Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
Une brève histoire de Royal Gold, Inc. (RGLD)
Entreprise Overview
Royal Gold, Inc. est une société de métaux précieuses en streaming et en redevance dont le siège est à Denver, Colorado. Fondée en 1981, la société fournit un financement aux sociétés minières en échange de futurs droits d'achat de métaux précieux.
Performance financière
| Métriques de l'exercice 2023 | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 691,1 millions de dollars |
| Revenu net | 254,7 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 290,5 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 7,2 milliards de dollars |
Portefeuille de streaming
- Total des flux actifs: 41 propriétés
- Produire des actifs: 19 propriétés
- Actifs de stade de développement: 13 propriétés
- Assets de scène d'exploration: 9 propriétés
Métriques opérationnelles clés
| Ruisseau métallique | 2023 Production |
|---|---|
| Or | 366 500 onces |
| Argent | 2,1 millions d'onces |
| Cuivre | 22,4 millions de livres |
Présence géographique
- Opérations dans 15 pays
- Régions primaires: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Mexique
- Partenariats minières clés avec les principaux producteurs
Performance du stock
| Information sur stockage | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ticker NYSE | RGLD |
| Cours actuel | $126.45 |
| Gamme de 52 semaines | $85.87 - $141.22 |
A qui possède Royal Gold, Inc. (RGLD)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,672,228 | 10.54% |
| BlackRock Inc. | 4,221,319 | 9.53% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,115,100 | 4.78% |
| State Street Corporation | 1,987,666 | 4.49% |
Les principaux actionnaires individuels
- Tony Jensen (président et chef de la direction): 216 365 actions
- Craig Rowe (CFO): 89 232 actions
- William Heissenbuttel (membre du conseil d'administration): 72 541 actions
Structure de propriété
Flotteur public: 98,2% du total des actions
Propriété d'initié: 1,8% du total des actions
Répartition de la propriété institutionnelle
| Type d'investisseur | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds communs de placement | 42.3% |
| Conseillers en placement | 33.6% |
| Fonds de pension | 12.5% |
| Autres institutions | 11.6% |
Énoncé de mission Royal Gold, Inc. (RGLD)
Entreprise Overview
Royal Gold, Inc. est une société de métaux précieuses en streaming et en redevance dont le siège est à Denver, Colorado. En 2024, la société a une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars.
Composantes de l'énoncé de mission
- Acquérir et gérer des ruisseaux et des redevances métalliques précieux
- Générer des flux de trésorerie durables à partir des actifs miniers diversifiés
- Fournir aux actionnaires une création de valeur à long terme
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 678,4 millions de dollars |
| Revenu net | 259,6 millions de dollars |
| Actif total | 3,9 milliards de dollars |
| Accords de streaming | 41 propriétés actives |
Priorités stratégiques
- Diversification sur plusieurs opérations minières
- Concentrez-vous sur les actifs minières de haute qualité
- Maintenir une approche d'investissement à faible risque
Métriques opérationnelles
| Ruisseau métallique | 2023 Production |
|---|---|
| Or | 387 000 onces |
| Argent | 2,1 millions d'onces |
| Cuivre | 45 millions de livres |
Présence mondiale
Exploite le streaming et les intérêts de redevances dans 19 pays, en mettant principalement l'accent sur l'Amérique du Nord et du Sud.
Comment fonctionne Royal Gold, Inc. (RGLD)
Modèle commercial
Royal Gold, Inc. est une précieuse société de redevances et de streaming en métaux fondés en 1981 et dont le siège est à Denver, Colorado. En janvier 2024, la société détient 188 intérêts de redevance et de flux dans les propriétés minières à l'échelle mondiale.
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 555,7 millions de dollars |
| Revenu net | 200,3 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 6,8 milliards de dollars |
Portefeuille de redevances et de streaming
Le portefeuille de Royal Gold comprend des intérêts dans l'or, l'argent, le cuivre, le nickel et d'autres propriétés métalliques précieuses.
- Intérêts totaux de redevance active et de flux: 188
- Distribution géographique: Amérique du Nord (75%), Amérique du Sud (15%), autres régions (10%)
- Produits de production: 41
- Propriétés du stade de développement: 13
- Propriétés de la phase d'exploration: 134
Performance financière
| Année | Revenu | Revenu net |
|---|---|---|
| 2022 | 512,4 millions de dollars | 178,6 millions de dollars |
| 2023 | 555,7 millions de dollars | 200,3 millions de dollars |
Intérêts minières majeurs
- Mine d'oracollo en gold (Chili)
- Cortez Gold Mine (Nevada, USA)
- MINE MILLIGAN (Canada)
- Mine Pueblo Viejo (République dominicaine)
Métriques opérationnelles
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Onces équivalentes en or achetées | 386 000 onces |
| Prix d'or moyen réalisé | 1 940 $ par once |
| Marge d'exploitation en espèces | 83% |
Informations sur le dividende
Royal Gold a versé des dividendes trimestriels consécutifs depuis 1998.
| Année | Dividende annuel par action |
|---|---|
| 2022 | $1.32 |
| 2023 | $1.44 |
Comment Royal Gold, Inc. (RGLD) fait de l'argent
Modèle de redevance et de streaming
Royal Gold, Inc. génère des revenus grâce à des accords précieux en métal et en streaming. Depuis 2024, la société détient 192 royauté et des intérêts en streaming dans les mines actives dans le monde entier.
| Type de redevance | Nombre d'intérêts | Métaux couverts |
|---|---|---|
| Redevances en métal précieux | 192 | Or, argent, cuivre, zinc |
| Intérêts minières actifs | 41 | Distribué à l'échelle mondiale |
Sources de revenus
- Paiements de redevances en or à partir de mines de production
- Accords de streaming en argent
- Cuivre et autres intérêts de redevances en métal
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 482,7 millions de dollars |
| Revenu net | 221,4 millions de dollars |
| Valeur du portefeuille de redevances | 3,2 milliards de dollars |
Régions opérationnelles clés
- Amérique du Nord: 48% des intérêts des redevances
- Amérique du Sud: 29% des intérêts des redevances
- Mexique: 12% des intérêts des redevances
- Autres internationaux: 11% des intérêts des redevances
Stratégie d'acquisition de redevances
Royal Gold investit le capital initial dans les projets miniers en échange de futurs paiements de production à des prix prédéterminés, atténuant les risques opérationnels associés à l'exploitation minière.
| Métrique d'investissement | 2023 données |
|---|---|
| Nouveaux investissements de redevances | 275,6 millions de dollars |
| Prix d'achat moyen des redevances | 18,3 millions de dollars par accord |
Impact du prix des matières premières
Les revenus de Royal Gold sont directement en corrélation avec les prix du marché des métaux précieux, en particulier l'or et l'argent.
| Marchandise | 2023 prix moyen | Impact sur les revenus |
|---|---|---|
| Or | 1 940 $ par once | 62% des revenus totaux |
| Argent | 23,50 $ l'once | 18% des revenus totaux |
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