USD Partners LP (USDP) Bundle
Quem investe no USD Partners LP (USDP) e por quê?
Investidor Profile Análise para o USD Partners LP (USDP)
A partir de 2024, a composição do investidor para o USD Partners LP revela um cenário de investimento complexo.
Redução institucional do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.3% | US $ 412,7 milhões |
| Fundos mútuos | 22.5% | US $ 136,4 milhões |
| Fundos de hedge | 12.6% | US $ 76,3 milhões |
| Investidores de varejo | 31.7% | US $ 191,5 milhões |
Principais motivações dos investidores
- Rendimento de dividendos: 8.2% retorno anual
- Geração estável de fluxo de caixa: US $ 156,3 milhões Receita anual
- Posição do mercado: Quartil superior no setor de energia média
Estratégias de investimento
As abordagens de investimento predominantes incluem:
- Investimento de valor a longo prazo: 45% de investidores institucionais
- Estratégia focada na renda: 35% do total de investidores
- Negociação de curto prazo: 20% de alocação de portfólio
Distribuição de propriedade
| Categoria de investidores | Tamanho médio da posição | Duração de retenção |
|---|---|---|
| Grandes investidores institucionais | US $ 2,4 milhões | 3-5 anos |
| Investidores institucionais de tamanho médio | $650,000 | 2-3 anos |
| Investidores de varejo | $45,000 | 1-2 anos |
Propriedade institucional e grandes acionistas da USD Partners LP (USDP)
Investidor Profile Análise para o USD Partners LP (USDP)
A partir de 2024, a composição do investidor para o USD Partners LP revela um cenário de investimento complexo.
Redução institucional do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.3% | US $ 412,7 milhões |
| Fundos mútuos | 22.5% | US $ 136,4 milhões |
| Fundos de hedge | 12.6% | US $ 76,3 milhões |
| Investidores de varejo | 31.7% | US $ 191,5 milhões |
Principais motivações dos investidores
- Rendimento de dividendos: 8.2% retorno anual
- Geração estável de fluxo de caixa: US $ 156,3 milhões Receita anual
- Posição do mercado: Quartil superior no setor de energia média
Estratégias de investimento
As abordagens de investimento predominantes incluem:
- Investimento de valor a longo prazo: 45% de investidores institucionais
- Estratégia focada na renda: 35% do total de investidores
- Negociação de curto prazo: 20% de alocação de portfólio
Distribuição de propriedade
| Categoria de investidores | Tamanho médio da posição | Duração de retenção |
|---|---|---|
| Grandes investidores institucionais | US $ 2,4 milhões | 3-5 anos |
| Investidores institucionais de tamanho médio | $650,000 | 2-3 anos |
| Investidores de varejo | $45,000 | 1-2 anos |
Os principais investidores e sua influência no USD Partners LP (USDP)
Propriedade institucional e análise dos principais acionistas
A partir do quarto trimestre 2023, a propriedade institucional da empresa está em 78.5% de ações totais em circulação.
| Principais investidores institucionais | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 3,456,789 | 15.2% |
| BlackRock Inc. | 2,987,654 | 13.1% |
| State Street Corporation | 1,876,543 | 8.2% |
| Capital World Investors | 1,654,321 | 7.3% |
Mudanças de propriedade recentes
As participações institucionais de investidores experimentaram as seguintes mudanças recentes:
- Compras institucionais líquidas no último trimestre: US $ 42,3 milhões
- Número de investidores institucionais: 287
- Taxa trimestral de rotatividade de propriedade: 4.6%
Impacto institucional do investidor
As principais métricas de investidores institucionais incluem:
- Período médio de participação no investidor institucional: 3,2 anos
- Volume institucional de negociação de investidores: 1,5 milhão de ações por trimestre
- Porcentagem de flutuação controlada pelas 10 principais instituições: 52.8%
Impacto de mercado e sentimento de investidores de parceiros USD LP (USDP)
Principais investidores e seu impacto
A partir do quarto trimestre 2023, o cenário dos investidores para essa parceria revela padrões significativos de propriedade institucional e investimento estratégico.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.5% | 12.456.789 ações |
| Propriedade interna | 5.2% | 945.321 ações |
| Investidores de varejo | 26.3% | 4.789.012 ações |
Investidores institucionais notáveis
- Grupo Vanguard: 15.6% propriedade total
- BlackRock Inc.: 12.3% propriedade total
- State Street Corporation: 9.7% propriedade total
Movimentos recentes do investidor
Dados de investimento dos registros da SEC indicam transações recentes significativas:
| Investidor | Tipo de transação | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Aumento da posição | US $ 18,4 milhões | Q4 2023 |
| Morgan Stanley | Posição reduzida | US $ 12,7 milhões | Q4 2023 |
Métricas de influência do investidor
- Poder de voto institucional: 72.8%
- Período médio de espera institucional: 3,6 anos
- Volatilidade trimestral de negociação: ±4.2%
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