CACI International Inc (CACI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de CACI International Inc (CACI)
Análisis de ingresos
Caci International Inc informó ingresos totales de $ 6.69 mil millones para el año fiscal 2023, demostrando un 9.4% Crecimiento de ingresos año tras año.
| Segmento de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de seguridad nacional | $ 4.21 mil millones | 62.9% |
| Inteligencia y soluciones cibernéticas | $ 2.48 mil millones | 37.1% |
Desglose de ingresos por segmentos comerciales
- Los ingresos del segmento de soluciones de seguridad nacional aumentaron por 8.7% En comparación con el año fiscal anterior
- Los ingresos del segmento de inteligencia y soluciones cibernéticas crecieron 10.2%
- Mercado civil federal contribuyó $ 2.15 mil millones a los ingresos totales
- Mercado del Departamento de Defensa generado $ 3.54 mil millones en ingresos
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 6.49 mil millones |
| Mercados internacionales | $ 200 millones |
Una profundidad de inmersión en CACI International Inc (CACI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 revela información clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.1% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% |
| Margen de beneficio neto | 6.7% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos: $ 6.5 mil millones
- Ingresos operativos: $ 534 millones
- Ingresos netos: $ 435 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.9% |
| Relación de gastos operativos | 11.4% |
El análisis de rentabilidad de la industria comparativa revela:
- Margen bruto por encima del promedio de la industria: 2.3%
- Margen de beneficio neto en comparación con los compañeros: 1.5% más alto
- Crecimiento de ingresos operativos: 6.7% año tras año
Deuda vs. Equidad: Cómo CACI International Inc (CACI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2024, CACI International Inc demuestra un enfoque estratégico para su estructura financiera a través de una cuidadosa deuda y gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.68 mil millones | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 412 millones | 37.7% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
- Relación de cobertura de interés: 8.6x
Desglose de la estructura de capital
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 2.092 mil millones | 55% |
| Financiamiento de capital | $ 1.708 mil millones | 45% |
Actividad de financiamiento reciente
En el año fiscal más reciente, la compañía ejecutó un $ 500 millones Facilidad de crédito giratorio con términos favorables, manteniendo la flexibilidad financiera.
Evaluar la liquidez de CACI International Inc (CACI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, la compañía demuestra métricas clave de liquidez de la siguiente manera:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.58 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $487.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 612.4 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 245.6 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 366.8 millones)
La posición detallada de efectivo y liquidez revela:
| Métrico de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 354.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 128.7 millones |
| Activos líquidos totales | $ 482.9 millones |
Estructura de la deuda e indicadores de solvencia:
- Deuda total: $ 1.2 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
¿CACI International Inc (CACI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La evaluación de valoración para la empresa revela métricas financieras críticas:
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.5 |
| Precio de las acciones actual | $290.45 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $232.78 - $326.94
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.8%
- Ratio de pago: 7.2%
Desglose de consenso del analista:
| Clasificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 5% |
Riesgos clave que enfrenta CACI International Inc (CACI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos externos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del contrato del gobierno | Interrupción de ingresos | Medio-alto |
| Amenazas de ciberseguridad | Compromiso operativo | Alto |
| Inestabilidad geopolítica | Incertidumbre del gasto de defensa | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total: $ 1.2 mil millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
Factores de riesgo operativo
- Desafíos de adquisición de talento en dominios técnicos
- Requisitos de cumplimiento regulatorio complejo
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
Riesgos de competencia del mercado
| Dimensión competitiva | Nivel de riesgo |
|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Presión de precio | Alto |
| Brecha de innovación tecnológica | Medio-bajo |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las respuestas estratégicas clave incluyen la cartera de contratos de diversificación, la inversión $ 78 millones en I + D, y manteniendo una robusta infraestructura de ciberseguridad.
Perspectivas de crecimiento futuro para CACI International Inc (CACI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Servicios de TI de defensa | 7.2% Crecimiento anual | $ 1.3 mil millones para 2025 |
| Soluciones de inteligencia | 6.5% Crecimiento anual | $ 950 millones para 2025 |
| Servicios de ciberseguridad | 12.3% Crecimiento anual | $ 750 millones para 2025 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del contrato del gobierno federal con $ 4.1 mil millones En posibles nuevos contratos
- Inversiones tecnológicas planificadas de $ 125 millones En capacidades de AI y aprendizaje automático
- Adquisiciones dirigidas en sectores de tecnología de defensa especializadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 6.8 mil millones | 5.7% |
| 2025 | $ 7.2 mil millones | 6.2% |
| 2026 | $ 7.6 mil millones | 5.9% |
Áreas de inversión clave
- Plataformas de tecnología emergentes con $ 85 millones Inversión de I + D
- Expansión de servicios de transformación en la nube y digital
- Desarrollo mejorado de soluciones de ciberseguridad
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