CACI International Inc (CACI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CACI International Inc (CACI)
Analyse des revenus
CACI International Inc a déclaré des revenus totaux de 6,69 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 9.4% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de sécurité nationale | 4,21 milliards de dollars | 62.9% |
| Intelligence et cyber-solutions | 2,48 milliards de dollars | 37.1% |
Répartition des revenus par les segments d'entreprise
- Les revenus du segment des solutions de sécurité nationale ont augmenté 8.7% par rapport à l'exercice précédent
- Les revenus du segment de l'intelligence et des cyber-solutions ont augmenté 10.2%
- Le marché civil fédéral a contribué 2,15 milliards de dollars au total des revenus
- Marché du ministère de la Défense généré 3,54 milliards de dollars en revenus
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 6,49 milliards de dollars |
| Marchés internationaux | 200 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CACI International Inc (CACI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations de rentabilité clés:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus: 6,5 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 534 millions de dollars
- Revenu net: 435 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 11.4% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle:
- Marge brute au-dessus de la moyenne de l'industrie: 2.3%
- Marge bénéficiaire nette par rapport aux pairs: 1.5% plus haut
- Croissance du revenu opérationnel: 6.7% d'une année à l'autre
Dette vs Équité: comment CACI International Inc (CACI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2024, CACI International Inc démontre une approche stratégique de sa structure financière par une dette et une gestion des actions prudentes.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,68 milliard de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars | 37.7% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 2,092 milliards de dollars | 55% |
| Financement par actions | 1,708 milliard de dollars | 45% |
Activité de financement récente
Au cours de l'exercice le plus récent, la société a exécuté un 500 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables, en maintenant une flexibilité financière.
Évaluation des liquidités CACI International Inc (CACI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.58 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | $487,3 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 612,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (245,6 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (366,8 millions de dollars)
La position détaillée de la trésorerie et de la liquidité révèle:
| Métrique en espèces | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 354,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 128,7 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 482,9 millions de dollars |
Structure de la dette et indicateurs de solvabilité:
- Dette totale: 1,2 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
CACI International Inc (CACI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation de l'évaluation de la Société révèle des mesures financières critiques:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.5 |
| Cours actuel | $290.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $232.78 - $326.94
- Rendement de dividende à courant: 0.8%
- Ratio de paiement: 7.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Risques clés auxquels CACI International Inc (CACI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques externes clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du gouvernement | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Menaces de cybersécurité | Compromis opérationnel | Haut |
| Instabilité géopolitique | Incertitude de dépenses de défense | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 1,2 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Facteurs de risque opérationnels
- Défis d'acquisition de talents dans les domaines techniques
- Exigences complexes de conformité réglementaire
- Risques d'obsolescence technologique
Risques de concurrence sur le marché
| Dimension compétitive | Niveau de risque |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen |
| Pression des prix | Haut |
| Écart d'innovation technologique | Moyen-doux |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques clés comprennent la diversification du portefeuille de contrats, l'investissement 78 millions de dollars en R&D et maintenir une infrastructure de cybersécurité robuste.
Perspectives de croissance futures pour CACI International Inc (CACI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Services informatiques de défense | 7.2% Croissance annuelle | 1,3 milliard de dollars d'ici 2025 |
| Solutions de renseignement | 6.5% Croissance annuelle | 950 millions de dollars d'ici 2025 |
| Services de cybersécurité | 12.3% Croissance annuelle | 750 millions de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du contrat du gouvernement fédéral avec 4,1 milliards de dollars Dans les nouveaux contrats potentiels
- Investissements technologiques planifiés de 125 millions de dollars dans l'IA et les capacités d'apprentissage automatique
- Acquisitions ciblées dans des secteurs de technologie de défense spécialisée
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 6,8 milliards de dollars | 5.7% |
| 2025 | 7,2 milliards de dollars | 6.2% |
| 2026 | 7,6 milliards de dollars | 5.9% |
Domaines d'investissement clés
- Plates-formes technologiques émergentes avec 85 millions de dollars Investissement en R&D
- Expansion des services de transformation cloud et numérique
- Développement de solutions de cybersécurité améliorée
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