CACI International Inc (CACI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CACI International Inc (CACI)
Análise de receita
CACI International Inc relatou receita total de US $ 6,69 bilhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 9.4% crescimento de receita ano a ano.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de Segurança Nacional | US $ 4,21 bilhões | 62.9% |
| Inteligência e soluções cibernéticas | US $ 2,48 bilhões | 37.1% |
Partida de receita por segmentos de negócios
- A receita do segmento de soluções de segurança nacional aumentou por 8.7% comparado ao ano fiscal anterior
- A receita do segmento de inteligência e soluções cibernéticas cresceu 10.2%
- O mercado civil federal contribuiu US $ 2,15 bilhões para receita total
- Mercado do Departamento de Defesa gerado US $ 3,54 bilhões em receita
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 6,49 bilhões |
| Mercados internacionais | US $ 200 milhões |
Um mergulho profundo na lucratividade da CACI International Inc (CACI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela as principais idéias de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 6,5 bilhões
- Receita operacional: US $ 534 milhões
- Lucro líquido: US $ 435 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% |
| Índice de despesa operacional | 11.4% |
A análise de rentabilidade comparativa da indústria revela:
- Margem bruta acima da média da indústria: 2.3%
- Margem de lucro líquido em comparação com colegas: 1.5% mais alto
- Crescimento da renda operacional: 6.7% ano a ano
Dívida vs. patrimônio: como a CACI International Inc (CACI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2024, a CACI International Inc demonstra uma abordagem estratégica de sua estrutura financeira por meio de cuidadosos dívidas e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,68 bilhão | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões | 37.7% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 2,092 bilhões | 55% |
| Financiamento de ações | US $ 1,708 bilhão | 45% |
Atividade de financiamento recente
No ano fiscal mais recente, a empresa executou um US $ 500 milhões Linha de crédito rotativo com termos favoráveis, mantendo flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da CACI International Inc (CACI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez da seguinte forma:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.58 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Capital de giro | $487,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 245,6 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 366,8 milhões)
Posição detalhada de dinheiro e liquidez revela:
| Métrica de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 354,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 128,7 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 482,9 milhões |
Estrutura da dívida e indicadores de solvência:
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A CACI International Inc (CACI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5 |
| Preço atual das ações | $290.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $232.78 - $326.94
- Rendimento atual de dividendos: 0.8%
- Taxa de pagamento: 7.2%
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela CACI International Inc (CACI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do contrato do governo | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Compromisso operacional | Alto |
| Instabilidade geopolítica | Gastos com defesa incerteza | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
Fatores de risco operacionais
- Desafios de aquisição de talentos em domínios técnicos
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Nível de risco |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio |
| Pressão de preço | Alto |
| Lacuna de inovação tecnológica | Médio-baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
As principais respostas estratégicas incluem diversificar o portfólio de contratos, investir US $ 78 milhões em P&D, e manter a infraestrutura robusta de segurança cibernética.
Perspectivas de crescimento futuro para a CACI International Inc (CACI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Serviços de TI de defesa | 7.2% Crescimento anual | US $ 1,3 bilhão até 2025 |
| Soluções de inteligência | 6.5% Crescimento anual | US $ 950 milhões até 2025 |
| Serviços de segurança cibernética | 12.3% Crescimento anual | US $ 750 milhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do contrato do governo federal com US $ 4,1 bilhões Em novos contratos em potencial
- Investimentos de tecnologia planejados de US $ 125 milhões nas capacidades de AI e aprendizado de máquina
- Aquisições direcionadas em setores especializados de tecnologia de defesa
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,8 bilhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 7,2 bilhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 7,6 bilhões | 5.9% |
Principais áreas de investimento
- Plataformas de tecnologia emergentes com US $ 85 milhões Investimento em P&D
- Expansão de serviços de transformação em nuvem e digital
- Desenvolvimento aprimorado de solução de segurança cibernética
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