Briser Royal Gold, Inc. (RGLD) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus Royal Gold, Inc. (RGLD)

Analyse des revenus

Royal Gold, Inc. a déclaré des revenus totaux de 561,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Faits saillants de la répartition des revenus clés:

• Les redevances d'or représentées 73.5% de revenus totaux
• Les redevances en argent expliquées 15.9% de revenus totaux
• Les autres redevances en métal sont composées 10.6% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques pour 2023:

Les tendances de la croissance des revenus ont montré un 5.7% Le taux de croissance annuel composé au cours des trois dernières années.

Une plongée profonde dans Royal Gold, Inc. (RGLD) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Royal Gold, Inc. a rapporté les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

• Revenus pour 2023: 561,7 millions de dollars
• Revenu net: 292,4 millions de dollars
• Résultat d'exploitation: 376,9 millions de dollars

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Indicateurs d'efficacité opérationnelle:

• Coût des ventes: 155,8 millions de dollars
• Dépenses de fonctionnement: 184,8 millions de dollars
• Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 376,9 millions de dollars

Dette vs Équité: comment Royal Gold, Inc. (RGLD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Royal Gold, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 725 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2023. Le ratio de la dette / fonds 0.33, qui est considéré comme relativement conservateur dans l'industrie minière.

Détails de financement de la dette

• Facilité de crédit: 1 milliard de dollars ligne de crédit tournante
• Taux d'intérêt: LIBOR + 1.75%
• Date de maturité: décembre 2026

Répartition du financement des actions

Depuis le dernier rapport financier, la société a 105,7 millions des actions en circulation avec une capitalisation boursière d'environ 5,8 milliards de dollars.

Cote de crédit

Note de crédit actuelle de Standard & Poor: BBB avec des perspectives stables.

Évaluation des liquidités Royal Gold, Inc. (RGLD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:

Les faits saillants sur les flux de trésorerie révèlent les mouvements financiers suivants:

• Flux de trésorerie d'exploitation: 312,5 millions de dollars
• Investir des flux de trésorerie: - 187,3 millions de dollars
• Financement des flux de trésorerie: - 98,6 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

• Equivalents en espèces et en espèces: 213,4 millions de dollars
• Investissements à court terme: 145,6 millions de dollars
• Actifs liquides totaux: 359 millions de dollars

Royal Gold, Inc. (RGLD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

• Gamme de cours des actions de 52 semaines: $85.12 - $142.54
• Prix ​​actuel de l'action: $118.37
• Changement de prix du début de l'année: +16.5%

Répartition des recommandations des analystes:

Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec un potentiel à la hausse.

Risques clés face à Royal Gold, Inc. (RGLD)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le secteur des métaux précieux en streaming et en redevance:

• Volatilité des prix des matières premières: les prix de l'or ont fluctué entre 1 800 $ et 2 100 $ par once en 2023
• Risques de perturbation de la production dans les opérations des partenaires minières
• Instabilité géopolitique dans les régions minières clés
• Changements réglementaires potentiels dans les juridictions minières

Les mesures clés du risque financier comprennent:

• Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.35
• Ratio de couverture d'intérêt: 8.2
• Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%

Les risques opérationnels primaires comprennent:

• Concentration dans les régions minières nord-américaines et latino-américaines
• Dépendance à l'égard des performances de l'opérateur minier tierces
• Défis de conformité environnementale

Perspectives de croissance futures pour Royal Gold, Inc. (RGLD)

Opportunités de croissance

Royal Gold, Inc. opère dans le secteur des métaux précieux en streaming et en redevance avec un potentiel de croissance stratégique tiré par de multiples facteurs.

Moteurs de croissance clés

• Portfolio diversifié de 26 Produits de production
• Discuit des accords de streaming à travers 16 pays
• Concentrez-vous sur des actifs métalliques précieux de haute qualité

Projections de croissance des revenus

Initiatives stratégiques

• Acquisition de droits de streaming dans les régions minières émergentes
• Investir dans 78 millions de dollars Nouveaux contrats de streaming
• Expansion du portefeuille sur les marchés nord et sud-américains

Avantages compétitifs

Le portefeuille actuel génère 340 millions de dollars Les flux de trésorerie annuels avec un minimum de risques opérationnels.