CION Investment Corporation (CION) Bundle
Une brève histoire de Cion Investment Corporation (Cion)
Entreprise Overview
Cion Investment Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) dont le siège est à New York, NY. Au 31 décembre 2023, la société avait un actif total de 1,1 milliard de dollars.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 1,1 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 60,8 millions de dollars |
| Portefeuille d'investissement total | 1,04 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.5% |
Stratégie d'investissement
Cion se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars.
- Cible les entreprises dans diverses industries
- Fournit de la dette et des capitaux propres
- Gamme d'investissement: 10 à 50 millions de dollars par transaction
Performance du stock
En janvier 2024, Cion se négocie sur le NYSE sous le symbole de ticker Cion. Gamme de cours des actions en 2023: 10,50 $ - 14,25 $.
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que société d'investissement réglementée (RIC) auprès de la SEC. Règlement sur la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.
A qui possède Cion Investment Corporation (Cion)
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, les principaux actionnaires institutionnels de Cion Investment Corporation comprennent:
| Investisseur institutionnel | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1 245 678 actions | 8.3% |
| Vanguard Group Inc. | 987 654 actions | 6.6% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 765 432 actions | 5.1% |
Propriété de gestion
Détails de la propriété de la direction:
- Thomas Leonardi (président): 345 678 actions
- Michael Reisner (PDG): 234 567 actions
- Brendan Heneghan (CFO): 123 456 actions
Propriété d'initié
Pourcentage total de possession d'initiés: 3.7%
Flotteur public
Float public total: 14 567 890 actions
Distribution de propriété
| Catégorie de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.4% |
| Investisseurs de détail | 34.9% |
| Initiés | 3.7% |
Énoncé de mission Cion Investment Corporation (Cion)
Entreprise Overview
Cion Investment Corporation (NYSE: Cion) est une société de développement commercial (BDC) axée sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Actif total | 1,2 milliard de dollars | Q4 2023 |
| Revenu de placement net | 24,7 millions de dollars | Q4 2023 |
| Valeur de l'actif net | 10,14 $ par action | 31 décembre 2023 |
Stratégie d'investissement
- Concentrez-vous sur les sociétés du marché intermédiaire avec 10 à 100 millions de dollars de revenus annuels
- Fournir des solutions de dette et de capital-actions
- Industries cibles, y compris les soins de santé, les services commerciaux et la technologie
Composition de portefeuille
| Type d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 62% |
| Dette subordonnée | 28% |
| Investissements en actions | 10% |
Indicateurs de performance clés
Rendement des dividendes: 9,5% au 31 décembre 2023
Portfolio total d'investissement: 1,1 milliard de dollars
Conformité réglementaire
Réglementé en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940
Comment fonctionne Cion Investment Corporation (Cion)
Entreprise Overview
Cion Investment Corporation est une société de développement commercial (BDC) enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. En 2024, la société se concentre sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
Stratégie d'investissement
Cion investit principalement dans:
- Premier et deuxième privilège.
- Dette subordonnée
- Investissements en actions
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 1,2 milliard de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 10,43 $ par action |
| Revenu de placement total | 98,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 46,7 millions de dollars |
Composition de portefeuille
| Type d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette garantie supérieure | 65% |
| Dette subordonnée | 25% |
| Investissements en actions | 10% |
Informations sur le dividende
Rendement des dividendes: 8,5% en janvier 2024
Fréquence de dividendes: mensuellement
Conformité réglementaire
Réglementé par la SEC en tant que société d'investissement enregistrée
Métriques opérationnelles
- Nombre de sociétés de portefeuille: 45
- Taille moyenne de l'investissement: 25 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 12,3%
Comment Cion Investment Corporation (Cion) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Cion Investment Corporation est une société de développement commercial (BDC) qui génère des revenus grâce à des activités d'investissement dans les sociétés du marché intermédiaire.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 52% | 456,3 millions de dollars |
| Dette du deuxième privilège | 18% | 157,8 millions de dollars |
| Dette subordonnée | 22% | 192,5 millions de dollars |
| Titres de capitaux propres | 8% | 70,2 millions de dollars |
Sources de revenus
- Revenu des intérêts des investissements de la dette: 47,6 millions de dollars en 2023
- Revenu des dividendes provenant des investissements en actions: 5,2 millions de dollars en 2023
- Gains en capital des transactions de portefeuille: 3,8 millions de dollars en 2023
Stratégie d'investissement
Cion se concentre sur Sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 50 et 500 millions de dollars dans diverses industries.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu de placement total | 56,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 32,1 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net | 342,6 millions de dollars |
Secteurs d'investissement
- Santé: 22% du portefeuille
- Logiciel et technologie: 18% du portefeuille
- Services d'entreprise: 16% du portefeuille
- Fabrication: 14% du portefeuille
- Produits de consommation: 12% du portefeuille
- Autres secteurs: 18% du portefeuille
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