Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Royal Gold, Inc. (RGLD)
Análise de receita
Royal Gold, Inc. relatou receita total de US $ 561,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
---|---|---|
Royalties de ouro | US $ 412,6 milhões | US $ 368,9 milhões |
Royalties de prata | US $ 89,3 milhões | US $ 76,5 milhões |
Outros royalties de metal | US $ 59,6 milhões | US $ 52,1 milhões |
Principais destaques da receita de receita:
- Royalties de ouro representados 73.5% de receita total
- Royalties de prata foram responsáveis por 15.9% de receita total
- Outros royalties de metal compreendem 10.6% de receita total
Distribuição de receita geográfica para 2023:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
América do Norte | US $ 324,7 milhões |
Ámérica do Sul | US $ 142,3 milhões |
México | US $ 94,5 milhões |
As tendências de crescimento da receita mostraram um 5.7% Taxa de crescimento anual composta nos últimos três anos.
Um mergulho profundo na Royal Gold, Inc. (RGLD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Royal Gold, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 72.4% |
Margem de lucro operacional | 67.2% |
Margem de lucro líquido | 52.1% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 10.3% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 561,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 292,4 milhões
- Receita operacional: US $ 376,9 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
Métrica | Empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 72.4% | 68.5% |
Margem de lucro operacional | 67.2% | 62.3% |
Margem de lucro líquido | 52.1% | 49.7% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo das vendas: US $ 155,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 184,8 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 376,9 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Royal Gold, Inc. (RGLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Royal Gold, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 725 milhões em 30 de setembro de 2023. A taxa de dívida / patrimônio da empresa ficou em 0.33, que é considerado relativamente conservador na indústria de mineração.
Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 725 milhões | - |
Dívida de curto prazo | US $ 12 milhões | - |
Equidade total dos acionistas | US $ 2,2 bilhões | - |
Relação dívida / patrimônio | - | 0.33 |
Detalhes do financiamento da dívida
- Linha de crédito: US $ 1 bilhão linha de crédito giratória
- Taxa de juros: LIBOR + 1.75%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
Recuoração de financiamento de ações
Até o mais recente relatório financeiro, a empresa tem 105,7 milhões ações em circulação com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,8 bilhões.
Componente de patrimônio | Valor |
---|---|
Ações em circulação | 105,7 milhões |
Capitalização de mercado | US $ 5,8 bilhões |
Classificação de crédito
Classificação de crédito atual da Standard & Poor: BBB com perspectiva estável.
Avaliando a Royal Gold, Inc. (RGLD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:
Métrica de liquidez | Valor atual |
---|---|
Proporção atual | 2.15 |
Proporção rápida | 1.87 |
Capital de giro | US $ 456,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 312,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 187,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 98,6 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 213,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 145,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 359 milhões
Métricas de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total | US $ 675,2 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
A Royal Gold, Inc. (RGLD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 25.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
Valor corporativo/ebitda | 12.6x |
Rendimento de dividendos | 1.2% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $85.12 - $142.54
- Preço atual das ações: $118.37
- Alteração do preço do ano: +16.5%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 8 | 53.3% |
Segurar | 5 | 33.3% |
Vender | 2 | 13.4% |
Os principais índices financeiros indicam avaliação moderada com potencial de vantagem.
Riscos -chave enfrentados pela Royal Gold, Inc. (RGLD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de transmissão de metais preciosos e royalties:
- Volatilidade dos preços de commodities: os preços do ouro flutuaram entre US $ 1.800 e US $ 2.100 por onça em 2023
- Riscos de interrupção da produção em operações de parceiro de mineração
- Instabilidade geopolítica em principais regiões de mineração
- Possíveis mudanças regulatórias nas jurisdições de mineração
Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Declínio dos preços de commodities | Redução potencial de receita de US $ 50-75 milhões | Médio |
Interrupções operacionais | Perda de ganhos potenciais de US $ 20-40 milhões | Baixo médio |
Riscos geopolíticos | Potencial de comprometimento do investimento de US $ 30-60 milhões | Baixo |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de cobertura de juros: 8.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos operacionais primários abrangem:
- Concentração em regiões de mineração norte -americana e latino -americana
- Dependência do desempenho do operador de mineração de terceiros
- Desafios de conformidade ambiental
Perspectivas de crescimento futuro da Royal Gold, Inc. (RGLD)
Oportunidades de crescimento
A Royal Gold, Inc. opera no setor precioso de metais e royalties com potencial de crescimento estratégico impulsionado por vários fatores.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio diversificado de 26 Produção de propriedades
- Acordos de streaming 16 países
- Concentre-se em ativos de metal precioso de alta qualidade
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 487 milhões | 5.2% |
2025 | US $ 512 milhões | 5.5% |
Iniciativas estratégicas
- Aquisição de direitos de streaming em regiões emergentes de mineração
- Investimento em US $ 78 milhões novos contratos de streaming
- Expansão do portfólio nos mercados norte e sul -americanos
Vantagens competitivas
O portfólio atual gera US $ 340 milhões Fluxo de caixa anual com riscos operacionais mínimos.
Métrica | Valor |
---|---|
Margem operacional atual | 52% |
Retorno sobre o patrimônio | 8.3% |
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