Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Vertiv Holdings Co (VRT)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 5,17 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de centre de données | 2,850 | 55.1% |
| Gestion thermique | 1,450 | 28.0% |
| Solutions industrielles | 860 | 16.6% |
Répartition régionale des revenus pour 2023:
- Amérique du Nord: 2,35 milliards de dollars (45.5% du total des revenus)
- Europe, Moyen-Orient, Afrique: 1,45 milliard de dollars (28.0% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 1,02 milliard de dollars (19.7% du total des revenus)
- L'Amérique latine: 390 millions de dollars (7.5% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($ b) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 4.68 | 8.2% |
| 2022 | 4.86 | 3.8% |
| 2023 | 5.17 | 6.4% |
Les revenus de service pour 2023 ont atteint 780 millions de dollars, comptabilisant 15.1% de revenus totaux, avec un 5.7% croissance d'une année à l'autre.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vertiv Holdings Co (VRT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 31.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 4.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 7.9% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 17.8% par rapport à la période budgétaire précédente
- Le résultat net s'est amélioré de 10.2% de l'année précédente
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
L'analyse comparative de l'industrie indique que les mesures de performance s'alignent étroitement avec les références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Vertiv Holdings Co (VRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,87 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 423 millions de dollars |
| Dette totale | 2,293 milliards de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,38 milliard de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 612 millions de dollars |
Activités de financement récentes
En 2023, la société a exécuté un 500 millions de dollars refinancement de notes garanties de senior avec un taux d'intérêt moyen 7.25%.
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 62%
- Pourcentage de capitaux propres: 38%
Évaluation des liquidités Vertiv Holdings Co (VRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | Changement à partir de 2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 587 millions de dollars | +12.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 245 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 172 millions de dollars | -6.7% |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 623 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Vertiv Holdings Co (VRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions (52 semaines): $10.25 - $18.75
- Prix actuel de l'action: $14.50
- Capitalisation boursière: 5,2 milliards de dollars
Recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 3 |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.5
- Ratio P / B médian du secteur: 2.1
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Vertiv Holdings Co (VRT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Vulnérabilité opérationnelle | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 1,38 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 89,6 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale
- Restrictions du commerce international
- Règlements sur la confidentialité des données
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|
| Modernisation technologique | 65 millions de dollars |
| Amélioration de la cybersécurité | 22,3 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Vertiv Holdings Co (VRT)
Opportunités de croissance
Vertiv Holdings Co démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché des infrastructures du centre de données
- Investissements de transformation numérique
- Edge Computing Technology Development
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $5,6 milliards | 7.2% |
| 2025 | $6,1 milliards | 8.9% |
| 2026 | $6,7 milliards | 9.8% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des solutions d'infrastructure d'IA
- Investir dans des technologies de centre de données durables
- Pénétration mondiale du marché dans les régions émergentes
Market Avantages concurrentiels
Les principales forces compétitives comprennent:
- Technologies de gestion thermique propriétaire
- Solutions avancées d'infrastructure d'électricité
- Réseau complet de services et de soutien
Segments d'investissement
| Segment | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| R&D | $320 millions | 12.5% |
| Extension mondiale | $250 millions | 9.7% |
| Transformation numérique | $180 millions | 11.3% |
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