Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Une brève histoire de Vertiv Holdings Co
Entreprise Overview
Vertiv Holdings Co, inscrit à la Bourse de New York sous le Symbole Ticker VRT, se spécialise dans la fourniture de solutions critiques d'infrastructures numériques et de continuité. La société a été formée en 2016 grâce à la fusion de l'activité de réseaux d'Emerson Electric Co. et d'une société d'acquisition à des fins spéciales, GS Acquisition Holdings Corp.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Vertiv a signalé une croissance significative de ses mesures financières par rapport à l'année précédente. Les ventes nettes du troisième trimestre de 2024 étaient de 2 073,5 millions de dollars, ce qui représente un 19.0% Augmentation de 1 742,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. L'augmentation a été motivée par des volumes de vente plus élevés, bien qu'il y ait eu des impacts négatifs des fluctuations de devises étrangères.
Résumé financier trimestriel
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 073,5 millions de dollars | 1 742,6 millions de dollars | 330,9 millions de dollars | 19.0% |
| Coût des ventes | 1 317,1 millions de dollars | 1 115,0 millions de dollars | 202,1 millions de dollars | 18.1% |
| Bénéfice brut | 756,4 millions de dollars | 627,6 millions de dollars | 128,8 millions de dollars | 20.5% |
| Revenu net | 176,6 millions de dollars | 94,1 millions de dollars | 82,5 millions de dollars | 87.7% |
Performance financière de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Vertiv a déclaré des ventes nettes de 5 665,4 millions de dollars, une augmentation de 13.4% à partir de 4 997,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour cette période était de 2 064,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de la marge à 36.4% à partir de 34,4% l'année précédente.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 665,4 millions de dollars | 4 997,8 millions de dollars | 667,6 millions de dollars | 13.4% |
| Coût des ventes | 3 601,4 millions de dollars | 3 280,7 millions de dollars | 320,7 millions de dollars | 9.8% |
| Bénéfice brut | 2 064,0 millions de dollars | 1 717,1 millions de dollars | 346,9 millions de dollars | 20.2% |
| Revenu net | 348,8 millions de dollars | 227,6 millions de dollars | 121,2 millions de dollars | 53.3% |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Vertiv s'élevait à 2 930,8 millions de dollars, composée d'un prêt à terme prévu en 2027 et de billets de premier rang dus en 2028. Pour les neuf premiers mois de 2024, contre 137,2 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et perspectives futures
Vertiv continue de renforcer sa présence sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans l'innovation et les infrastructures. La société prévoit une croissance continue motivée par la demande croissante de ses produits et services dans des secteurs critiques des infrastructures numériques. Les dépenses en capital pour 2024 devraient se situer entre 175 et 200 millions de dollars.
Conclusion
En 2024, Vertiv Holdings Co reste un acteur clé sur le marché critique des infrastructures, présentant des performances financières solides et des initiatives de croissance stratégique.
A qui possède Vertiv Holdings Co (VRT)
Les principaux actionnaires à partir de 2024
En 2024, Vertiv Holdings Co (VRT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Platinum Equity Advisors, LLC | Investisseur institutionnel | 20,000,000 | 5.3% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 25,000,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 22,000,000 | 5.9% |
| GS Sponsor LLC | Investisseur institutionnel | 5,266,667 | 1.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Environ 200 000 000 | 53.3% |
| Actionnaires individuels | Investisseurs de détail | Environ 100 000 000 | 26.7% |
Garantie des avoirs
Au 30 septembre 2024, Vertiv Holdings a des passifs en suspens qui ont un impact sur les enjeux de propriété:
| Garantie | Nombre de mandats | Type de mandat |
|---|---|---|
| GS Sponsor LLC | 5,266,667 | Placements privés WARRANTS |
| Autres titulaires | Non divulgué | Divers |
Détails des actions des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires de Vertiv Holdings Co sont détaillés ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | Valeur de PAR de 0,0001 $, 375 249 753 actions émises |
| Capital payant supplémentaire | $2,151.8 |
| Déficit accumulé | $(371.2) |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $33.1 |
| Total des capitaux propres | $1,813.7 |
Changements récents de propriété
En août 2023, VPE Holdings, LLC, affilié de Platinum Equity Advisors, a terminé la vente de 20 000 000 actions ordinaires de classe A, entraînant une diminution de sa propriété à moins de 5%.
Performance des stocks et données sur le marché
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Vertiv Holdings Co est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de clôture | $25.00 |
| Capitalisation boursière | 9,38 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $20.00 - $30.00 |
| Volume quotidien moyen | 1 200 000 actions |
Résumé de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Vertiv Holdings Co est substantielle, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise:
| Institution | % des actions possédées |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 5.9% |
| State Street Corporation | 5.2% |
| Autres avoirs institutionnels | Environ 53,3% |
Énoncé de mission Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Vertiv Holdings Co (VRT) est de fournir des solutions innovantes qui garantissent le fonctionnement continu des infrastructures critiques. La société vise à fournir aux clients une suite complète de produits et services qui améliorent leur efficacité opérationnelle et leur fiabilité.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Faire progresser en permanence la technologie pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Focus client: Prioriser la satisfaction du client à travers des solutions sur mesure et un service exceptionnel.
- Intégrité: S'engager dans les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les opérations.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe pour stimuler le succès et atteindre des objectifs communs.
Indicateurs de performance financière
Depuis le troisième trimestre 2024, Vertiv a signalé une croissance financière significative, reflétant son engagement envers sa mission.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 073,5 millions de dollars | 1 742,6 millions de dollars | 330,9 millions de dollars | 19.0% |
| Bénéfice brut | 756,4 millions de dollars | 627,6 millions de dollars | 128,8 millions de dollars | 20.5% |
| Bénéfice d'exploitation | 371,6 millions de dollars | 250,9 millions de dollars | 120,7 millions de dollars | 48.1% |
| Revenu net | 176,6 millions de dollars | 94,1 millions de dollars | 82,5 millions de dollars | 87.7% |
| Marge opérationnelle | 17.9% | 14.4% | N / A | N / A |
Présence du marché
Vertiv opère dans plusieurs régions, présentant sa portée mondiale et son engagement à servir divers marchés.
| Région | Ventes nettes Q3 2024 | Ventes nettes Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 1 198,6 millions de dollars | 1 003,2 million de dollars | 195,4 millions de dollars | 19.5% |
| Asie-Pacifique | 432,4 millions de dollars | 388,6 millions de dollars | 43,8 millions de dollars | 11.3% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 442,5 millions de dollars | 350,8 millions de dollars | 91,7 millions de dollars | 26.1% |
Initiatives stratégiques
Les initiatives de Vertiv se concentrent sur l'amélioration des offres de produits et l'élargissement des capacités de service, s'alignant sur sa mission de soutenir les infrastructures critiques.
Investissement de la recherche et du développement
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Vertiv a investi considérablement dans la R&D pour stimuler l'innovation.
| Type d'investissement | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Dépenses de R&D | $100.0 |
| Dépenses en capital | $120.7 |
Perspectives futures
Pour toute l'année 2024, Vertiv s'attend à une croissance continue des revenus et à la rentabilité, tirée par la demande continue de solutions d'infrastructure critiques.
Ventes nettes projetées pour 2024:
| Métrique projetée | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Ventes nettes | $8,000.0 |
| Bénéfice d'exploitation | $1,200.0 |
Comment fonctionne Vertiv Holdings Co (VRT)
Overview de Vertiv Holdings Co
Vertiv Holdings Co (VRT) est spécialisé dans les solutions critiques d'infrastructure numérique et de continuité, fournissant des services et des produits qui prennent en charge le centre de données, les réseaux de communication et les environnements commerciaux et industriels. La société opère à l'échelle mondiale, avec des sources de revenus importantes des Amériques, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA). En 2024, Vertiv continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Vertiv a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 665,4 millions de dollars | 4 997,8 millions de dollars | 667,6 millions de dollars | 13.4% |
| Coût des ventes | 3 601,4 millions de dollars | 3 280,7 millions de dollars | 320,7 millions de dollars | 9.8% |
| Bénéfice brut | 2 064,0 millions de dollars | 1 717,1 millions de dollars | 346,9 millions de dollars | 20.2% |
| Bénéfice d'exploitation | 910,2 millions de dollars | 587,0 millions de dollars | 323,2 millions de dollars | 55.1% |
| Revenu net | 348,8 millions de dollars | 227,6 millions de dollars | 121,2 millions de dollars | 53.3% |
Performance du segment
Les ventes nettes de Vertiv par segment géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 3 244,7 millions de dollars | 2 824,9 millions de dollars | 419,8 millions de dollars | 14.9% |
| Asie-Pacifique | 1 173,8 millions de dollars | 1 097,4 millions de dollars | 76,4 millions de dollars | 7.0% |
| Emea | 1 246,9 millions de dollars | 1 075,5 millions de dollars | 171,4 millions de dollars | 15.9% |
Reconnaissance des revenus
Vertiv reconnaît les revenus de la vente de produits et services manufacturés lorsque le contrôle des biens ou services promis est transféré aux clients. Les revenus sont classés en fonction du calendrier des offres de transfert et de produits / services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus était:
| Catégorie | Amériques | Asie-Pacifique | Emea | Total |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 957,0 millions de dollars | 313,9 millions de dollars | 344,7 millions de dollars | 1 615,6 millions de dollars |
| Services et pièces de rechange | 241,6 millions de dollars | 118,5 millions de dollars | 97,8 millions de dollars | 457,9 millions de dollars |
| Ventes totales | 1 198,6 millions de dollars | 432,4 millions de dollars | 442,5 millions de dollars | 2 073,5 millions de dollars |
Analyse des coûts et des dépenses
La structure des coûts de Vertiv a montré des changements importants au cours des dernières périodes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de dépenses | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 1 012,4 millions de dollars | 963,5 millions de dollars | 48,9 millions de dollars | 5.1% |
| Amortissement des actifs incorporels | 137,1 millions de dollars | 136,1 millions de dollars | 1,0 million de dollars | 0.7% |
| Coûts de restructuration | 4,1 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | (19,4 millions de dollars) | (82.6%) |
Compte de flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indiquent une performance solide:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 | $ Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 894,1 millions de dollars | 544,3 millions de dollars | 349,8 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | (120,7 millions de dollars) | (71,1 millions de dollars) | (49,6 millions de dollars) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | (640,4 millions de dollars) | (236,7 millions de dollars) | (403,7 millions de dollars) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Vertiv montre les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 8 891,4 millions de dollars | 7 998,5 millions de dollars |
| Passifs totaux | 7 077,7 millions de dollars | 5 983,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 1 813,7 millions de dollars | 2 014,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Vertiv continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des investissements stratégiques dans le développement de produits et en expansion des offres de services. La société vise à tirer parti de sa présence mondiale pour saisir les opportunités de marché émergentes tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
Comment Vertiv Holdings Co (VRT) fait de l'argent
Sources de revenus
Vertiv Holdings Co génère des revenus principalement par la vente de produits et services liés à des infrastructures critiques. L'entreprise ne fait désagréter ses revenus en deux catégories principales: les produits et services.
| Segment | Revenus de produits (en millions) | Revenus de services (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $2,565.2 | $679.5 | $3,244.7 |
| Asie-Pacifique | $831.0 | $342.8 | $1,173.8 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $974.1 | $272.8 | $1,246.9 |
| Total | $4,370.3 | $1,295.1 | $5,665.4 |
Performance des ventes
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Vertiv a déclaré des ventes nettes de 5 665,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 667,6 millions de dollars, ou 13,4%, par rapport à la même période en 2023. et les ventes de pièces de rechange ont augmenté de 127,0 millions de dollars.
Rentabilité opérationnelle
Le bénéfice d'exploitation de Vertiv pour la même période était de 910,2 millions de dollars, contre 587,0 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 55,1%. La marge d'exploitation s'est également améliorée à 16,1%, soutenue par une réalisation améliorée des prix et des améliorations de la productivité dans la fabrication et les achats.
Répartition géographique des revenus
Le tableau suivant décrit les ventes nettes sur différents segments géographiques pour le troisième trimestre 2024:
| Région | Ventes nettes (en millions) | % Changement par rapport au troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Amériques | $1,198.6 | +19.5% |
| Asie-Pacifique | $432.4 | +11.3% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $442.5 | +26.1% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Vertiv pour les neuf premiers mois de 2024 était de 3 601,4 millions de dollars, soit une augmentation de 320,7 millions de dollars, ou 9,8% par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 36,4% contre 34,4% en 2023, principalement tirée par des volumes de vente plus élevés et des stratégies de tarification efficaces.
Revenus et revenus
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 était de 348,8 millions de dollars, une augmentation de 53,3% par rapport à 227,6 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de base par action est passé à 0,93 $, passant de 0,60 $ sur toute l'année.
Investissements stratégiques et perspectives futures
Vertiv continue d'investir dans des dépenses en capital, avec environ 120,7 millions de dollars dépensés au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement axés sur le maintien et l'élargissement de ses capacités opérationnelles. La société prévoit que les dépenses en capital varient entre 175 et 200 millions de dollars pour l'année complète 2024.
Métriques financières Overview
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Vertiv au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (en millions) | $348.8 |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $910.2 |
| Marge bénéficiaire brute | 36.4% |
| Ratio dette / actions | 1.6 |
| Actifs actuels (en millions) | $4,804.6 |
| Passifs actuels (en millions) | $3,489.2 |
| Total des actifs (en millions) | $8,891.4 |
| Numérotés totales (en millions) | $7,077.7 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vertiv Holdings Co (VRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertiv Holdings Co (VRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertiv Holdings Co (VRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.