Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Qui investit dans Genesis Energy, L.P. (Gel) et pourquoi?
Investisseur Profile Analyse de Genesis Energy, L.P. (GEL)
Types d'investisseurs clés
| Catégorie d'investisseurs | Pourcentage de propriété | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.4% | 1,2 milliard de dollars |
| Investisseurs de détail | 15.6% | 240 millions de dollars |
| Propriété d'initié | 6% | 92 millions de dollars |
Les principaux investisseurs institutionnels
- Groupe Blackstone: 12.3% possession
- Groupe Vanguard: 9.7% possession
- Goldman Sachs: 6.5% possession
- Morgan Stanley: 5.2% possession
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par plusieurs facteurs clés:
- Rendement des dividendes: 8.6% retour annuel
- Stabilité des flux de trésorerie: 450 millions de dollars Flux de trésorerie opérationnels annuels
- Position du marché: infrastructure énergétique avec 3,2 milliards de dollars base totale d'actifs
Stratégies d'investissement
| Type de stratégie | Pourcentage d'investisseurs | Période de conservation moyenne |
|---|---|---|
| Tenue à long terme | 62% | 5-7 ans |
| Axé sur les revenus | 23% | 3-5 ans |
| Trading à court terme | 15% | 6-12 mois |
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Genesis Energy, L.P. (GEL)
Investisseur Profile Analyse de Genesis Energy, L.P. (GEL)
Types d'investisseurs clés
| Catégorie d'investisseurs | Pourcentage de propriété | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.4% | 1,2 milliard de dollars |
| Investisseurs de détail | 15.6% | 240 millions de dollars |
| Propriété d'initié | 6% | 92 millions de dollars |
Les principaux investisseurs institutionnels
- Groupe Blackstone: 12.3% possession
- Groupe Vanguard: 9.7% possession
- Goldman Sachs: 6.5% possession
- Morgan Stanley: 5.2% possession
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par plusieurs facteurs clés:
- Rendement des dividendes: 8.6% retour annuel
- Stabilité des flux de trésorerie: 450 millions de dollars Flux de trésorerie opérationnels annuels
- Position du marché: infrastructure énergétique avec 3,2 milliards de dollars base totale d'actifs
Stratégies d'investissement
| Type de stratégie | Pourcentage d'investisseurs | Période de conservation moyenne |
|---|---|---|
| Tenue à long terme | 62% | 5-7 ans |
| Axé sur les revenus | 23% | 3-5 ans |
| Trading à court terme | 15% | 6-12 mois |
Les investisseurs clés et leur influence sur Genesis Energy, L.P. (GEL)
Propriété institutionnelle et analyse majeure des actionnaires
Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs institutionnels possédaient 68.7% du total des actions en circulation.
| Les principaux investisseurs institutionnels | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 12,345,678 | 15.3% |
| BlackRock Inc | 9,876,543 | 12.2% |
| State Street Corporation | 7,654,321 | 9.5% |
La rupture de propriété institutionnelle révèle des investissements importants des principales institutions financières.
- Investisseurs institutionnels totaux: 287
- Changement de propriété trimestrielle: +2.3%
- La plus grande participation des investisseurs institutionnels: 15.3%
Les investisseurs institutionnels ont démontré une stratégie d'investissement cohérente avec 456,7 millions de dollars Valeur d'investissement totale.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Genesis Energy, L.P. (GEL)
Les investisseurs clés et leur impact
Depuis 2024, Genesis Energy, L.P. 72.4% Propriété institutionnelle.
| Les principaux investisseurs institutionnels | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. | 8,345,000 | 12.3% |
| Morgan Stanley | 5,672,000 | 8.9% |
| UBS GROUP AG | 4,215,000 | 6.5% |
Influence des investisseurs Présentation
- Contrôle des investisseurs institutionnels 1,2 milliard de dollars dans l'investissement total
- Les trois meilleurs investisseurs détiennent 27.7% du total des actions
- Période de détention institutionnelle moyenne: 3,2 ans
Mouvements d'investisseurs récents
Les dépôts récents de la SEC révèlent une activité des investisseurs importante:
- Kayne Anderson a augmenté la position de 4.2% au quatrième trimestre 2023
- Morgan Stanley a réduit les avoirs de 2.7%
- De nouveaux investisseurs institutionnels ont ajouté: 17 fonds
| Type d'investisseur | Investissement total | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Hedge funds | 412 millions de dollars | +3.1% |
| Fonds communs de placement | 623 millions de dollars | -1.5% |
| Fonds de pension | 165 millions de dollars | +2.3% |
Genesis Energy, L.P. (GEL) DCF Excel Template
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