CACI International Inc (CACI) Bundle
Verständnis von CACI International Inc (CACI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
CACI International Inc meldete den Gesamtumsatz von 6,69 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 9.4% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nationale Sicherheitslösungen | 4,21 Milliarden US -Dollar | 62.9% |
| Intelligenz & Cyber -Lösungen | 2,48 Milliarden US -Dollar | 37.1% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten
- Nationale Sicherheitslösungssegmentumsätze stiegen um um 8.7% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Intelligence & Cyber Solutions -Segment Einnahmen stiegen durch 10.2%
- Der bundesstaatliche Zivilmarkt hat beigetragen 2,15 Milliarden US -Dollar zu Gesamtumsatz
- Markt für Verteidigungsministerium erzeugt 3,54 Milliarden US -Dollar im Umsatz
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6,49 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Märkte | 200 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CACI International Inc (CACI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Umsatz: 6,5 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnis: 534 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 435 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% |
| Betriebskostenverhältnis | 11.4% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:
- Bruttomarge über Branchendurchschnitt: 2.3%
- Nettogewinnspanne im Vergleich zu Gleichaltrigen: 1.5% höher
- Betriebseinkommenswachstum: 6.7% Jahr-über-Jahr
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CACI International Inc (CACI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2024 zeigt CACI International Inc einen strategischen Ansatz für seine Finanzstruktur durch sorgfältige Schulden und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,68 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar | 37.7% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 8.6x
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 2,092 Milliarden US -Dollar | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $ 1,708 Milliarden | 45% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im letzten Geschäftsjahr führte das Unternehmen a durch 500 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen, Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von CACI International Inc (CACI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.58 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | $487,3 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 612,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (245,6 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (366,8 Millionen US -Dollar)
Eine detaillierte Position des Bargeld- und Liquiditätsspeichers zeigt:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 354,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 128,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 482,9 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur und Solvenzindikatoren:
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist CACI International Inc (CACI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung der Bewertung für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $290.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $232.78 - $326.94
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.8%
- Auszahlungsquote: 7.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Wichtige Risiken für Caci International Inc (CACI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Key Externe Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regierungsvertrag Volatilität | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Betriebskompromiss | Hoch |
| Geopolitische Instabilität | Unsicherheit der Verteidigungsausgaben | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Betriebsrisikofaktoren
- Herausforderungen für Talentakquisitionen in technischen Bereichen
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologische Veralterungrisiken
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium |
| Preisdruck | Hoch |
| Technologische Innovationslücke | Mittelgroß |
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Antworten zählen das Diversifizierung des Vertragsportfolios, Investieren 78 Millionen Dollar In F & E und die Aufrechterhaltung einer robusten Cybersicherheitsinfrastruktur.
Zukünftige Wachstumsaussichten für CACI International Inc (CACI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Verteidigungsdienste | 7.2% Jährliches Wachstum | 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Intelligenzlösungen | 6.5% Jährliches Wachstum | 950 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Cybersecurity Services | 12.3% Jährliches Wachstum | 750 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Vertragserweiterung der Bundesregierung mit 4,1 Milliarden US -Dollar in potenziellen neuen Verträgen
- Geplante Technologieinvestitionen von 125 Millionen Dollar In KI und maschinellem Lernfunktionen
- Gezielte Akquisitionen in Sektoren für spezialisierte Verteidigungstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 6,8 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 7,2 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 7,6 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Aufkommende Technologieplattformen mit 85 Millionen Dollar F & E -Investition
- Erweiterung der Cloud- und digitalen Transformationsdienste
- Verbesserte Entwicklung von Cybersicherheitslösung
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