USD Partners LP (USDP) Bundle
Comprendre les sources de revenus LP (USDP) USD Partners (USDP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|
Services intermédiaires | 523,400,000 | 612,800,000 | +17.1% |
Services de transport | 276,500,000 | 301,200,000 | +8.9% |
Services de stockage | 189,700,000 | 213,600,000 | +12.6% |
Mesures de performance des revenus clés
- Revenus annuels totaux: $1,127,600,000 en 2023
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 13.4%
- Contribution des services intermédiaires: 54.3% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
---|---|---|
Midwest | 456,700,000 | 40.5% |
Sud-ouest | 378,200,000 | 33.5% |
Autres régions | 292,700,000 | 26% |
Performance du segment des revenus
- Segment à la croissance la plus rapide: services intermédiaires avec 17.1% croissance
- Contribution des revenus la plus élevée: services intermédiaires à $612,800,000
- Contribution des revenus les plus basses: services de stockage à $213,600,000
Une plongée profonde dans la rentabilité des partenaires USD (USDP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Marges de rentabilité Overview
Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 18.7% | 19.3% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 8.1% |
Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 5.3% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 245,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 87,3 millions de dollars
- Ratio d'efficacité des revenus: 0.92
Ratios de rentabilité comparatifs
Type de rapport | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Retour sur les actifs | 6.4% | 5.9% |
Retour des capitaux propres | 11.2% | 10.7% |
Dette vs Équité: comment USD Partners LP (USDP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de USD Partners LP révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
---|---|---|
Dette à long terme | 187,4 millions de dollars | 68% |
Dette à court terme | 62,3 millions de dollars | 32% |
Dette totale | 249,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: BB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Composition de capitaux propres
Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
---|---|---|
Unités communes | 315,6 millions de dollars | 65% |
Unités préférées | 89,3 millions de dollars | 35% |
Activité de financement récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 75 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 6.5%.
Évaluation des liquidités LP (USDP) des partenaires USD (USDP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de la société de personnes.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 87,4 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Financement des flux de trésorerie | - 22,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
- Titres d'investissement à court terme: 18,3 millions de dollars
USD Partners LP (USDP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
Métrique | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
Rendement des dividendes | 7.35% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.53
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +6.2%
Recommandations des analystes
Recommandation | Nombre d'analystes |
---|---|
Acheter | 4 |
Prise | 6 |
Vendre | 1 |
Analyse des dividendes
Ratio de distribution de dividendes actuel: 62.3%
Dividende annuel par action: $1.35
Risques clés face à USD Partners LP (USDP)
Facteurs de risque pour les partenaires USD LP
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
---|---|---|
Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation des revenus | 78% |
Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | 65% |
Perturbation des infrastructures | Défis logistiques | 42% |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 14,3 millions de dollars dans les revenus potentiels
- Les coûts de maintenance de l'équipement ont la moyenne 2,7 millions de dollars annuellement
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt de 3.6x
- Déficit du fonds de roulement de 5,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Domaine réglementaire | Range fine potentielle | Statut de conformité |
---|---|---|
Règlements environnementaux | 500 000 $ - 2,1 millions de dollars | Risque modéré |
Normes de sécurité | 250 000 $ - 1,5 million de dollars | Risque |
Atténuation stratégique des risques
La gestion stratégique des risques se concentre sur:
- Diversification des sources de revenus
- Couverte contre la volatilité des prix des matières premières
- Mises à niveau des infrastructures technologiques continues
Perspectives de croissance futures pour USD Partners LP (USDP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de USD Partners LP se concentre sur les investissements stratégiques des infrastructures et l'expansion logistique dans le secteur de l'énergie au milieu.
Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
---|---|---|
Croissance des revenus prévus | 187,6 millions de dollars | 203,4 millions de dollars |
Dépenses en capital | 45,2 millions de dollars | 52,7 millions de dollars |
Expansion potentielle du marché | 3 nouvelles régions | 4 nouvelles régions |
Moteurs de croissance clés
- Extension des infrastructures logistiques dans le bassin du Permien
- Capacités de transchargement améliorées
- Optimisation stratégique des actifs
Initiatives stratégiques
L'entreprise cible 15.3% Croissance organique à travers:
- Augmentation des volumes de transchargement
- Expansion des réseaux de transport de produits pétroliers
- Investir dans des infrastructures ferroviaires et de stockage
Investissement en infrastructure | 2024 allocation |
---|---|
Expansion des terminaux ferroviaires | 22,5 millions de dollars |
Mise à niveau de la capacité de stockage | 18,3 millions de dollars |
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