Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Comprendre Genesis Energy, L.P. (GEL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Genesis Energy, L.P. 2,186 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Transport du pipeline offshore | 843,2 millions de dollars | 38.6% |
| Services de raffinerie | 672,5 millions de dollars | 30.7% |
| Production alcaline | 670,3 millions de dollars | 30.7% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus totaux: 1,987 milliard de dollars
- 2023 Revenu total: 2,186 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus: 10.0%
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 22.3%
- Résultat d'exploitation: 412,7 millions de dollars
- Revenu net: 276,4 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Genesis Energy, L.P. (gel)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour le partenariat, en se concentrant sur les mesures financières clés.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 6.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
- Revenus générés en 2023: 1,2 milliard de dollars
- Réduction des coûts opérationnels: 3.2%
- Coût des marchandises vendues: 985 millions de dollars
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel à l'égard de la gestion financière stratégique.
| Métrique | Performance de partenariat | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.5% | 9.8% |
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.9% |
Dette vs Equity: How Genesis Energy, L.P. (GEL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Genesis Energy, L.P. montre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,87 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 3,282 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 68% |
| Financement par actions | 32% |
Transactions de dettes récentes
- Dernier refinancement de la dette: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Maturité de la nouvelle dette: 7 ans
Évaluation de Genesis Energy, L.P. (Gel) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 45,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,2 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 19.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 127,5 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 85,6 millions de dollars | - 72,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 41,9 millions de dollars | - 39,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Réserves en espèces: 78,4 millions de dollars
Genesis Energy, L.P. (GEL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 9.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 | 1.52 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.89 | 7.23 |
Les mesures d'évaluation clés indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux repères de l'industrie.
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $14.75 - $22.30 | -33.8% |
| Année à ce jour | $16.45 - $19.87 | -17.2% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 8.65%
- Ratio de distribution de dividendes: 72%
- Dividende trimestriel: 0,55 $ par action
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Genesis Energy, L.P. (Gel)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Le partenariat fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Vulnérabilité des bénéfices directs | Haut |
| Environnement réglementaire | Augmentation des coûts de conformité | Moyen |
| Investissement en infrastructure | Exigences en matière de dépenses en capital | Haut |
Paysage des risques opérationnels
- Potentiel de perturbation des infrastructures intermédiaires
- Défis de conformité environnementale
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Risques d'interconnectivité de la chaîne d'approvisionnement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette à ebitda: 4.7x
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Ratio de fonds de roulement: 1.1x
Évaluation des risques stratégiques
Les facteurs de risque externes englobent les tensions géopolitiques, les transformations du marché de l'énergie et les perturbations technologiques.
| Domaine des risques | Perturbation potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Transition énergétique | Compétition renouvelable | Stratégie de diversification |
| Quarts de travail technologiques | Infrastructure obsolescence | Investissement continu |
Perspectives de croissance futures de Genesis Energy, L.P. (GEL)
Opportunités de croissance
Le partenariat démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
- Extension des infrastructures intermédiaires avec 150 millions de dollars alloué aux investissements en capital en 2024
- Volume de transport de produits de pétrole raffiné prévu pour augmenter par 7.2%
- Acquisitions stratégiques potentielles ciblant 75 à 100 millions de dollars dans de nouvelles opportunités d'actifs
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 1,2 milliard de dollars | 5.6% |
| Prévision de l'EBITDA | 425 millions de dollars | 4.3% |
| Investissement en infrastructure | 150 millions de dollars | 8.9% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent l'expansion des réseaux de pipelines offshore et améliorant les infrastructures de transport de dioxyde de carbone avec des investissements projetés de 85 millions de dollars Dans les technologies de transition énergétique émergentes.
- Expansion ciblée du marché dans la région de la côte du golfe
- Capacités logistiques améliorées
- Développement avancé des infrastructures de transport
Les avantages compétitifs incluent le réseau de pipelines existant couvrant 2 300 miles et les relations établies avec les principaux producteurs de pétrole.
Genesis Energy, L.P. (GEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.