Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
Uma breve história da Royal Gold, Inc. (RGLD)
Empresa Overview
A Royal Gold, Inc. é uma empresa preciosa de transmissão de metais e royalties, com sede em Denver, Colorado. Fundada em 1981, a empresa fornece financiamento para empresas de mineração em troca de futuros direitos de compra de metais preciosos.
Desempenho financeiro
| Métricas do ano fiscal de 2023 | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 691,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 254,7 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 290,5 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 7,2 bilhões |
Portfólio de streaming
- Total de fluxos ativos: 41 propriedades
- Produzindo ativos: 19 propriedades
- Ativo de estágio de desenvolvimento: 13 propriedades
- Ativo de estágio de exploração: 9 propriedades
Principais métricas operacionais
| Fluxo de metal | 2023 Produção |
|---|---|
| Ouro | 366.500 onças |
| Prata | 2,1 milhões de onças |
| Cobre | 22,4 milhões de libras |
Presença geográfica
- Operações em 15 países
- Regiões primárias: América do Norte, América do Sul, México
- Principais parcerias de mineração com os principais produtores
Desempenho de ações
| Informações sobre ações | Valor atual |
|---|---|
| NYSE Ticker | Rgld |
| Preço atual das ações | $126.45 |
| Faixa de 52 semanas | $85.87 - $141.22 |
Um dono da Royal Gold, Inc. (RGLD)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 4,672,228 | 10.54% |
| BlackRock Inc. | 4,221,319 | 9.53% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,115,100 | 4.78% |
| State Street Corporation | 1,987,666 | 4.49% |
Principais acionistas individuais
- Tony Jensen (Presidente e CEO): 216.365 ações
- Craig Rowe (CFO): 89.232 ações
- William Heissenbuttel (membro do conselho): 72.541 ações
Estrutura de propriedade
Flutuação pública: 98,2% do total de ações
Propriedade interna: 1,8% do total de ações
Redução de propriedade institucional
| Tipo de investidor | Percentagem |
|---|---|
| Fundos mútuos | 42.3% |
| Consultores de investimento | 33.6% |
| Fundos de pensão | 12.5% |
| Outras instituições | 11.6% |
Declaração de Missão Royal Gold, Inc. (RGLD)
Empresa Overview
A Royal Gold, Inc. é uma empresa preciosa de transmissão de metais e royalties, com sede em Denver, Colorado. A partir de 2024, a empresa possui uma capitalização de mercado de US $ 5,2 bilhões.
Componentes da declaração de missão
- Adquirir e gerenciar riachos e royalties de metal precioso
- Gerar fluxo de caixa sustentável a partir de ativos de mineração diversificados
- Fornecer aos acionistas a criação de valor a longo prazo
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 678,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 259,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,9 bilhões |
| Acordos de streaming | 41 Propriedades ativas |
Prioridades estratégicas
- Diversificação em várias operações de mineração
- Concentre-se em ativos de mineração de alta qualidade
- Manter abordagem de investimento de baixo risco
Métricas operacionais
| Fluxo de metal | 2023 Produção |
|---|---|
| Ouro | 387.000 onças |
| Prata | 2,1 milhões de onças |
| Cobre | 45 milhões de libras |
Presença global
Opera interesses de streaming e royalties em 19 países, com foco primário na América do Norte e do Sul.
Como funciona a Royal Gold, Inc. (RGLD)
Modelo de negócios
A Royal Gold, Inc. é uma empresa de royalties e streaming de metais preciosos fundada em 1981 e sediada em Denver, Colorado. Em janeiro de 2024, a Companhia possui 188 interesses de royalties e fluxos nas propriedades de mineração globalmente.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 555,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 200,3 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 6,8 bilhões |
Portfólio de royalties e streaming
O portfólio da Royal Gold consiste em interesses em ouro, prata, cobre, níquel e outras propriedades de metal precioso.
- Total de royalties ativos e interesses de fluxo: 188
- Distribuição geográfica: América do Norte (75%), América do Sul (15%), outras regiões (10%)
- Produção de propriedades: 41
- Propriedades do estágio de desenvolvimento: 13
- Propriedades do estágio de exploração: 134
Desempenho financeiro
| Ano | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 512,4 milhões | US $ 178,6 milhões |
| 2023 | US $ 555,7 milhões | US $ 200,3 milhões |
Principais interesses de mineração
- Andacollo Copper-Gold Mina (Chile)
- Cortez Gold Mine (Nevada, EUA)
- Mount Milligan Mina (Canadá)
- Mina Pueblo Viejo (República Dominicana)
Métricas operacionais
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Onces equivalentes a ouro comprados | 386.000 onças |
| Preço médio de ouro realizado | US $ 1.940 por onça |
| Margem operacional em dinheiro | 83% |
Informações de dividendos
A Royal Gold pagou dividendos trimestrais consecutivos desde 1998.
| Ano | Dividendo anual por ação |
|---|---|
| 2022 | $1.32 |
| 2023 | $1.44 |
Como Royal Gold, Inc. (RGLD) ganha dinheiro
Modelo de negócios de royalties e streaming
A Royal Gold, Inc. gera receita por meio de acordos de royalties e streaming de metais preciosos. A partir de 2024, a empresa possui 192 interesses de royalties e streaming em minas ativas em todo o mundo.
| Tipo de realeza | Número de interesses | Metais cobertos |
|---|---|---|
| Royalties de metal precioso | 192 | Ouro, prata, cobre, zinco |
| Interesses ativos de mineração | 41 | Distribuído globalmente |
Fluxos de receita
- Pagamentos de royalties de ouro da produção de minas
- Acordos de streaming de prata
- Cobre e outros interesses de royalties de metal
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 482,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 221,4 milhões |
| Valor do portfólio de royalties | US $ 3,2 bilhões |
Principais regiões operacionais
- América do Norte: 48% dos interesses de royalties
- América do Sul: 29% dos interesses de royalties
- México: 12% dos interesses de royalties
- Outros internacionais: 11% dos interesses de royalties
Estratégia de aquisição de royalties
A Royal Gold investe capital inicial em projetos de mineração em troca de futuros pagamentos de produção a preços predeterminados, mitigando riscos operacionais associados à mineração.
| Métrica de investimento | 2023 dados |
|---|---|
| Novos investimentos em royalties | US $ 275,6 milhões |
| Preço médio de compra de royalties | US $ 18,3 milhões por acordo |
Impacto do preço da commodities
A receita da Royal Gold se correlaciona diretamente com os preços preciosos do mercado de metais, principalmente ouro e prata.
| Mercadoria | 2023 Preço médio | Impacto na receita |
|---|---|---|
| Ouro | US $ 1.940 por onça | 62% da receita total |
| Prata | US $ 23,50 por onça | 18% da receita total |
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