USD Partners LP (USDP) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de USD Partners LP (USDP)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y estrategias de generación de ingresos.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios Midstream | 523,400,000 | 612,800,000 | +17.1% |
| Servicios de transporte | 276,500,000 | 301,200,000 | +8.9% |
| Servicios de almacenamiento | 189,700,000 | 213,600,000 | +12.6% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave
- Ingresos anuales totales: $1,127,600,000 en 2023
- Crecimiento de ingresos año tras año: 13.4%
- Contribución de servicios de Midstream: 54.3% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Medio oeste | 456,700,000 | 40.5% |
| Suroeste | 378,200,000 | 33.5% |
| Otras regiones | 292,700,000 | 26% |
Rendimiento del segmento de ingresos
- Segmento de más rápido crecimiento: Servicios Midstream con 17.1% crecimiento
- Contribución de ingresos más alta: Midstream Services en $612,800,000
- Contribución de ingresos más baja: Servicios de almacenamiento en $213,600,000
Una inmersión profunda en la rentabilidad de USD Partners LP (USDP)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
Márgenes de rentabilidad Overview
| Métrico | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.7% | 19.3% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 8.1% |
| Margen de beneficio neto | 4.6% | 5.3% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos: $ 245.6 millones
- Gastos operativos: $ 87.3 millones
- Relación de eficiencia de ingresos: 0.92
Relaciones de rentabilidad comparativa
| Tipo de relación | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.4% | 5.9% |
| Retorno sobre la equidad | 11.2% | 10.7% |
Deuda versus capital: cómo USD Partners LP (USDP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de USD Partners LP revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 187.4 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $ 62.3 millones | 32% |
| Deuda total | $ 249.7 millones | 100% |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia: BB-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Composición de la equidad
| Tipo de capital | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Unidades comunes | $ 315.6 millones | 65% |
| Unidades preferidas | $ 89.3 millones | 35% |
Actividad de financiamiento reciente
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, con $ 75 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 6.5%.
Evaluar la liquidez de USD Partners LP (USDP)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la asociación.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.8 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.5 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
- Valores de inversión a corto plazo: $ 18.3 millones
¿USD Partners LP (USDP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la empresa.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Rendimiento de dividendos | 7.35% |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $14.25
- 52 semanas de altura: $22.67
- Precio actual de las acciones: $18.53
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +6.2%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 6 |
| Vender | 1 |
Análisis de dividendos
Relación actual de pago de dividendos: 62.3%
Dividendo anual por acción: $1.35
Riesgos clave que enfrenta USD Partners LP (USDP)
Factores de riesgo para USD Partners LP
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuación de ingresos | 78% |
| Cumplimiento regulatorio | Restricciones operativas | 65% |
| Interrupción de la infraestructura | Desafíos logísticos | 42% |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que impactan $ 14.3 millones en ingresos potenciales
- Promedio de costos de mantenimiento del equipo $ 2.7 millones anualmente
- Vulnerabilidades de infraestructura de tecnología potencial
Evaluación de riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital de 1.42:1
- Relación de cobertura de interés de 3.6x
- Déficit de capital de trabajo de $ 5.2 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Rango fino potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 500,000 - $ 2.1 millones | Riesgo moderado |
| Estándares de seguridad | $ 250,000 - $ 1.5 millones | Bajo riesgo |
Mitigación de riesgos estratégicos
La gestión de riesgos estratégicos se centra en:
- Diversificación de flujos de ingresos
- Cobertura contra la volatilidad del precio de los productos básicos
- Actualizaciones de infraestructura de tecnología continua
Perspectivas de crecimiento futuro para USD Partners LP (USDP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de USD Partners LP se centra en las inversiones estratégicas de infraestructura y la expansión de logística en el sector de energía de energía.
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos proyectados | $ 187.6 millones | $ 203.4 millones |
| Gasto de capital | $ 45.2 millones | $ 52.7 millones |
| Expansión del mercado potencial | 3 nuevas regiones | 4 nuevas regiones |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de infraestructura logística en la cuenca Pérmica
- Capacidades de carga mejorada
- Optimización de activos estratégicos
Iniciativas estratégicas
La compañía está apuntando 15.3% Crecimiento orgánico a través de:
- Aumento de volúmenes de carga
- Expandiendo redes de transporte de productos petroleros
- Invertir en infraestructura ferroviaria y de almacenamiento
| Inversión en infraestructura | Asignación 2024 |
|---|---|
| Expansión terminal ferroviaria | $ 22.5 millones |
| Actualización de capacidad de almacenamiento | $ 18.3 millones |
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