USD Partners LP (USDP) Bundle
Qui investit dans USD Partners LP (USDP) et pourquoi?
Investisseur Profile Analyse pour USD Partners LP (USDP)
En 2024, la composition des investisseurs pour USD Partners LP révèle un paysage d'investissement complexe.
Déchange des investisseurs institutionnels
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.3% | 412,7 millions de dollars |
| Fonds communs de placement | 22.5% | 136,4 millions de dollars |
| Hedge funds | 12.6% | 76,3 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 31.7% | 191,5 millions de dollars |
Motivations clés des investisseurs
- Rendement des dividendes: 8.2% retour annuel
- Génération de flux de trésorerie stable: 156,3 millions de dollars revenus annuels
- Position du marché: quartile supérieur dans le secteur de l'énergie intermédiaire
Stratégies d'investissement
Les approches d'investissement prédominantes comprennent:
- Investissement de valeur à long terme: 45% des investisseurs institutionnels
- Stratégie axée sur le revenu: 35% du total des investisseurs
- Trading à court terme: 20% de l'allocation de portefeuille
Distribution de propriété
| Catégorie d'investisseurs | Taille de position moyenne | Durée de maintien |
|---|---|---|
| Grands investisseurs institutionnels | 2,4 millions de dollars | 3-5 ans |
| Investisseurs institutionnels de taille moyenne | $650,000 | 2-3 ans |
| Investisseurs de détail | $45,000 | 1-2 ans |
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de l'USD Partners LP (USDP)
Investisseur Profile Analyse pour USD Partners LP (USDP)
En 2024, la composition des investisseurs pour USD Partners LP révèle un paysage d'investissement complexe.
Déchange des investisseurs institutionnels
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.3% | 412,7 millions de dollars |
| Fonds communs de placement | 22.5% | 136,4 millions de dollars |
| Hedge funds | 12.6% | 76,3 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 31.7% | 191,5 millions de dollars |
Motivations clés des investisseurs
- Rendement des dividendes: 8.2% retour annuel
- Génération de flux de trésorerie stable: 156,3 millions de dollars revenus annuels
- Position du marché: quartile supérieur dans le secteur de l'énergie intermédiaire
Stratégies d'investissement
Les approches d'investissement prédominantes comprennent:
- Investissement de valeur à long terme: 45% des investisseurs institutionnels
- Stratégie axée sur le revenu: 35% du total des investisseurs
- Trading à court terme: 20% de l'allocation de portefeuille
Distribution de propriété
| Catégorie d'investisseurs | Taille de position moyenne | Durée de maintien |
|---|---|---|
| Grands investisseurs institutionnels | 2,4 millions de dollars | 3-5 ans |
| Investisseurs institutionnels de taille moyenne | $650,000 | 2-3 ans |
| Investisseurs de détail | $45,000 | 1-2 ans |
Les investisseurs clés et leur influence sur USD Partners LP (USDP)
Propriété institutionnelle et analyse majeure des actionnaires
Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle de l'entreprise est à 78.5% du total des actions en circulation.
| Les principaux investisseurs institutionnels | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 3,456,789 | 15.2% |
| BlackRock Inc | 2,987,654 | 13.1% |
| State Street Corporation | 1,876,543 | 8.2% |
| Investisseurs du monde des capitaux | 1,654,321 | 7.3% |
Changements de propriété récents
Les avoirs des investisseurs institutionnels ont connu les changements récents suivants:
- Achats institutionnels nets au dernier trimestre: 42,3 millions de dollars
- Nombre d'investisseurs institutionnels: 287
- Taux de rotation de propriété trimestrielle: 4.6%
Impact des investisseurs institutionnels
Les mesures clés des investisseurs institutionnelles comprennent:
- Période de détention des investisseurs institutionnels moyens: 3,2 ans
- Volume de trading des investisseurs institutionnels: 1,5 million d'actions par trimestre
- Pourcentage de flotteur contrôlé par les 10 meilleures institutions: 52.8%
Impact du marché et sentiment des investisseurs de l'USD Partners LP (USDP)
Les investisseurs clés et leur impact
Au quatrième trimestre 2023, le paysage des investisseurs de ce partenariat révèle une propriété institutionnelle importante et des modèles d'investissement stratégiques.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.5% | 12 456 789 actions |
| Propriété d'initié | 5.2% | 945 321 actions |
| Investisseurs de détail | 26.3% | 4 789 012 actions |
Investisseurs institutionnels notables
- Groupe Vanguard: 15.6% propriété totale
- BlackRock Inc .: 12.3% propriété totale
- State Street Corporation: 9.7% propriété totale
Mouvements d'investisseurs récents
Les données d'investissement des dépôts de la SEC indiquent des transactions récentes importantes:
| Investisseur | Type de transaction | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Augmentation de la position | 18,4 millions de dollars | Q4 2023 |
| Morgan Stanley | Position réduite | 12,7 millions de dollars | Q4 2023 |
Les investisseurs influencent les mesures
- Pouvoir de vote institutionnel: 72.8%
- Période d'attente institutionnelle moyenne: 3,6 ans
- Volatilité des échanges trimestriels: ±4.2%
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