Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Royal Gold, Inc. (RGLD)
Análisis de ingresos
Royal Gold, Inc. reportó ingresos totales de $ 561.5 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Regalías de oro | $ 412.6 millones | $ 368.9 millones |
| Regalías de plata | $ 89.3 millones | $ 76.5 millones |
| Otras regalías de metal | $ 59.6 millones | $ 52.1 millones |
Destacados de desglose de ingresos clave:
- Regalías de oro representadas 73.5% de ingresos totales
- Las regalías de plata representaron 15.9% de ingresos totales
- Otras regalías de metal compuestas 10.6% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | $ 324.7 millones |
| Sudamerica | $ 142.3 millones |
| México | $ 94.5 millones |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos mostraron un 5.7% Tasa de crecimiento anual compuesta en los últimos tres años.
Una inmersión profunda en Royal Gold, Inc. (RGLD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Royal Gold, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 72.4% |
| Margen de beneficio operativo | 67.2% |
| Margen de beneficio neto | 52.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 10.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.6% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 561.7 millones
- Lngresos netos: $ 292.4 millones
- Ingresos operativos: $ 376.9 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 72.4% | 68.5% |
| Margen de beneficio operativo | 67.2% | 62.3% |
| Margen de beneficio neto | 52.1% | 49.7% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de ventas: $ 155.8 millones
- Gastos operativos: $ 184.8 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 376.9 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Royal Gold, Inc. (RGLD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Royal Gold, Inc. reportó una deuda total a largo plazo de $ 725 millones Al 30 de septiembre de 2023. La relación deuda / capital de la compañía se encontraba en 0.33, que se considera relativamente conservador en la industria minera.
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 725 millones | - |
| Deuda a corto plazo | $ 12 millones | - |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.2 mil millones | - |
| Relación deuda / capital | - | 0.33 |
Detalles de financiamiento de la deuda
- Facilidad de crédito: $ 1 mil millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: Libor + 1.75%
- Fecha de vencimiento: diciembre de 2026
Desglose de financiación de capital
A partir del último informe financiero, la compañía ha 105.7 millones Acciones en circulación con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.8 mil millones.
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Acciones pendientes | 105.7 millones |
| Capitalización de mercado | $ 5.8 mil millones |
Calificación crediticia
Calificación crediticia actual de Standard & Poor's: Bbb con perspectiva estable.
Evaluación de liquidez de Royal Gold, Inc. (RGLD)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía demuestran las siguientes características clave:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 2.15 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Capital de explotación | $ 456.7 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo revelan los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 312.5 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 187.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 98.6 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 213.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 145.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 359 millones
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 675.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.75 |
¿Royal Gold, Inc. (RGLD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 25.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.6x |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $85.12 - $142.54
- Precio actual de las acciones: $118.37
- Cambio de precios hasta la fecha: +16.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Las relaciones financieras clave indican una valoración moderada con potencial al alza.
Riesgos clave que enfrenta Royal Gold, Inc. (RGLD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el sector de transmisión y regalías de metales preciosos:
- Volatilidad del precio de los productos básicos: los precios del oro fluctuaron entre $ 1,800 y $ 2,100 por onza en 2023
- Riesgos de interrupción de la producción en las operaciones de socios mineros
- Inestabilidad geopolítica en regiones mineras clave
- Cambios regulatorios potenciales en las jurisdicciones mineras
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Disminución del precio de la mercancía | Reducción de ingresos potenciales de $ 50-75 millones | Medio |
| Interrupciones operativas | Pérdida de ganancias potencial de $ 20-40 millones | Bajo en medio |
| Riesgos geopolíticos | Deterioro de la inversión potencial de $ 30-60 millones | Bajo |
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda / capital: 0.35
- Relación de cobertura de interés: 8.2
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±15%
Los riesgos operativos primarios abarcan:
- Concentración en regiones mineras de América del Norte y América Latina
- Dependencia del rendimiento del operador minero de terceros
- Desafíos de cumplimiento ambiental
Perspectivas de crecimiento futuro para Royal Gold, Inc. (RGLD)
Oportunidades de crecimiento
Royal Gold, Inc. opera en el sector de transmisión y regalías de metales preciosos con un potencial de crecimiento estratégico impulsado por múltiples factores.
Conductores de crecimiento clave
- Cartera diversificada de 26 Propiedades de producción
- Acuerdos de transmisión a través de 16 países
- Centrarse en activos de metales preciosos de alta calidad
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 487 millones | 5.2% |
| 2025 | $ 512 millones | 5.5% |
Iniciativas estratégicas
- Adquisición de derechos de transmisión en regiones mineras emergentes
- Inversión en $ 78 millones Nuevos contratos de transmisión
- Expansión de la cartera en los mercados de América del Norte y del Sur
Ventajas competitivas
Se genera la cartera actual $ 340 millones Flujo de efectivo anual con riesgos operativos mínimos.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen operativo actual | 52% |
| Retorno sobre la equidad | 8.3% |
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