Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Entendendo a Genesis Energy, L.P. (Gel) Receita fluxos
Análise de receita
Genesis Energy, L.P. gerado US $ 2,186 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Transporte de oleoduto offshore | US $ 843,2 milhões | 38.6% |
| Serviços de refinaria | US $ 672,5 milhões | 30.7% |
| Produção de álcalis | US $ 670,3 milhões | 30.7% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 Receita total: US $ 1,987 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 2,186 bilhões
- Taxa de crescimento da receita: 10.0%
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 22.3%
- Receita operacional: US $ 412,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 276,4 milhões
Um mergulho profundo na Genesis Energy, L.P. (Gel) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a parceria, com foco nas principais métricas financeiras.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 6.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
- Receita gerada em 2023: US $ 1,2 bilhão
- Redução de custos operacionais: 3.2%
- Custo dos bens vendidos: US $ 985 milhões
A análise de lucratividade comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com o gerenciamento financeiro estratégico.
| Métrica | Desempenho da parceria | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.5% | 9.8% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Genesis Energy, L.P. (Gel) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Genesis Energy, L.P. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,87 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Dívida total | US $ 3,282 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 68% |
| Financiamento de ações | 32% |
Transações de dívida recentes
- Último refinanciamento de dívida: US $ 500 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Maturidade da nova dívida: 7 anos
Avaliando a Genesis Energy, L.P. (gel) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 45,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,2 milhões
- Crescimento ano a ano: 19.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 127,5 milhões | US $ 112,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 85,6 milhões | -US $ 72,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 41,9 milhões | -US $ 39,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Reservas de caixa: US $ 78,4 milhões
O Genesis Energy, L.P. (gel) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 9.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.89 | 7.23 |
As principais métricas de avaliação indicam subvalorização potencial em comparação com os benchmarks do setor.
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $14.75 - $22.30 | -33.8% |
| No acumulado do ano | $16.45 - $19.87 | -17.2% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 8.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 72%
- Dividendo trimestral: US $ 0,55 por ação
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Genesis Energy, L.P. (gel)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A parceria enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Vulnerabilidade direta de ganhos | Alto |
| Ambiente Regulatório | Os custos de conformidade aumentam | Médio |
| Investimento de infraestrutura | Requisitos de despesa de capital | Alto |
Cenário de risco operacional
- Potencial de interrupção da infraestrutura média
- Desafios de conformidade ambiental
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Riscos de interconexão da cadeia de suprimentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / ebitda: 4.7x
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Razão de capital de giro: 1.1x
Avaliação Estratégica de Risco
Fatores de risco externos abrangem tensões geopolíticas, transformações do mercado de energia e interrupções tecnológicas.
| Domínio de risco | Potencial interrupção | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Transição energética | Competição renovável | Estratégia de diversificação |
| Mudanças tecnológicas | Obsolescência da infraestrutura | Investimento contínuo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Genesis Energy, L.P. (gel)
Oportunidades de crescimento
A parceria demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias dimensões -chave:
- Expansão de infraestrutura do meio da corrente com US $ 150 milhões alocado para investimentos de capital em 2024
- Volume de transporte de produtos petrolíferos refinado projetado para aumentar por 7.2%
- Potenciais aquisições estratégicas direcionadas US $ 75-100 milhões Em novas oportunidades de ativos
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 1,2 bilhão | 5.6% |
| Previsão do EBITDA | US $ 425 milhões | 4.3% |
| Investimento de infraestrutura | US $ 150 milhões | 8.9% |
As principais iniciativas estratégicas incluem a expansão das redes de pipeline offshore e o aprimoramento da infraestrutura de transporte de dióxido de carbono com investimentos projetados de US $ 85 milhões em tecnologias emergentes de transição energética.
- Expansão de mercado direcionada na região da Costa do Golfo
- Recursos de logística aprimorados
- Desenvolvimento avançado de infraestrutura de transporte
As vantagens competitivas incluem o spanning de rede de pipeline existente 2.300 milhas e relacionamentos estabelecidos com os principais produtores de petróleo.
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