Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de HDFC Asset Management Company Limited

Un bref historique de HDFC Asset Management Company Limited

HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) a été créé en 1999 en tant que filiale de HDFC Ltd., l'une des principales institutions de financement du logement indien. Au fil des ans, il est devenu l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs en Inde.

En septembre 2023, HDFC AMC possède un actif sous gestion (AUM) d'environ 4,87 billions (autour 58,3 milliards USD), ce qui en fait un acteur important dans l'industrie indienne des fonds communs de placement.

En août 2018, HDFC AMC est devenu public, élevant 2 800 ₹ crore (environ 400 millions USD) par le biais de son offre publique initiale (IPO). L'introduction en bourse a été sursouscrite par 83 fois, reflétant un intérêt important des investisseurs.

L'entreprise a toujours livré de solides performances financières. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, HDFC AMC a déclaré un bénéfice net de 3117 crore ₹ (autour 378 millions USD), représentant une croissance en glissement annuel de 13%.

Les revenus de HDFC AMC provenant des opérations pour la même période étaient approximativement 5 000 ₹ crore (autour 610 millions USD), avec une marge bénéficiaire d'environ 62%.

Depuis mars 2023, HDFC AMC avait sur 10 millions investisseurs actifs et géré plus que 100 systèmes de fonds communs de placement, répondre à divers besoins des investisseurs, des profils de risque conservateurs aux risques agressifs.

L'entreprise a également mis l'accent sur la technologie et l'innovation. Sa plate-forme numérique a connu une augmentation significative des transactions, dépassant 75% du total des transactions de fonds communs de placement, reflétant une transition vers les méthodes d'investissement en ligne.

HDFC AMC a reçu de nombreuses distinctions, dont le Meilleure maison de fonds Prix ​​aux prix de l'argent aujourd'hui 2023, renforçant sa réputation de qualité et de fiabilité dans la gestion des actifs.

La part de marché de la société en septembre 2023 était à peu près 13.3% du total des fonds communs de placement AUM en Inde, le positionnant comme un leader dans l'industrie.

En termes de sentiment des investisseurs, le HDFC Balanced Advantage Fund, l'un de ses produits phares, s'est régulièrement classé parmi les meilleurs choix de l'industrie, présentant la place des investisseurs en fiducie dans l'expertise de HDFC AMC.

En résumé, HDFC Asset Management Company Limited s'est imposé comme un favori dans l'industrie de la gestion des actifs grâce à une croissance impressionnante de l'AUM, à une performance financière robuste et à un engagement envers l'innovation, en continuant à s'appuyer sur son héritage dans le secteur des services financiers.

A qui possède HDFC Asset Management Company Limited

HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) est un acteur de premier plan dans l'industrie des fonds communs de placement en Inde. Depuis les dernières données disponibles, HDFC AMC appartient en grande partie à sa société mère, HDFC Limited, aux côtés des actionnaires institutionnels et publics.

Structure de propriété

La propriété de HDFC AMC est distribuée entre diverses entités, notamment des promoteurs, des investisseurs institutionnels et des actionnaires de détail. Le tableau suivant décrit la composition détaillée de la propriété des derniers dépôts financiers:

Comme observé, HDFC Limited, la société mère, détient une participation majoritaire importante dans HDFC AMC, consolidant son contrôle sur les opérations de gestion des actifs.

Performance financière

Les performances financières de HDFC AMC ont été robustes, présentant de solides mesures de croissance. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, la société a signalé les principaux chiffres financiers suivants:

Les marges bénéficiaires saines de l'entreprise et l'augmentation de l'AUM soulignent son positionnement solide sur le marché et son efficacité opérationnelle.

Développements récents

Dans une décision stratégique, HDFC AMC a annoncé sa fusion avec HDFC Standard Life Insurance, qui devrait améliorer les synergies et élargir les services financiers offerts aux clients. Cette fusion vise à tirer parti des vastes canaux de distribution de HDFC pour renforcer la croissance des segments de gestion des actifs et d'assurance.

En outre, HDFC AMC a toujours maintenu l'accent mis sur la transformation numérique, permettant un accès transparent aux investissements pour les clients de la vente au détail. L'adoption de plateformes avancées d'analyse et de technologie devrait améliorer l'expérience des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle.

Dans le dernier rapport trimestriel (Q2 2023), HDFC AMC a rapporté une croissance en glissement annuel de 25% Dans le bénéfice net, reflétant une gestion efficace des coûts et un modèle commercial résilient malgré les fluctuations du marché.

En octobre 2023, le cours de l'action de HDFC AMC est à ₹2,900, avec un ratio prix / bénéfice (P / E) 35.0, indiquant une évaluation premium par rapport aux pairs du secteur de la gestion des actifs.

Alors que l'entreprise continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, elle reste bien placée pour capitaliser sur le paysage croissant de la gestion des actifs de l'Inde.

Énoncé de mission Limited de société de gestion des actifs HDFC

L'énoncé de mission de HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) se concentre sur la fourniture de performances d'investissement supérieures, la promotion de la littératie financière et la fourniture de solutions financières innovantes à ses investisseurs. L'entreprise s'efforce de maintenir un engagement envers la transparence et les pratiques éthiques tout en améliorant la valeur des parties prenantes.

En septembre 2023, Les actifs gérés HDFC AMC d'une valeur approximativement 5,33 billions de roupies (environ 64 milliards de dollars), le positionnant comme l'une des principales sociétés de gestion des actifs de l'Inde.

Éléments fondamentaux de la mission de HDFC AMC

• Offrir des rendements financiers optimaux aux clients.
• Assurer la transparence dans toutes les opérations et la communication.
• Favoriser une culture d'amélioration continue et d'innovation.
• Fournir une éducation et des ressources pour améliorer la littératie financière.
• Engagement à investir socialement responsable.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, HDFC AMC a rapporté:

Position sur le marché

Fin septembre 2023, HDFC AMC a tenu une part de marché d'environ 12.2% dans l'industrie indienne des fonds communs de placement. La capacité de l'entreprise à attirer les investisseurs de vente au détail et institutionnels contribue de manière significative à ce poste.

De plus, le réseau de distribution de HDFC AMC se compose de plus 200 succursales à travers l'Inde, offrant l'accessibilité et l'engagement client pour ses produits d'investissement.

Philosophie d'investissement

HDFC AMC met l'accent sur une approche d'investissement disciplinée, en se concentrant sur:

• Gestion des risques.
• Création de valeur à long terme.
• Étude de marché et analyse.
• Gestion des fonds actifs.

L'entreprise propose un portefeuille de produits diversifié, notamment des régimes d'équité, de dette et d'hybride, conçus pour répondre à des profils de risque d'investisseurs variables et des objectifs financiers.

L'objectif de l'entreprise s'étend au-delà des mesures financières, s'engageant activement à des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) visant le développement communautaire et la durabilité environnementale.

Conclusion

L'énoncé de mission de HDFC AMC reflète son engagement envers l'excellence dans la gestion des actifs, la valeur de la valeur tout en adhérant aux normes éthiques et en contribuant à la société dans son ensemble.

Comment HDFC Asset Management Company Limited fonctionne

HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) fonctionne comme l'une des principales sociétés de gestion d'actifs en Inde. En septembre 2023, HDFC AMC gère les actifs d'une valeur approximativement 6,24 billions (USD 75,7 milliards), ce qui en fait un acteur important dans l'industrie indienne des fonds communs de placement. La société propose une variété de solutions d'investissement, notamment des fonds propres, de la dette et des fonds hybrides.

L'entreprise génère principalement des revenus frais de gestion, qui sont facturés en pourcentage des actifs sous gestion (AUM). La structure des frais varie entre différents types de fonds mais varie généralement de 0,5% à 2,5% par an basé sur la catégorie des fonds.

Les offres de produits de HDFC AMC comprennent:

• Fonds communs de placement
• Fonds communs de placement
• Fonds communs de placement hybrides
• Fonds négociés en bourse (ETF)
• Services de gestion de portefeuille (PMS)
• Fonds d'épargne (fonds liquides)

Au deuxième trimestre 2023, HDFC AMC a déclaré un bénéfice net de 351 ₹ crore (Environ USD 42,1 millions) pour le trimestre se terminant en juin 2023, reflétant une croissance de 18% d'une année à l'autre. Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amorations (EBITDA) se tenaient à ₹ 480 crore (Environ USD 57,9 millions), résultant en une marge d'EBITDA de 68.2%.

Mesures financières clés:

HDFC AMC maintient une stratégie de portefeuille diversifiée, visant à atténuer les risques tout en maximisant les rendements des investisseurs. La société emploie une équipe de gestionnaires de fonds expérimentés qui utilisent différentes stratégies d'investissement, notamment l'investissement de valeur, l'investissement en croissance et l'investissement indiciel. En tirant parti de la recherche et de l'analyse, la société identifie les opportunités d'investissement potentielles dans divers secteurs.

En août 2023, HDFC AMC avait une part de marché d'environ 15% Dans l'industrie des fonds communs de placement, ce qui en fait la deuxième plus grande société de gestion d'actifs en Inde par l'AUM, ne traînant que derrière SBI Mutual Fund. La société a élargi sa base d'investisseurs via des plateformes numériques, permettant un accès plus facile à ses produits.

L'engagement de HDFC AMC à l'éducation et à la transparence des investisseurs se reflète dans ses divulgations et rapports de performance réguliers, qui aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées. L'entreprise a mis en place plusieurs initiatives d'éducation des investisseurs pour améliorer la littératie financière parmi ses clients.

En termes de performance des actions, les actions de HDFC Asset Management sont cotées à la Bourse nationale (NSE) et à Bombay Stock Exchange (BSE). À la mi-septembre 2023, l'action se négociait à peu près ₹2,800 par action, avec un haut de 52 semaines de ₹3,000 et un bas de ₹2,400. La société a déclaré un retour sur fonds propres (ROE) de 27% pour l'exercice 2022-2023.

HDFC AMC se concentre également sur les facteurs de durabilité et environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. La société a lancé des fonds spécifiques qui priorisent les entreprises présentant de solides pratiques ESG, répondant à la demande croissante d'options d'investissement responsables.

Comment HDFC Asset Management Company Limited fait de l'argent

HDFC Asset Management Company Limited (HDFC AMC) génère principalement des revenus grâce aux frais de gestion à partir de ses régimes de fonds communs de placement, ainsi que d'autres produits et services financiers. L'entreprise est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs de l'Inde, gérant les actifs 4,36 billions de roupies (environ 58 milliards de dollars) en septembre 2023.

Au cours de l'exercice 2023, HDFC AMC a déclaré un revenu consolidé de 3 267 crore (environ 440 millions USD), marquant une croissance de 24% en glissement annuel. Le bénéfice net pour la même période était 1 017 crore ₹ (à peu près 134 millions USD), présentant une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente.

HDFC AMC facture divers frais qui contribuent de manière significative à ses revenus:

• Frais de gestion: généralement autour 0,5% à 2% des actifs moyens sous gestion (AUM), selon le type de fonds.
• Frais de transaction: facturé sur l'achat et la vente d'actifs dans les fonds.
• Charges de sortie: frais imposés aux investisseurs pour avoir quitté un programme avant un délai stipulé.
• Frais de performance: frais conditionnels basés sur la performance du fonds dépassant une référence.

En août 2023, la société détenait une part de marché d'environ 11.3% dans le secteur des fonds communs de placement indiens. Le tableau suivant illustre la répartition des revenus pour HDFC AMC au cours des récentes exercices:

HDFC AMC diversifie ses sources de revenus en offrant diverses solutions d'investissement, notamment des fonds d'actions, des fonds de dette et des fonds hybrides. Une tendance croissante dans la base des investisseurs de détail indienne augmente encore le potentiel de croissance de l'entreprise. Selon l'Association des fonds communs de placement en Inde (AMFI), le nombre de folios de fonds communs de placement traversés 13 crore (130 millions) En août 2023, annonçant des conditions favorables pour HDFC AMC.

En plus des fonds communs de placement, HDFC AMC s'engage également dans les services de gestion de portefeuille (PMS) et les fonds d'investissement alternatifs (AIF), s'alignant sur la demande croissante de solutions d'investissement personnalisées. Le segment PMS a connu une croissance cohérente, contribuant considérablement aux résultats de l'entreprise. En septembre 2023, PMS Aum se tenait à peu près 50 000 crore (6,6 milliards USD).

Les investissements continus de la société dans la technologie et les plateformes numériques jouent également un rôle essentiel dans l'amélioration de l'engagement des clients et de l'efficacité opérationnelle, qui soutient finalement la croissance des revenus. HDFC AMC a intégré l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans des domaines tels que le service client et l'évaluation des risques, ce qui a conduit à une prise de décision améliorée.

Dans l'ensemble, la performance financière de HDFC Asset Management Company Limited reflète un modèle commercial solide motivé par une croissance robuste de l'AUM, diverses offres de produits et une solide présence sur le marché, ce qui lui permet de capitaliser sur l'industrie des fonds communs de placement indien en expansion.