USD Partners LP (USDP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do USD Partners LP (USDP)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre suas estratégias de desempenho financeiro e geração de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços Midstream | 523,400,000 | 612,800,000 | +17.1% |
| Serviços de transporte | 276,500,000 | 301,200,000 | +8.9% |
| Serviços de armazenamento | 189,700,000 | 213,600,000 | +12.6% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Receita anual total: $1,127,600,000 em 2023
- Crescimento da receita ano a ano: 13.4%
- Contribuição dos Serviços Midstream: 54.3% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 456,700,000 | 40.5% |
| Sudoeste | 378,200,000 | 33.5% |
| Outras regiões | 292,700,000 | 26% |
Desempenho do segmento de receita
- Segmento de crescimento mais rápido: serviços médios com 17.1% crescimento
- Maior contribuição da receita: Serviços Midstream em $612,800,000
- Contribuição mais baixa da receita: serviços de armazenamento em $213,600,000
Um profundo mergulho em USD Partners LP (USDP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.7% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 8.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 5.3% |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 245,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 87,3 milhões
- Índice de eficiência de receita: 0.92
Índices de rentabilidade comparativos
| Tipo de proporção | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.4% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.2% | 10.7% |
Dívida vs. patrimônio: como o USD Partners LP (USDP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da USD Partners LP revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 187,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 62,3 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 249,7 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: bb-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Unidades comuns | US $ 315,6 milhões | 65% |
| Unidades preferidas | US $ 89,3 milhões | 35% |
Atividade de financiamento recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 75 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 6.5%.
Avaliando liquidez do USD Partners LP (USDP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da parceria.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 18,3 milhões
O USD Partners LP (USDP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Rendimento de dividendos | 7.35% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.67
- Preço atual das ações: $18.53
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +6.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 1 |
Análise de dividendos
Taxa de pagamento de dividendos atual: 62.3%
Dividendo anual por ação: $1.35
Riscos -chave enfrentados pelo USD Partners LP (USDP)
Fatores de risco para o USD Partners LP
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | 78% |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | 65% |
| Interrupção da infraestrutura | Desafios de logística | 42% |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos impactando US $ 14,3 milhões em receita potencial
- Custos de manutenção de equipamentos Média US $ 2,7 milhões anualmente
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42:1
- Taxa de cobertura de juros de 3.6x
- Déficit de capital de giro de US $ 5,2 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Faixa fina potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 500.000 - US $ 2,1 milhões | Risco moderado |
| Padrões de segurança | $ 250.000 - US $ 1,5 milhão | Baixo risco |
Mitigação de riscos estratégicos
O gerenciamento estratégico de riscos se concentra:
- Diversificação de fluxos de receita
- Hedging contra a volatilidade dos preços das commodities
- Atualizações contínuas de infraestrutura de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para o USD Partners LP (USDP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da USD Partners LP se concentra em investimentos em infraestrutura estratégica e expansão logística no setor de energia média.
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita projetado | US $ 187,6 milhões | US $ 203,4 milhões |
| Gasto de capital | US $ 45,2 milhões | US $ 52,7 milhões |
| Expansão potencial de mercado | 3 novas regiões | 4 novas regiões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de infraestrutura logística na bacia do Permiano
- Recursos de transmissão aprimorados
- Otimização estratégica de ativos
Iniciativas estratégicas
A empresa está segmentando 15.3% Crescimento orgânico através de:
- Aumentando volumes de transloadiagem
- Expandindo redes de transporte de produtos petrolíferos
- Investindo em infraestrutura ferroviária e de armazenamento
| Investimento de infraestrutura | 2024 Alocação |
|---|---|
| Expansão do terminal ferroviário | US $ 22,5 milhões |
| Atualização da capacidade de armazenamento | US $ 18,3 milhões |
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