Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Royal Gold ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Royal Gold ، Inc. إيرادات إجمالية 561.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| الإتاوات الذهب | 412.6 مليون دولار | 368.9 مليون دولار |
| الإتاوات الفضية | 89.3 مليون دولار | 76.5 مليون دولار |
| الإتاوات المعدنية الأخرى | 59.6 مليون دولار | 52.1 مليون دولار |
أبرز أبرز انهيار الإيرادات الرئيسية:
- الإتاوات الذهب ممثلة 73.5% من إجمالي الإيرادات
- تمثل الإتاوات الفضية 15.9% من إجمالي الإيرادات
- الإتاوات المعدنية الأخرى تتألف 10.6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 324.7 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 142.3 مليون دولار |
| المكسيك | 94.5 مليون دولار |
أظهرت اتجاهات نمو الإيرادات أ 5.7% معدل النمو السنوي المركب على مدى السنوات الثلاث الماضية.
غوص عميق في ربحية Royal Gold ، Inc. (RGLD)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Royal Gold ، Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 67.2% |
| صافي هامش الربح | 52.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 561.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 292.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 376.9 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.4% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 67.2% | 62.3% |
| صافي هامش الربح | 52.1% | 49.7% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة المبيعات: 155.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 184.8 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 376.9 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Royal Gold ، Inc. (RGLD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Royal Gold ، Inc. إجمالي ديون طويلة الأجل 725 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023. كانت نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.33، والتي تعتبر محافظة نسبيا في صناعة التعدين.
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 725 مليون دولار | - |
| ديون قصيرة الأجل | 12 مليون دولار | - |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.2 مليار دولار | - |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | - | 0.33 |
تفاصيل تمويل الديون
- التسهيلات الائتمانية: 1 مليار دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: ليبور + 1.75%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2026
انهيار تمويل الأسهم
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، لدى الشركة 105.7 مليون الأسهم المتميزة ذات القيمة السوقية تقريبًا 5.8 مليار دولار.
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المتميزة | 105.7 مليون |
| القيمة السوقية | 5.8 مليار دولار |
تصنيف الائتمان
تصنيف الائتمان الحالي والفقراء: BBB مع التوقعات المستقرة.
تقييم السيولة Royal Gold ، Inc. (RGLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 456.7 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 312.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -187.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -98.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 213.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 145.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 359 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 675.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
هل Royal Gold ، Inc. (RGLD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 25.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $85.12 - $142.54
- سعر السهم الحالي: $118.37
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +16.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم معتدل مع الاتجاه الصعودي المحتمل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Royal Gold ، Inc. (RGLD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في قطاع تدفق المعادن الثمين والمعادن:
- تقلب أسعار السلع الأساسية: تقلب أسعار الذهب بين 1800 دولار و 2100 دولار لكل أوقية في عام 2023
- مخاطر تعطيل الإنتاج في عمليات شركاء التعدين
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين الرئيسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة في الولايات القضائية التعدين
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| انخفاض سعر السلعة | الحد من الإيرادات المحتملة من 50-75 مليون دولار | واسطة |
| الاضطرابات التشغيلية | خسارة الأرباح المحتملة 20-40 مليون دولار | منخفضة medium |
| المخاطر الجيوسياسية | ضعف الاستثمار المحتمل لـ 30-60 مليون دولار | قليل |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
المخاطر التشغيلية الأولية تشمل:
- التركيز في مناطق تعدين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية
- الاعتماد على أداء مشغل التعدين من الطرف الثالث
- تحديات الامتثال البيئي
آفاق النمو المستقبلية لـ Royal Gold ، Inc. (RGLD)
فرص النمو
تعمل Royal Gold ، Inc. في قطاع تدفق المعادن الثمين والمعادن مع إمكانات النمو الاستراتيجي مدفوعة بعوامل متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة متنوعة من 26 إنتاج الخصائص
- اتفاقيات البث عبر 16 بلدان
- ركز على الأصول المعدنية الثمينة عالية الجودة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 512 مليون دولار | 5.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- الحصول على حقوق البث في مناطق التعدين الناشئة
- الاستثمار في 78 مليون دولار عقود البث الجديدة
- توسيع المحفظة في أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية
المزايا التنافسية
المحفظة الحالية توليد 340 مليون دولار التدفق النقدي السنوي مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش التشغيل الحالي | 52% |
| العودة على الأسهم | 8.3% |
Royal Gold, Inc. (RGLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.