Explorer CACI International Inc (CACI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Vous regardez CACI International Inc (CACI), une puissance de défense et de services informatiques, et vous vous demandez pourquoi l'argent intelligent circule, car une fois terminé, 86.43% Si les actions d'une entreprise sont détenues par des investisseurs institutionnels, vous devez connaître leur calcul. Il ne s’agit pas d’un stock de mèmes axé sur la vente au détail ; c'est un champ de bataille pour des titans comme BlackRock, Inc. et Vanguard Group Inc., ce qui signifie que chaque mouvement fractionnaire compte. La question centrale est de savoir si la valorisation du titre justifie toujours l'engagement institutionnel massif, surtout après que CACI ait réalisé un exercice 2025 solide comme le roc, affichant des revenus annuels de 8,6 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action (BPA) ajusté de $26.48. Mais voici le problème : même si les chiffres semblent excellents, un examen plus attentif des récents dépôts 13F montre des signaux mitigés : certaines sociétés, comme River Road Asset Management, Llc, achetaient, augmentant leur position de plus de 26.17%, tandis que d'autres détenteurs majeurs réduisaient définitivement leurs mises. Les acheteurs sont-ils concentrés sur l'entreprise 31,4 milliards de dollars ou les vendeurs constatent-ils une pression sur leurs marges à court terme que le marché n'a pas encore prise en compte ? Voyons qui achète CACI et pourquoi ils font ce pari en ce moment.

Qui investit dans CACI International Inc (CACI) et pourquoi ?

Vous voulez savoir qui parie sur CACI International Inc (CACI) et quelle est sa thèse. La réponse courte est que CACI est majoritairement détenue par de grandes institutions financières attirées par ses flux de revenus prévisibles et soutenus par le gouvernement et par sa croissance constante à deux chiffres de ses bénéfices. Il s’agit d’un jeu de défense classique qui séduit actuellement à la fois les investisseurs de valeur et de croissance.

L'accent mis par l'entreprise sur la sécurité nationale, en fournissant une expertise et des technologies au ministère de la Défense et à la communauté du renseignement, en fait un refuge sûr en période d'incertitude économique. Cette stabilité, associée au déploiement stratégique de capitaux comme le rachat d’actions, est ce qui permet de maintenir les grosses sommes d’argent investies. C'est une action Eddie stable avec un moteur de croissance.

Les poids lourds institutionnels : à qui appartient CACI ?

L'investisseur profile car CACI International Inc est dominé par des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire de grands fonds communs de placement, fonds de pension et gestionnaires d'actifs. Ceci est typique pour un entrepreneur de services de défense et de services informatiques de cette envergure. D'après les récents dépôts, la propriété institutionnelle s'élève à 87,62 % des actions en circulation.

Cette forte concentration signifie que les décisions d’investissement majeures – l’achat et la vente – sont prises par des acteurs massifs et systématiques. Les investisseurs particuliers et les initiés détiennent la part restante, mais les institutions contrôlent le récit et la liquidité. Les principaux détenteurs institutionnels sont des noms bien connus du monde financier :

• BlackRock, Inc. : Détient environ 9,73 % des actions.
• Vanguard Group Inc : Détient environ 9,45 % des actions.
• Morgan Stanley : Détient environ 8,08 % des actions.
• State Street Corp : Détient environ 3,61 % des actions.

Ces entreprises ne négocient pas sur un coup de tête ; ce sont des détenteurs à long terme dont les positions reflètent une profonde conviction dans le modèle économique de CACI et dans sa capacité à obtenir des contrats gouvernementaux pluriannuels de grande valeur. Le titre constitue un titre de base pour de nombreux fonds indiciels et sectoriels.

Motivations d’investissement : stabilité et croissance

Les investisseurs sont attirés par CACI International Inc pour quelques raisons claires qui sont directement liées à sa performance financière au cours de l'exercice 2025. Ils n’achètent pas de titres technologiques spéculatifs ; ils achètent un flux fiable de dépenses publiques.

Le principal attrait réside dans la capacité avérée de l'entreprise à générer une croissance cohérente et rentable. Au cours du seul exercice 2025, CACI a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 8,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre. Encore plus intéressant pour les actionnaires, le bénéfice dilué par action (BPA) a bondi de 20 % à 22,32 $. Ce type de croissance à deux chiffres est difficile à ignorer, surtout lorsqu'il est soutenu par un énorme arriéré total de 31,4 milliards de dollars au 30 juin 2025.

Voici le calcul rapide : un énorme retard signifie une visibilité des revenus pendant des années, ce qui est de l'or pour l'argent institutionnel averse au risque. De plus, l'accent mis par l'entreprise sur des missions de sécurité nationale hautement prioritaires et durables, telles que la cybersécurité et l'espace, garantit que le financement reste résilient quels que soient les cycles politiques. Le ministère de la Défense a représenté à lui seul 74,6 % des revenus de CACI au premier trimestre de l'exercice 2025. Il s'agit d'un facteur critique de stabilité.

Stratégies en jeu : valeur, croissance et déploiement de capitaux

Les stratégies d'investissement observées parmi la base d'investisseurs de CACI International Inc sont un mélange de croissance et de valeur, c'est pourquoi le titre est souvent signalé par les analystes comme à la fois un « titre de meilleure valeur » et un « titre à forte croissance ».

Investisseurs de valeur regardez des mesures telles que le ratio cours/bénéfice (P/E) à terme, qui a récemment été cité à un niveau attrayant de 20,1. Ils voient un titre sous-évalué par rapport à sa génération future de flux de trésorerie. Par exemple, une analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF) réalisée fin 2025 a suggéré que le titre était sous-évalué de 21,5 %. Ils achètent un dollar pour 78 cents, misant sur la valeur intrinsèque qui rattrape le prix du marché.

Investisseurs de croissance concentrez-vous sur les mesures d’expansion. Ils adorent les 9,6 milliards de dollars de contrats attribués par CACI au cours de l'exercice 2025, soit un ratio commandes/facturation supérieur à 1,0x, ce qui signifie qu'ils remportent plus d'affaires qu'ils n'en exécutent. Cette croissance est en outre alimentée par des acquisitions stratégiques et des investissements internes dans des technologies différenciées. Si vous souhaitez approfondir les principes fondamentaux qui sous-tendent cela, vous devriez lire Analyser la santé financière de CACI International Inc (CACI) : informations clés pour les investisseurs.

Une stratégie clé pour l’entreprise elle-même, qui profite directement aux investisseurs, est son approche du déploiement du capital. CACI ne verse pas de dividendes, mais elle exécute de manière agressive des rachats d'actions. Au cours de l'exercice 2025, la société a réalisé pour 150 millions de dollars de rachats d'actions. Cela réduit le nombre d’actions en circulation, ce qui augmente le BPA pour les actionnaires restants. Il s'agit d'un moyen fiscalement avantageux de restituer le capital et de témoigner de la confiance de la direction.

Le point à retenir est simple : CACI International Inc est une action destinée aux investisseurs qui privilégient la stabilité des contrats gouvernementaux et apprécient l'impulsion d'une forte croissance des bénéfices et des rachats d'actions constants plutôt qu'un chèque de dividende trimestriel. C'est un point d'ancrage définitivement solide pour un portefeuille à long terme.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de CACI International Inc (CACI)

Si vous regardez CACI International Inc (CACI), la première chose à comprendre est que l’argent institutionnel est le moteur de ce titre. La grande majorité des actions de CACI, soit environ 86.43% du total des actions en circulation sont détenues par des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire de grands acteurs comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les gestionnaires d'actifs. Cette forte concentration, évaluée à environ 12,95 milliards de dollars, vous indique que le titre est considéré comme un titre stable à long terme, et certainement pas comme un titre mème axé sur la vente au détail.

Le noyau de la base d'investisseurs de CACI est une liste bien connue de géants financiers mondiaux. Ce sont ces entreprises qui gèrent des milliards de dollars et effectuent des contrôles préalables intenses auprès des sous-traitants de la défense et des services gouvernementaux comme CACI. Ils misent sur la constance des performances de l'entreprise, qui a enregistré une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires de 11.2% par rapport au trimestre de l'année précédente, une mesure solide dans le secteur. Voici un calcul rapide : lorsque des entreprises de cette taille achètent ou vendent, le cours de l'action évolue.

Principaux investisseurs institutionnels : qui tient le sac ?

Les principaux actionnaires sont les suspects habituels, car ils constituent le fondement de la valorisation de CACI. Ils détiennent des positions massives de plusieurs millions d'actions, reflétant une forte conviction dans l'orientation stratégique de l'entreprise, dont vous pouvez en savoir plus ici : Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de CACI International Inc (CACI).

Selon les documents les plus récents (T3 2025), les deux principaux propriétaires institutionnels sont BlackRock, Inc. et The Vanguard Group, Inc. Ce sont les géants de l'indexation passive, mais leur taille leur confère une énorme influence.

Changements récents dans la propriété institutionnelle

En examinant les dossiers du troisième trimestre 2025, nous constatons une activité mitigée, ce qui est normal. Il ne s’agit pas d’un exode massif, mais plutôt d’un rééquilibrage actif des portefeuilles. Par exemple, alors que BlackRock, Inc. et The Vanguard Group, Inc. ont légèrement réduit leurs positions, State Street Corp a en fait augmenté sa participation de plus de 8%. Cela suggère que même si certains fonds passifs procèdent à des ajustements mineurs, d’autres grandes institutions accumulent activement des actions.

Au cours d'un trimestre récent, CACI a vu 240 investisseurs institutionnels augmenter leurs positions, tandis que 256 ont diminué les leurs. Cette répartition presque égale indique un débat sain sur la valorisation, mais la propriété institutionnelle globale reste extrêmement élevée. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’argent intelligent persiste, même si les actions se négocient à un prix élevé. $587.87 par action au 11 novembre 2025.

L’activité d’achat et de vente est hautement tactique :

• Achat : Les entreprises se concentreront probablement sur la solide santé financière de CACI, notamment un solide rendement des capitaux propres de 15.92%.
• Vente : Prises de bénéfices mineures ou réaffectation du capital à d'autres jeux de défense après la solide performance de CACI.

Impact des investisseurs institutionnels sur la stratégie et le cours des actions

Les investisseurs institutionnels ne sont pas de simples détenteurs passifs ; ils constituent une force puissante dans la gouvernance d'entreprise et la performance boursière de CACI. Leur actionnariat élevé signifie qu’ils disposent du pouvoir de vote pour approuver ou rejeter des opérations sur titres majeures, comme le nouveau plan de rémunération incitative 2025 que les actionnaires ont récemment approuvé en octobre 2025.

Leur investissement collectif agit comme une force stabilisatrice importante sur le cours des actions. Quand un stock est épuisé 86% propriété institutionnelle, cela signifie que le flottant (actions disponibles à la négociation publique) est plus petit, ce qui peut amplifier les mouvements de prix lorsqu'une institution majeure décide d'acheter ou de vendre un bloc important. Leur confiance valide également la stratégie de l'entreprise, qui est essentielle pour CACI alors qu'elle évolue dans un paysage concurrentiel de marchés publics.

Le marché surveille également de près leurs estimations. Par exemple, les analystes prévoient que le bénéfice par action (BPA) de CACI pour l'exercice 2025 se situera autour de $23.94. Ce consensus institutionnel sur la rentabilité future est un moteur majeur de la valorisation du titre. Lorsque ces grands actionnaires sont présents, ils exigent des performances et influencent le conseil d'administration pour garantir que la direction se concentre sur la maximisation des rendements pour les actionnaires. C'est pourquoi la marge nette de CACI de 5.70% est un chiffre qu’ils suivent constamment.

Prochaine étape : vérifiez la prochaine série de dépôts 13F au début de 2026 pour voir si la légère tendance à la baisse des plus grands détenteurs se poursuit ou s'inverse.

Investisseurs clés et leur impact sur CACI International Inc (CACI)

Vous regardez CACI International Inc (CACI) et vous vous demandez qui détient les actions et pourquoi leur conviction est importante. Ce qu’il faut retenir directement, c’est que CACI est majoritairement une action réservée aux acteurs institutionnels – les grands fonds – qui y voient un jeu stable et à long terme sur les dépenses de sécurité nationale des États-Unis. Cela signifie que le mouvement du titre est moins dû à une frénésie de vente au détail qu'à une allocation de capital massive et calculée.

Les investisseurs institutionnels possèdent environ 86.43% des actions en circulation de CACI, ce qui représente un pourcentage énorme. Cette forte concentration témoigne de la confiance dans la fiabilité des revenus issus des contrats gouvernementaux de l'entreprise et dans sa position de fournisseur clé d'expertise et de technologie pour le ministère de la Défense et les agences civiles fédérales. C'est un entrepreneur de défense, donc la stabilité est le mot d'ordre.

Les géants qui déterminent la structure actionnariale de CACI

Quand on regarde le registre des actionnaires, on voit les titans de la gestion de fortune. Ce ne sont pas des day traders ; ce sont des investisseurs à long terme, représentant souvent des fonds indiciels passifs (comme ceux que j'ai gérés chez BlackRock) et de grands gestionnaires actifs. Leur présence constitue une base solide et définitivement collante pour le stock.

Les principaux détenteurs institutionnels sont des noms connus, et leurs positions, déposées via des formulaires 13F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), montrent leur immense ampleur. Selon les documents les plus récents (T3 2025), les deux principaux détenteurs contrôlent à eux seuls plus de quatre millions d'actions :

• BlackRock, Inc.: Détenu 2 149 144 actions au 30 septembre 2025.
• Groupe Vanguard Inc.: Détenu 2 086 620 actions au 30 septembre 2025.

Ces grands investisseurs passifs achètent principalement du CACI parce qu'il est membre d'indices clés, comme l'indice Russell 1000 et l'indice S&P MidCap 400. Ils ne spéculent pas sur un pop rapide ; ils investissent dans l’ensemble du secteur des services gouvernementaux américains.

Influence des investisseurs : stabilité plutôt que militantisme

Avec 86.43% propriété institutionnelle, l’influence de ces investisseurs est substantielle, mais c’est généralement une influence discrète. Contrairement aux sociétés dans lesquelles un seul investisseur activiste peut prendre une participation de 5 % et exiger un siège au conseil d'administration ou une scission, la structure de CACI favorise la stabilité. Les plus gros détenteurs sont pour la plupart passifs, ce qui signifie qu’ils influencent l’entreprise par le biais de votes sur la gouvernance d’entreprise et non de batailles publiques.

Par exemple, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’octobre 2025, les actionnaires ont approuvé à une écrasante majorité le nouveau régime de rémunération incitative de 2025 et ont élu les dix candidats aux postes d’administrateur. Cela montre un fort alignement entre la direction et la base institutionnelle. L'absence d'une campagne activiste majeure en 2025 suggère que le marché est satisfait de la stratégie actuelle, qui a généré des revenus annuels de 8,6 milliards de dollars et BPA dilué de $22.32 au cours de l’exercice 2025.

La performance constante de l'entreprise 9,6 milliards de dollars dans l'attribution de contrats au cours de l'exercice 2025, c'est ce qui fait le bonheur de ces fonds importants et influents.

Mouvements de capitaux récents et ce qu’ils signalent

Les récents dépôts 13F montrent une image mitigée, mais généralement stable, des flux de capitaux. Alors que les deux plus grands détenteurs, BlackRock et Vanguard, ont légèrement réduit leurs positions (variation de moins de 2 %) au troisième trimestre 2025, d’autres gestionnaires actifs ont pris des mesures plus agressives. C'est là que l'on voit la vraie conviction.

Voici un calcul rapide de certains changements notables par rapport au premier semestre 2025 :

Le grand bond de Boston Partners et l'augmentation de State Street Corp témoignent de la conviction que l'accent mis par CACI sur les domaines à forte croissance - comme ses capacités définies par logiciel et ses priorités en matière de sécurité nationale - continuera à porter ses fruits. De plus, la propre direction de CACI fait preuve de confiance, ayant exécuté 150 millions de dollars de rachats d'actions au cours de l'exercice 2025, ce qui réduit le nombre d'actions et augmente le bénéfice par action.

Si vous souhaitez approfondir la solidité financière sous-jacente de l'entreprise qui soutient cette confiance institutionnelle, je vous recommande de lire Analyser la santé financière de CACI International Inc (CACI) : informations clés pour les investisseurs. Finances : examinez les dépôts 13F du troisième trimestre 2025 pour toute nouvelle participation passive de plus de 5 % d'ici la fin de la semaine.

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs

Vous regardez CACI International Inc (CACI) et vous vous demandez ce que dit réellement le marché, au-delà du bruit quotidien des cours boursiers. Ce qu’il faut retenir, c’est que le sentiment des investisseurs institutionnels est définitivement Achat fort, porté par de solides contrats remportés et une voie claire vers l'expansion des marges, et pas seulement la croissance du chiffre d'affaires.

Le consensus parmi les 11 analystes couvrant le titre en novembre 2025 est un « achat fort », ce qui est un signal puissant. Ces perspectives positives s'appuient sur l'alignement de l'entreprise sur les dépenses fédérales américaines critiques à long terme, en particulier dans les technologies de défense et de renseignement. Le marché considère CACI comme un acteur fiable dans la transformation numérique du gouvernement, un thème qui ne ralentit pas. Une seule phrase claire : l’argent intelligent mise sur les technologies critiques.

Pour l’exercice 2025, les projections financières renforcent cette vision haussière. Les analystes prévoient que les revenus de CACI International Inc atteindront environ 9,55 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action (BPA) devrait atteindre $28.71. Il ne s’agit pas seulement de croissance ; c'est une exécution rentable, ce que recherchent les investisseurs chevronnés.

Les grands acteurs : qui achète et pourquoi

Lorsque l’on voit de grands investisseurs institutionnels détenir des participations importantes, cela témoigne d’une profonde conviction dans la stratégie à long terme de l’entreprise. Pour CACI International Inc, la structure de propriété est fortement institutionnelle, ce qui signifie que le titre ne se laisse pas facilement influencer par les caprices du commerce de détail. Les institutions détiennent environ 98,3 % des actions, ce qui leur confère une influence significative.

Les deux principaux actionnaires, BlackRock, Inc. et The Vanguard Group, Inc., sont des exemples classiques de conviction passive mais puissante. Selon le dernier rapport de septembre 2025, BlackRock, Inc. détient 9,73 % de la société, ce qui équivaut à 2 149 144 actions, évaluées à environ 1,3 milliard de dollars. Le Vanguard Group, Inc. est juste derrière eux avec une participation de 9,45 %, soit 2 086 620 actions, évaluées à environ 1,2 milliard de dollars.

Voici un rapide calcul expliquant pourquoi cela est important : ces sociétés achètent principalement CACI International Inc parce qu'il s'agit d'un élément clé des principaux fonds indiciels et fonds négociés en bourse (ETF). Leurs achats sont systématiques, reflétant la forte capitalisation boursière de la société et son inclusion dans de larges indices de référence du marché. Cela signifie une demande stable et fondamentale pour le titre, mais leurs avoirs ont néanmoins connu des changements mineurs (moins de 2 % de baisse) au cours du dernier trimestre rapporté, ce qui suggère un léger rééquilibrage, et non une fuite.

Réactions du marché et objectifs de prix des analystes

Le marché boursier a réagi très positivement à la récente performance opérationnelle de CACI International Inc. Le titre a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines en novembre 2025, s'échangeant jusqu'à $599.78, démontrant une forte dynamique.

Ce mouvement haussier est directement lié à des résultats concrets, comme la hausse des résultats du premier trimestre 2026, qui a vu le cours de l'action bondir de 9% en une semaine. Il s'agit d'une réponse claire et immédiate du marché au dépassement des attentes tant sur le chiffre d'affaires (revenu de 2,29 milliards de dollars) et le résultat net (BPA ajusté de $6.85).

Les objectifs de cours des analystes reflètent cet optimisme, montrant un potentiel de hausse important. L'objectif de prix moyen sur 12 mois des analystes est de 614,18 $, l'objectif le plus élevé étant fixé à 759 $, très haussier. Cela suggère que même après la récente hausse du titre, de nombreux professionnels prévoient une hausse supplémentaire de 3,95 % à court terme, certains prévoyant un gain potentiel massif de 28,46 %. Ce que cache cependant cette estimation, c’est le risque de retards budgétaires gouvernementaux, qui peuvent rapidement refroidir l’humeur.

• Notes d’achat : 13 analystes évaluent actuellement l’action comme un achat ou un achat fort.
• Notations Hold : seuls 2 analystes ont une notation Hold, ce qui suggère un sentiment baissier minime.
• Objectif de prix moyen : 614,18 $, prévoyant une augmentation de 3,95 % au cours de la prochaine année.

Votre action ici consiste à surveiller les annonces de nouveaux contrats et le cycle budgétaire fédéral. Le titre évolue en fonction de l'exécution, pas seulement des promesses. Finance : suivez trimestriellement la croissance du carnet de commandes de CACI.