USD Partners LP (USDP) Bundle
Das Verständnis von USD Partners LP (USDP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Midstream -Dienste | 523,400,000 | 612,800,000 | +17.1% |
| Transportdienste | 276,500,000 | 301,200,000 | +8.9% |
| Speicherdienste | 189,700,000 | 213,600,000 | +12.6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Jahresumsatz: $1,127,600,000 im Jahr 2023
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 13.4%
- Midstream Services Beitrag: 54.3% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 456,700,000 | 40.5% |
| Südwesten | 378,200,000 | 33.5% |
| Andere Regionen | 292,700,000 | 26% |
Umsatzsegmentleistung
- Am am schnellsten wachsenden Segment: Midstream -Dienste mit 17.1% Wachstum
- Höchster Umsatzbeitrag: Midstream Services bei $612,800,000
- Niedrigster Einnahmenbeitrag: Speicherdienste bei $213,600,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von USD Partners LP (USDP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
Rentabilitätsmargen Overview
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.7% | 19.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 8.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 5.3% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren: 245,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 87,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzeffizienzquote: 0.92
Vergleichende Rentabilitätsquoten
| Verhältnisstyp | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.4% | 5.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 11.2% | 10.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie USD Partners LP (USDP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von USD Partners LP zeigt ab 2024 einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 62,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 249,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten | 315,6 Millionen US -Dollar | 65% |
| Bevorzugte Einheiten | 89,3 Millionen US -Dollar | 35% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 75 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.5%.
Bewertung der Liquidität von USD Partners LP (USDP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit der Partnerschaft.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
- Kurzzeitinvestitionswerte: 18,3 Millionen US -Dollar
Ist USD Partners LP (USDP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Dividendenrendite | 7.35% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.53
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +6.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenausschüttungsquote: 62.3%
Jährliche Dividende je Aktie: $1.35
Wichtige Risiken für die USD Partners LP (USDP)
Risikofaktoren für USD Partners LP
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 78% |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 65% |
| Infrastrukturstörung | Logistikprobleme | 42% |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette beeinflussen sich 14,3 Millionen US -Dollar in potenziellen Einnahmen
- Gerätewartungskosten im Durchschnitt 2,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.42:1
- Zinsabdeckungsquote von 3.6x
- Betriebskapitaldefizit von 5,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzieller Feindauer | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 500.000 USD - 2,1 Millionen US -Dollar | Moderates Risiko |
| Sicherheitsstandards | 250.000 US -Dollar - 1,5 Millionen US -Dollar | Geringes Risiko |
Strategische Risikominderung
Strategisches Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Absicherung gegen die Volatilität des Rohstoffpreises
- Kontinuierliche Technologie -Infrastruktur -Upgrades
Zukünftige Wachstumsaussichten für USD Partners LP (USDP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von USD Partners LP konzentriert sich auf strategische Infrastrukturinvestitionen und die Logistikausdehnung im Energy Midstream -Sektor.
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Projiziertes Umsatzwachstum | 187,6 Millionen US -Dollar | 203,4 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 45,2 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Markterweiterung | 3 neue Regionen | 4 neue Regionen |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der Logistikinfrastruktur im Perm -Becken
- Verbesserte Transladungsfunktionen
- Strategische Asset -Optimierung
Strategische Initiativen
Das Unternehmen richtet sich an 15.3% organisches Wachstum durch:
- Erhöhung des Transladungsvolumens
- Erweiterung von Transportnetzwerken des Erdölprodukts
- Investitionen in Schienen- und Speicherinfrastruktur
| Infrastrukturinvestition | 2024 Zuweisung |
|---|---|
| Bahnanschlussausdehnung | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Speicherkapazitäts -Upgrade | 18,3 Millionen US -Dollar |
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