Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
فهم Genesis Energy ، L.P. (GEL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Genesis Energy ، L.P. 2.186 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| نقل خط الأنابيب في الخارج | 843.2 مليون دولار | 38.6% |
| خدمات المصفاة | 672.5 مليون دولار | 30.7% |
| الإنتاج القلوي | 670.3 مليون دولار | 30.7% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.987 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.186 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات: 10.0%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 22.3%
- دخل التشغيل: 412.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 276.4 مليون دولار
الغوص العميق في سفر التكوين ، ربحية L.P. (جل)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشراكة ، مع التركيز على المقاييس المالية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 6.1% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 1.2 مليار دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 3.2%
- تكلفة البضائع المباعة: 985 مليون دولار
يظهر تحليل ربحية الصناعة المقارن تحديد المواقع التنافسية مع الإدارة المالية الاستراتيجية.
| متري | أداء الشراكة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.5% | 9.8% |
| العودة على الأصول | 6.7% | 5.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Genesis Energy ، L.P. (GEL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Genesis Energy ، L.P. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص محددة للديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.282 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
معاملات الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: 500 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- نضج الديون الجديدة: 7 سنوات
تقييم سفر التكوين ، سيولة L.P. (GEL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.2 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 19.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 127.5 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -85.6 مليون دولار | -72.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -41.9 مليون دولار | -39.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- الاحتياطيات النقدية: 78.4 مليون دولار
هل Genesis Energy ، L.P (GEL) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 9.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.89 | 7.23 |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة مقارنة بالمعايير الصناعية.
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $14.75 - $22.30 | -33.8% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $16.45 - $19.87 | -17.2% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 8.65%
- نسبة توزيع الأرباح: 72%
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.55 دولار للسهم الواحد
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه سفر التكوين الطاقة ، L.P (جل)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشراكة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | ضعف الأرباح المباشرة | عالي |
| البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | واسطة |
| الاستثمار في البنية التحتية | متطلبات الإنفاق الرأسمالي | عالي |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- إمكانات تعطل البنية التحتية في منتصف الطريق
- تحديات الامتثال البيئي
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- مخاطر الترابط سلسلة التوريد
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى EBITDA: 4.7x
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة رأس المال العامل: 1.1x
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية التوترات الجيوسياسية ، وتحولات سوق الطاقة ، والاضطرابات التكنولوجية.
| مجال المخاطر | اضطراب محتمل | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| انتقال الطاقة | مسابقة متجددة | استراتيجية التنويع |
| التحولات التكنولوجية | البنية التحتية التقادم | الاستثمار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Genesis Energy ، L.P. (GEL)
فرص النمو
توضح الشراكة استراتيجيات النمو المحتملة من خلال عدة أبعاد رئيسية:
- توسع البنية التحتية في منتصف الطريق مع 150 مليون دولار مخصص للاستثمارات الرأسمالية في عام 2024
- حجم النقل المنتجات البترولية المكررة من المتوقع زيادة 7.2%
- الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة التي تستهدف 75-100 مليون دولار في فرص الأصول الجديدة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 5.6% |
| توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 425 مليون دولار | 4.3% |
| الاستثمار في البنية التحتية | 150 مليون دولار | 8.9% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية توسيع شبكات خطوط الأنابيب في الخارج وتعزيز البنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون مع الاستثمارات المتوقعة لـ 85 مليون دولار في تقنيات انتقال الطاقة الناشئة.
- توسع السوق المستهدف في منطقة ساحل الخليج
- إمكانيات اللوجستيات المحسنة
- تطوير البنية التحتية للنقل المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية شبكة خطوط الأنابيب الحالية التي تمتد 2300 ميل وعلاقات راسخة مع منتجي البترول الرئيسيين.
Genesis Energy, L.P. (GEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.