Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Comprensión de Genesis Energy, L.P. (Gel) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Genesis Energy, L.P. generado $ 2.186 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Transporte de tuberías en alta mar | $ 843.2 millones | 38.6% |
| Servicios de refinería | $ 672.5 millones | 30.7% |
| Producción alcalina | $ 670.3 millones | 30.7% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2022 Ingresos totales: $ 1.987 mil millones
- 2023 Ingresos totales: $ 2.186 mil millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 10.0%
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 22.3%
- Ingresos operativos: $ 412.7 millones
- Lngresos netos: $ 276.4 millones
Una inmersión profunda en Genesis Energy, rentabilidad de L.P. (gel)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la asociación, centrándose en métricas financieras clave.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 9.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.4% | 6.1% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente entre los indicadores financieros clave.
- Ingresos generados en 2023: $ 1.2 mil millones
- Reducción de costos operativos: 3.2%
- Costo de bienes vendidos: $ 985 millones
El análisis de rentabilidad comparativa de la industria muestra un posicionamiento competitivo con la gestión financiera estratégica.
| Métrico | Rendimiento de la asociación | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.5% | 9.8% |
| Retorno de los activos | 6.7% | 5.9% |
Deuda versus Equidad: Cómo Genesis Energy, L.P. (Gel) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Genesis Energy, L.P. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.87 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 412 millones |
| Deuda total | $ 3.282 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.45:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85:1
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 68% |
| Financiamiento de capital | 32% |
Transacciones de deuda recientes
- Último refinanciación de la deuda: $ 500 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.75%
- Vencimiento de la nueva deuda: 7 años
Evaluación de Genesis Energy, L.P. (GEL) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Evaluar la liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.15 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 45.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 38.2 millones
- Crecimiento año tras año: 19.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 127.5 millones | $ 112.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 85.6 millones | -$ 72.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 41.9 millones | -$ 39.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Reservas de efectivo: $ 78.4 millones
¿Genesis Energy, L.P. (gel) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 9.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.89 | 7.23 |
Las métricas de valoración clave indican una posible subvaluación en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $14.75 - $22.30 | -33.8% |
| El año hasta la fecha | $16.45 - $19.87 | -17.2% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 8.65%
- Relación de pago de dividendos: 72%
- Dividendo trimestral: $ 0.55 por acción
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Genesis Energy, L.P. (gel)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La asociación enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y relacionados con el mercado.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Vulnerabilidad de ganancias directas | Alto |
| Entorno regulatorio | Aumentos de costos de cumplimiento | Medio |
| Inversión en infraestructura | Requisitos de gasto de capital | Alto |
Paisaje de riesgo operativo
- Potencial de interrupción de la infraestructura de la corriente media
- Desafíos de cumplimiento ambiental
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Riesgos de interconexión de la cadena de suministro
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda-ebitda: 4.7x
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Relación de capital de trabajo: 1.1x
Evaluación de riesgos estratégicos
Los factores de riesgo externos abarcan tensiones geopolíticas, transformaciones del mercado energético e interrupciones tecnológicas.
| Dominio de riesgo | Interrupción potencial | Enfoque de mitigación |
|---|---|---|
| Transición energética | Competencia renovable | Estrategia de diversificación |
| Cambios tecnológicos | Obsolescencia de infraestructura | Inversión continua |
Perspectivas de crecimiento futuro para Genesis Energy, L.P. (gel)
Oportunidades de crecimiento
La asociación demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias dimensiones clave:
- Expansión de infraestructura de la corriente intermedia con $ 150 millones asignado para inversiones de capital en 2024
- Volumen de transporte de productos de petróleo refinado que se proyectará para aumentar por 7.2%
- Posibles adquisiciones estratégicas dirigidas $ 75-100 millones En nuevas oportunidades de activos
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 1.2 mil millones | 5.6% |
| Pronóstico del EBITDA | $ 425 millones | 4.3% |
| Inversión en infraestructura | $ 150 millones | 8.9% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen la expansión de las redes de tuberías en alta mar y la mejora de la infraestructura de transporte de dióxido de carbono con inversiones proyectadas de $ 85 millones en tecnologías emergentes de transición de energía.
- Expansión del mercado objetivo en la región de la costa del Golfo
- Capacidades logísticas mejoradas
- Desarrollo de infraestructura de transporte avanzado
Las ventajas competitivas incluyen la red de tuberías existente que abarca 2.300 millas y relaciones establecidas con grandes productores de petróleo.
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