CACI International Inc (CACI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات CACI International Inc (CACI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة CACI International Inc إجمالي إيرادات 6.69 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل 9.4% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الأمن القومي | 4.21 مليار دولار | 62.9% |
| الحلول الذكية والسيبر | 2.48 مليار دولار | 37.1% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال
- زادت إيرادات قطاع حلول الأمن القومي بحلول 8.7% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- نمت إيرادات قطاع المحاليل الاستخباراتية والسيبر 10.2%
- ساهم السوق المدني الفيدرالي 2.15 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات
- ولدت سوق الدفاع 3.54 مليار دولار في الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 6.49 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 200 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية CACI International Inc (CACI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 6.7% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الإيرادات: 6.5 مليار دولار
- دخل التشغيل: 534 مليون دولار
- صافي الدخل: 435 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 11.4% |
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة:
- الهامش الإجمالي فوق متوسط الصناعة: 2.3%
- هامش الربح الصافي مقارنة بالأقران: 1.5% أعلى
- نمو دخل التشغيل: 6.7% سنة سنة
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم CACI International Inc (CACI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، توضح CACI International Inc مقاربة استراتيجية لهيكلها المالي من خلال إدارة الديون وإدارة الأسهم الدقيقة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.68 مليار دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 37.7% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 2.092 مليار دولار | 55% |
| تمويل الأسهم | 1.708 مليار دولار | 45% |
نشاط التمويل الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، نفذت الشركة أ 500 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة بشروط مواتية ، مع الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة CACI International Inc (CACI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.58 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | $487.3 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (245.6 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (366.8 مليون دولار)
يكشف النقود والسيولة التفصيلية:
| مقياس نقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 354.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 128.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 482.9 مليون دولار |
هيكل الديون ومؤشرات الملاءة:
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل شركة CACI International Inc (CACI) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تقييم التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.5 |
| سعر السهم الحالي | $290.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $232.78 - $326.94
- عائد الأرباح الحالية: 0.8%
- نسبة الدفع: 7.2%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CACI International Inc (CACI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب العقود الحكومية | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | التسوية التشغيلية | عالي |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | الدفاع إنفاق عدم اليقين | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات اكتساب المواهب في المجالات الفنية
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
مخاطر المنافسة في السوق
| البعد التنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة |
| ضغط السعر | عالي |
| فجوة الابتكار التكنولوجي | متوسطة منخفضة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تتضمن الاستجابات الاستراتيجية الرئيسية تنويع محفظة العقود والاستثمار 78 مليون دولار في البحث والتطوير ، والحفاظ على البنية التحتية للأمن السيبراني القوي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة CACI International Inc (CACI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تكنولوجيا المعلومات الدفاعية | 7.2% النمو السنوي | 1.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| حلول الذكاء | 6.5% النمو السنوي | 950 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| خدمات الأمن السيبراني | 12.3% النمو السنوي | 750 مليون دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع عقد الحكومة الفيدرالية مع 4.1 مليار دولار في العقود الجديدة المحتملة
- الاستثمارات التكنولوجية المخطط لها 125 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في قطاعات تكنولوجيا الدفاع المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 6.8 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 7.2 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 7.6 مليار دولار | 5.9% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- منصات التكنولوجيا الناشئة مع 85 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- توسيع خدمات التحول السحابي والرقم الرقمي
- تطوير حلول الأمن السيبراني المعزز
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.