Genesis Energy, L.P. (GEL) Bundle
Verständnis von Genesis Energy, L. P. (Gel) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Genesis Energy, L.P. erzeugt 2,186 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Offshore -Pipeline -Transport | 843,2 Millionen US -Dollar | 38.6% |
| Raffineriedienste | 672,5 Millionen US -Dollar | 30.7% |
| Alkali -Produktion | 670,3 Millionen US -Dollar | 30.7% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 Gesamtumsatz: 1,987 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,186 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 10.0%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Bruttomarge: 22.3%
- Betriebseinkommen: 412,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 276,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Genesis Energy, L. P. (Gel) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die Partnerschaft und konzentriert sich auf wichtige finanzielle Metriken.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 6.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
- Einnahmen im Jahr 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Reduzierung der Betriebskosten: 3.2%
- Kosten der verkauften Waren: 985 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit strategischem Finanzmanagement.
| Metrisch | Partnerschaftsleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.5% | 9.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genesis Energy, L. P. (Gel) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Genesis Energy, L.P., eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,87 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,282 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32% |
Jüngste Schuldentransaktionen
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Reife der neuen Schulden: 7 Jahre
Bewertung von Genesis Energy, L. P. (Gel) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Bewertung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,2 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 19.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 127,5 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -85,6 Millionen US -Dollar | -72,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -41,9 Millionen US -Dollar | -39,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Bargeldreserven: 78,4 Millionen US -Dollar
Ist Genesis Energy, L.P. (Gel) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 9.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 | 1.52 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.89 | 7.23 |
Wichtige Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Industrie -Benchmarks hin.
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $14.75 - $22.30 | -33.8% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $16.45 - $19.87 | -17.2% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 8.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 72%
- Vierteljährliche Dividende: 0,55 USD pro Aktie
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Schlüsselrisiken für Genesis Energy, L. P. (Gel)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Die Partnerschaft sieht mehrere kritische Risikodimensionen in den Bereichen operative, finanzielle und marktbezogene Bereiche aus.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Verwundbarkeit des Direkteinkommens | Hoch |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Kosten steigert | Medium |
| Infrastrukturinvestition | Investitionsausgabenanforderungen | Hoch |
Betriebsrisikolandschaft
- Störungspotential der Midstream -Infrastruktur
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Versandketten -Vernetzung Risiken
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: 4.7x
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.1x
Strategische Risikobewertung
Externe Risikofaktoren umfassen geopolitische Spannungen, Energiemarkttransformationen und technologische Störungen.
| Risikodomäne | Mögliche Störung | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Energieübergang | Erneuerbarer Wettbewerb | Diversifizierungsstrategie |
| Technologische Verschiebungen | Veralterung der Infrastruktur | Kontinuierliche Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genesis Energy, L.P. (Gel)
Wachstumschancen
Die Partnerschaft zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren wichtigen Dimensionen:
- Midstream -Infrastrukturausdehnung mit 150 Millionen Dollar für Kapitalinvestitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Raffinierte Erdölprodukte Transportvolumen prognostiziert um die Erhöhung nach 7.2%
- Potenzielle strategische Erwerbsziele 75-100 Millionen US-Dollar in neuen Vermögensmöglichkeiten
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 1,2 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| EBITDA -Prognose | 425 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| Infrastrukturinvestition | 150 Millionen Dollar | 8.9% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der Offshore -Pipeline -Netzwerke und die Verbesserung der Infrastruktur von Kohlendioxid -Transportmittel mit projizierten Investitionen von 85 Millionen Dollar in aufstrebenden Energieübergangstechnologien.
- Gezielte Markterweiterung in der Region Golfküste
- Verbesserte Logistikfunktionen
- Fortgeschrittene Transportinfrastrukturentwicklung
Wettbewerbsvorteile umfassen vorhandenes Pipeline -Netzwerk, das sich überspannt 2.300 Meilen und etablierte Beziehungen zu großen Erdölproduzenten.
Genesis Energy, L.P. (GEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.