Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vertiv Holdings (VRT)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 5.17 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.4% زيادة عام على العام من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول مركز البيانات | 2,850 | 55.1% |
| الإدارة الحرارية | 1,450 | 28.0% |
| الحلول الصناعية | 860 | 16.6% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 2.35 مليار دولار (45.5% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 1.45 مليار دولار (28.0% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.02 مليار دولار (19.7% من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا اللاتينية: 390 مليون دولار (7.5% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4.68 | 8.2% |
| 2022 | 4.86 | 3.8% |
| 2023 | 5.17 | 6.4% |
وصلت إيرادات الخدمة لعام 2023 780 مليون دولار، المحاسبة ل 15.1% من إجمالي الإيرادات ، مع أ 5.7% نمو سنة على أساس سنوي.
غوص عميق في الربحية في شركة Vertiv Holdings Co (VRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 31.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 7.9% سنة سنة
- نما الدخل التشغيلي 17.8% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
- صافي الدخل تحسن بواسطة 10.2% من العام السابق
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى أن مقاييس الأداء تتماشى عن كثب مع معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vertiv Holdings Co (VRT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 423 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.293 مليار دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.38 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 612 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 500 مليون دولار إعادة تمويل الملاحظة المؤمنة العليا بمتوسط سعر فائدة من 7.25%.
انهيار هيكل رأس المال
- نسبة الديون: 62%
- نسبة الأسهم: 38%
تقييم سيولة Vertiv Holdings Co (VRT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | التغيير من 2022 |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 587 مليون دولار | +12.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -245 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -172 مليون دولار | -6.7% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 623 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Vertiv Holdings Co (VRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم (52 أسبوعًا): $10.25 - $18.75
- سعر السهم الحالي: $14.50
- القيمة السوقية: 5.2 مليار دولار
توصيات المحللين:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 12 |
| يبيع | 3 |
مقاييس التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.5
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 2.1
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Vertiv Holdings (VRT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | الضعف التشغيلي | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.38 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 89.6 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي
- قيود التجارة الدولية
- لوائح خصوصية البيانات
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 65 مليون دولار |
| تعزيز الأمن السيبراني | 22.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vertiv Holdings (VRT)
فرص النمو
توضح شركة Vertiv Holdings إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتقدم التكنولوجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع سوق البنية التحتية لمركز البيانات
- استثمارات التحول الرقمي
- تطوير تكنولوجيا الحوسبة الحافة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $5.6 مليار | 7.2% |
| 2025 | $6.1 مليار | 8.9% |
| 2026 | $6.7 مليار | 9.8% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع حلول البنية التحتية من الذكاء الاصطناعي
- الاستثمار في تقنيات مركز البيانات المستدامة
- اختراق السوق العالمي في المناطق الناشئة
المزايا التنافسية في السوق
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- تقنيات الإدارة الحرارية الملكية
- حلول البنية التحتية للطاقة المتقدمة
- شبكة خدمة ودعم شاملة
قطاعات الاستثمار
| شريحة | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $320 مليون | 12.5% |
| التوسع العالمي | $250 مليون | 9.7% |
| التحول الرقمي | $180 مليون | 11.3% |
Vertiv Holdings Co (VRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.