Breaking Vertiv Holdings Co (VRT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Vertiv Holdings Co (VRT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Vertiv Holdings Co (VRT)

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 5,17 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Rechenzentrumslösungen 2,850 55.1%
Thermalmanagement 1,450 28.0%
Industrielösungen 860 16.6%

Regionale Einnahmenumschläge für 2023:

  • Nordamerika: 2,35 Milliarden US -Dollar (45.5% des Gesamtumsatzes)
  • Europa, Naher Osten, Afrika: 1,45 Milliarden US -Dollar (28.0% des Gesamtumsatzes)
  • Asien -Pazifik: 1,02 Milliarden US -Dollar (19.7% des Gesamtumsatzes)
  • Lateinamerika: 390 Millionen US -Dollar (7.5% des Gesamtumsatzes)

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz ($ B) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 4.68 8.2%
2022 4.86 3.8%
2023 5.17 6.4%

Serviceeinnahmen für 2023 erreicht 780 Millionen Dollar, berücksichtigen 15.1% des Gesamtumsatzes mit a 5.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vertiv Holdings Co (VRT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 31.7%
Betriebsgewinnmarge 8.6% 7.3%
Nettogewinnmarge 5.4% 4.9%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen bemerkenswerte Verbesserungen bei kritischen finanziellen Metriken.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 7.9% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse wuchsen um 17.8% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
  • Nettoeinkommen verbessert durch 10.2% Ab dem Vorjahr
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass Leistungsmetriken eng mit den Sektor -Benchmarks übereinstimmen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vertiv Holdings Co (VRT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 1,87 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 423 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 2,293 Milliarden US -Dollar

Metriken zur Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Betrag (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 1,38 Milliarden US -Dollar
Gewinnrücklagen 612 Millionen US -Dollar

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 500 Millionen Dollar Senior besicherte Notiz -Refinanzierung mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 7.25%.

Kapitalstrukturausfall

  • Schuldenprozentsatz: 62%
  • Eigenkapitalanteil: 38%



Bewertung der Liquidität von Vertiv Holdings Co (VRT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.95 0.87

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 412 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag Wechseln Sie von 2022
Betriebscashflow 587 Millionen US -Dollar +12.4%
Cashflow investieren -245 Millionen Dollar -3.2%
Finanzierung des Cashflows -172 Millionen Dollar -6.7%

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 623 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Vertiv Holdings Co (VRT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7
Enterprise Value/EBITDA 8.6
Dividendenrendite 2.1%

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursbereich (52 Wochen): $10.25 - $18.75
  • Aktueller Aktienkurs: $14.50
  • Marktkapitalisierung: 5,2 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen:

Bewertung Anzahl der Analysten
Kaufen 7
Halten 12
Verkaufen 3

Vergleichende Bewertungsmetriken:

  • Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14.5
  • Sektor Median P/B -Verhältnis: 2.1
  • Auszahlungsquote: 35%



Wichtige Risiken für Vertiv Holdings Co (VRT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Störung der Lieferkette Umsatzverlust Medium
Technologische Veralterung Wettbewerbsnachteil Hoch
Cybersicherheitsbedrohungen Operative Verwundbarkeit Hoch

Finanzrisiko -Exposition

  • Gesamtverschuldung: 1,38 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: 89,6 Millionen US -Dollar

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Umweltkonformitätskosten
  • Internationale Handelsbeschränkungen
  • Datenschutzbestimmungen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition
Technologie -Modernisierung 65 Millionen Dollar
Verbesserung der Cybersicherheit 22,3 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Vertiv Holdings Co (VRT)

Wachstumschancen

Vertiv Holdings Co zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Markterweiterung des Rechenzentrumsinfrastrukturmarktes
  • Digitale Transformationsinvestitionen
  • Entwicklung von Edge Computing -Technologie

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $5,6 Milliarden 7.2%
2025 $6,1 Milliarden 8.9%
2026 $6,7 Milliarden 9.8%

Strategische Initiativen

  • Erweiterung der AI -Infrastrukturlösungen
  • Investitionen in nachhaltige Technologien des Rechenzentrums
  • Globale Marktdurchdringung in aufstrebenden Regionen

Marktwettbewerbsvorteile

Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:

  • Proprietäre thermische Managementtechnologien
  • Lösungen für fortschrittliche Strominfrastruktur
  • Umfassender Service- und Support -Netzwerk

Investitionssegmente

Segment Investitionsbetrag Erwarteter ROI
F & E $320 Millionen 12.5%
Globale Expansion $250 Millionen 9.7%
Digitale Transformation $180 Millionen 11.3%

DCF model

Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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