne soient pas détaillés, Cion Investment Corporation est géré à l'extérieur par Cion Investment Management, LLC. Les chiffres clés incluent Michael A. Reisner et Mark Gatto, qui a joué un rôle important dans le leadership de l'entreprise.

Capital / financement initial

Les détails sur le capital initial et le financement de l'établissement de Cion Investment Corporation ne sont pas disponibles dans le contexte fourni.

Les jalons de l'évolution de Cion

Les moments transformateurs de Cion

• Merger avec Corporate Capital Trust (2018): Cette fusion a considérablement augmenté la base d'actifs de Cion et diversifié son portefeuille d'investissement, améliorant sa capacité à naviguer dans les fluctuations du marché et à capitaliser sur de nouvelles opportunités.
• Listing sur le NYSE (2020): La décision de lister à la Bourse de New York a été un moment charnière, offrant à Cion une plus grande visibilité et un accès aux marchés des capitaux, soutenant ainsi ses capacités de croissance et d'investissement.
• Changement stratégique pour se concentrer sur les prêts garantis de premier rang: Cion s'est concentré stratégiquement sur les prêts assurés de seniors aux sociétés du marché intermédiaire. Cette approche a contribué à atténuer les risques et à garantir un flux de revenus stable, s'alignant sur son objectif de fournir des rendements cohérents aux investisseurs.

Pour mieux comprendre les investisseurs derrière Cion et leurs motivations, consultez cette analyse détaillée: Exploration de Cion Investment Corporation (Cion) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Cion Investment Corporation (Cion) Structure de propriété

Comprendre la structure de propriété d'une entreprise fournit des informations précieuses sur sa gouvernance et son orientation stratégique. Les sections suivantes détaillent la composition de propriété, le statut actuel et les principaux chiffres de leadership de Cion Investment Corporation en avril 2025. Pour des informations supplémentaires, envisagez de lire: Exploration de Cion Investment Corporation (Cion) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

L'état actuel de Cion

Cion Investment Corporation est une société cotée en bourse, ce qui signifie que ses actions sont disponibles à l'achat par le grand public en bourse. En tant que société de développement commercial (BDC), elle est soumise à des réglementations et des exigences spécifiques.

Répartition de la propriété de Cion

La propriété de Cion Investment Corporation est répartie entre différents types d'actionnaires. Les investisseurs institutionnels, les détenteurs de fonds communs de placement et les actionnaires individuels ont tous une participation dans l'entreprise.

Leadership de Cion

L'équipe de direction joue un rôle crucial dans le guidage de l'orientation stratégique et de la performance opérationnelle de Cion Investment Corporation. Les membres clés de l'équipe de direction comprennent:

• Michael A. Reisner: Officier exécutif et directeur du co-chef
• Mark Gatto: Officier exécutif et directeur du co-chef
• Dushyant Mehra: Directeur financier

Mission et valeurs de Cion Investment Corporation (Cion)

La société vise à générer un revenu actuel et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des prêts garantis de premier rang aux sociétés américaines sur le marché intermédiaire.

L'objectif principal de Cion Investment Corporation

Déclaration officielle de la mission

Bien qu'un énoncé de mission officiel et publié publiquement spécifique à l'entreprise ne soit pas facilement disponible, des informations sur sa mission peuvent être glanées à partir de ses objectifs d'investissement et de l'objectif opérationnel. L'entreprise s'est engagée à:

• Générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation à long terme du capital.
• Investir principalement dans des prêts garantis de premier rang aux sociétés américaines sur le marché intermédiaire.
• Le maintien d'une approche d'investissement disciplinée s'est concentrée sur la gestion des risques et la diligence raisonnable.

Énoncé de vision

Bien qu'un énoncé de vision spécifique ne soit pas officiellement déclaré, la direction stratégique de l'entreprise suggère une vision axée sur:

• Étant l'un des principaux fournisseurs de capitaux aux sociétés américaines sur le marché intermédiaire.
• Offrir des rendements cohérents et attrayants aux actionnaires par le biais de divers cycles de marché.
• Élargir son portefeuille d'investissement tout en confirmant des normes de souscription rigoureuses.

Slogan de l'entreprise / slogan

À ce jour, la société n'a pas de slogan ou de slogan officiel. Cependant, si l'on devait être créé, il pourrait refléter le dévouement de l'entreprise à:

• Fournir des solutions de capital stratégiques.
• Favoriser la croissance des entreprises du marché intermédiaire.
• Offrant de la valeur à ses investisseurs.

Pour mieux comprendre les investisseurs de l'entreprise, vérifiez ceci: Exploration de Cion Investment Corporation (Cion) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Cion Investment Corporation (Cion) comment cela fonctionne

Cion Investment Corporation opère principalement en tant que société de financement spécialisée, fournissant des solutions de dette aux sociétés du marché intermédiaire. Ils visent à générer un revenu actuel et, dans une moindre mesure, à l'appréciation du capital par le biais de prêts directs et d'autres activités d'investissement.

Portfolio de produits / services de Cion Investment Corporation

Cadre opérationnel de Cion Investment Corporation

Le cadre opérationnel de Cion est centré sur l'approvisionnement, la souscription et la gestion d'un portefeuille d'investissements en dette dans les sociétés du marché intermédiaire. Leurs décisions d'investissement sont guidées par un processus d'analyse de crédit rigoureux et la gestion active du portefeuille.

• Investissements d'approvisionnement: Cion exploite son réseau de relations avec les sponsors de capital-investissement, les banques d'investissement et d'autres intermédiaires pour identifier les opportunités d'investissement potentielles.
• Souscription et diligence raisonnable: Chaque investissement potentiel subit un processus approfondi de diligence raisonnable, notamment l'analyse financière, la recherche sur l'industrie et l'examen juridique. La Société évalue la capacité de l'emprunteur à rembourser la dette et la valeur de toute garantie garantissant le prêt.
• Structuration d'investissement: Cion structure ses investissements pour maximiser les rendements ajustés au risque, en tenant compte des facteurs tels que les prix des prêts, les clauses restrictives et la sécurité.
• Gestion du portefeuille: Cion surveille activement ses sociétés de portefeuille, suivant leurs performances financières et leur conformité aux clauses de prêt. Ils travaillent en étroite collaboration avec les emprunteurs pour relever tous les défis et maximiser la valeur de leurs investissements.
• Financement et liquidité: Cion gère ses sources de financement, qui comprennent un mélange de capitaux propres, de dettes et d'autres accords de financement, pour s'assurer qu'il dispose d'un capital suffisant pour financer de nouveaux investissements et respecter ses obligations.

Des informations supplémentaires sur la situation financière de Cion Investment Corporation peuvent être trouvées ici: BRASSE CION Investment Corporation (Cion) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Avantages stratégiques de Cion Investment Corporation

• Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction de Cion a de longues antécédents d'investissement dans des sociétés du marché intermédiaire.
• Approche d'investissement disciplinée: Le processus de souscription rigoureux de Cion et la gestion active du portefeuille aident à atténuer les risques et à générer des rendements cohérents.
• Plateforme établie: Cion a une plate-forme bien établie pour l'approvisionnement, la souscription et la gestion des investissements.
• Accès au capital: Cion a accès à une variété de sources de financement, ce qui lui offre la flexibilité de poursuivre des opportunités d'investissement attrayantes.
• Concentrez-vous sur les prêts sur le marché intermédiaire: L'accent mis par Cion sur les prêts intermédiaires lui permet de capitaliser sur un segment du marché mal desservi par les prêteurs traditionnels.

Cion Investment Corporation (Cion) Comment cela fait de l'argent

Cion Investment Corporation génère principalement des revenus grâce à des revenus d'intérêts et à des gains en capital de ses investissements dans des sociétés privées du marché intermédiaire.

Répartition des revenus de Cion Investment Corporation

Économie commerciale de Cion Investment Corporation

L'économie commerciale de Cion Investment Corporation est influencée par plusieurs facteurs clés:

• Focus des investissements: Cion investit principalement dans des sociétés américaines sur le marché intermédiaire, ciblant ceux qui ont des revenus annuels entre 50 millions de dollars et 1 milliard de dollars.
• Stratégie de tarification: Cion déploie une stratégie de tarification qui implique d'offrir des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des sociétés du marché intermédiaire, impliquant souvent des prêts garantis de haut niveau, des prêts du deuxième privilège et de la dette de mezzanine. Ces instruments de dette donnent des revenus d'intérêts, qui constituent la majorité des revenus de Cion.
• Fondamentaux économiques: La santé globale de l'économie américaine et les performances des entreprises du marché intermédiaire ont un impact significatif sur les activités de Cion. Les ralentissements économiques peuvent augmenter les taux de défaut sur les prêts, tandis que une forte croissance économique peut entraîner des rendements d'investissement plus élevés et des gains en capital.
• Efficacité opérationnelle: La gestion des coûts opérationnels et le maintien d'un processus d'investissement rationalisé sont cruciaux pour maximiser la rentabilité. La capacité de Cion à déployer efficacement le capital et à gérer son portefeuille affecte son revenu de placement net.

Performance financière de Cion Investment Corporation

Les aspects clés de la performance financière de Cion Investment Corporation comprennent:

• Revenu de placement net (NII): NII est une métrique critique reflétant la rentabilité de l'entreprise de son portefeuille d'investissement. Par exemple, Cion a rapporté Nii de $0.31 Par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2023.
• Revenu de placement total: Cela englobe tous les revenus générés par les investissements, y compris les intérêts, les dividendes et les frais. Au troisième trimestre 2023, le revenu de placement total de Cion était 68,9 millions de dollars.
• Qualité des actifs: La surveillance de la qualité du crédit du portefeuille d'investissement est essentielle. Depuis le 30 septembre 2023, les prêts sur le statut non accruel représentaient approximativement 0.6% de la juste valeur du portefeuille.
• Effet de levier: Cion utilise un effet de levier pour améliorer les rendements des investissements, mais il doit gérer de manière prudente ses niveaux de dette. Le ratio de la dette / capital-investissement de la société donne un aperçu de son risque financier.
• Distributions: Cion vise à fournir des distributions cohérentes à ses actionnaires, financées par ses revenus et ses gains. Par exemple, Cion a déclaré un dividende de $0.26 Par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2023.

Pour mieux comprendre qui investit dans Cion et les motivations derrière ces décisions d'investissement, vous pourriez trouver cette ressource utile: Exploration de Cion Investment Corporation (Cion) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Cion Investment Corporation (Cion) Position du marché et perspectives futures

En avril 2025, Cion Investment Corporation navigue dans le paysage concurrentiel des entreprises de développement commercial en mettant l'accent sur les prêts directs aux sociétés du marché intermédiaire. La société vise à capitaliser sur les opportunités de crédit privé tout en gérant les risques associés à la volatilité du marché et aux cycles économiques. Pour un aperçu de la santé financière de l'entreprise, voir BRASSE CION Investment Corporation (Cion) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs.

Paysage compétitif

Opportunités et défis

Position de l'industrie

Cion Investment Corporation opère dans le secteur de la société de développement des entreprises (BDC), qui fournit des capitaux aux petites et moyennes entreprises. Les aspects clés de son positionnement de l'industrie comprennent:

• Concentrez-vous sur les prêts garantis de premier rang, visant la préservation des capitaux.
• Gestion active du portefeuille pour optimiser le rendement et gérer les risques.
• L'accent mis sur l'établissement de relations avec les sponsors et les emprunteurs de capital-investissement.