USD Partners LP (USDP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركاء الدولار الأمريكي LP (USDP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات ميدستريم | 523,400,000 | 612,800,000 | +17.1% |
| خدمات النقل | 276,500,000 | 301,200,000 | +8.9% |
| خدمات التخزين | 189,700,000 | 213,600,000 | +12.6% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $1,127,600,000 في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 13.4%
- مساهمة خدمات ميدستريم: 54.3% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 456,700,000 | 40.5% |
| الجنوب الغربي | 378,200,000 | 33.5% |
| مناطق أخرى | 292,700,000 | 26% |
أداء قطاع الإيرادات
- القطاع الأسرع نموًا: خدمات ميدستريم مع 17.1% النمو
- أعلى مساهمة في الإيرادات: Midstream Services at $612,800,000
- أقل مساهمة في الإيرادات: خدمات التخزين في $213,600,000
الغوص العميق في ربحية شركاء USD LP (USDP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية.
هوامش الربحية Overview
| مقياس | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.7% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 8.1% |
| صافي هامش الربح | 4.6% | 5.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 245.6 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 87.3 مليون دولار
- نسبة كفاءة الإيرادات: 0.92
نسب الربحية المقارنة
| نوع النسبة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | 6.4% | 5.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 11.2% | 10.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول USD Partners LP (USDP) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة USD Partners LP عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | 62.3 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 249.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | 315.6 مليون دولار | 65% |
| الوحدات المفضلة | 89.3 مليون دولار | 35% |
نشاط التمويل الأخير
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في الربع الرابع من عام 2023، مع 75 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمتوسط سعر فائدة قدره 6.5%.
تقييم سيولة شركاء الدولار الأمريكي (USDP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية للشراكة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 8.3%
- صافي معدل دوران رأس المال المتداول: 3.7 x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 64.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 18.3 مليون دولار
هل شركة USD Partners LP (USDP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة في الوضع المالي وتصور السوق للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| عائد توزيعات الأرباح | 7.35% |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $14.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.53
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: +6.2%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 4 |
| انتظر | 6 |
| بيع | 1 |
تحليل توزيعات الأرباح
نسبة توزيعات الأرباح الحالية: 62.3%
توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $1.35
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركاء الدولار الأمريكي LP (USDP)
عوامل الخطر لشركاء الدولار الأمريكي LP
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | تقلب الإيرادات | 78% |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | 65% |
| تعطل البنية التحتية | التحديات اللوجستية | 42% |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد تؤثر على 14.3 مليون دولار في الإيرادات المحتملة
- متوسط تكاليف صيانة المعدات 2.7 مليون دولار سنويا
- نقاط الضعف المحتملة في البنية التحتية للتكنولوجيا
تقييم المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة من 3.6x
- العجز في رأس المال المتداول 5.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | النطاق الدقيق المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 500000 دولار - 2.1 مليون دولار | مخاطر معتدلة |
| معايير السلامة | 000 250 دولار - 1.5 مليون دولار | منخفض المخاطر |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تركز الإدارة الاستراتيجية للمخاطر على ما يلي:
- تنويع مصادر الإيرادات
- التحوط من تقلب أسعار السلع الأساسية
- التحسينات المستمرة للهياكل الأساسية للتكنولوجيا
آفاق النمو المستقبلية لشركاء الدولار الأمريكي LP (USDP)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة USD Partners LP على استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية والتوسع اللوجستي في قطاع الطاقة في منتصف الطريق.
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات المتوقع | 187.6 مليون دولار | 203.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 45.2 مليون دولار | 52.7 مليون دولار |
| التوسع المحتمل في السوق | 3 مناطق جديدة | 4 مناطق جديدة |
محركات النمو الرئيسية
- توسيع البنية التحتية اللوجستية في حوض بيرميان
- تعزيز قدرات النقل
- الاستخدام الأمثل للأصول الاستراتيجية
المبادرات الاستراتيجية
الشركة تستهدف 15.3% النمو العضوي من خلال:
- زيادة أحجام النقل
- توسيع شبكات نقل المنتجات النفطية
- الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية والتخزين
| الاستثمار في البنية التحتية | تخصيص 2024 |
|---|---|
| توسيع محطة السكك الحديدية | 22.5 مليون دولار |
| ترقية سعة التخزين | 18.3 مليون دولار |
USD Partners LP (USDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.