Brise USD Partners LP (USDP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise USD Partners LP (USDP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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USD Partners LP (USDP) Bundle

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Comprendre les sources de revenus LP (USDP) USD Partners (USDP)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Services intermédiaires 523,400,000 612,800,000 +17.1%
Services de transport 276,500,000 301,200,000 +8.9%
Services de stockage 189,700,000 213,600,000 +12.6%

Mesures de performance des revenus clés

  • Revenus annuels totaux: $1,127,600,000 en 2023
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 13.4%
  • Contribution des services intermédiaires: 54.3% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total
Midwest 456,700,000 40.5%
Sud-ouest 378,200,000 33.5%
Autres régions 292,700,000 26%

Performance du segment des revenus

  • Segment à la croissance la plus rapide: services intermédiaires avec 17.1% croissance
  • Contribution des revenus la plus élevée: services intermédiaires à $612,800,000
  • Contribution des revenus les plus basses: services de stockage à $213,600,000



Une plongée profonde dans la rentabilité des partenaires USD (USDP)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Marges de rentabilité Overview

Métrique Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 18.7% 19.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% 8.1%
Marge bénéficiaire nette 4.6% 5.3%

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

  • Coût des marchandises vendues: 245,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 87,3 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité des revenus: 0.92

Ratios de rentabilité comparatifs

Type de rapport Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs 6.4% 5.9%
Retour des capitaux propres 11.2% 10.7%



Dette vs Équité: comment USD Partners LP (USDP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de USD Partners LP révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette à long terme 187,4 millions de dollars 68%
Dette à court terme 62,3 millions de dollars 32%
Dette totale 249,7 millions de dollars 100%

Métriques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit: BB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x

Composition de capitaux propres

Type d'équité Montant ($) Pourcentage
Unités communes 315,6 millions de dollars 65%
Unités préférées 89,3 millions de dollars 35%

Activité de financement récente

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 75 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 6.5%.




Évaluation des liquidités LP (USDP) des partenaires USD (USDP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de la société de personnes.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.85 0.72

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 22,8 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 64,5 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.1x
  • Titres d'investissement à court terme: 18,3 millions de dollars



USD Partners LP (USDP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.72
Rendement des dividendes 7.35%

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $14.25
  • 52 semaines de haut: $22.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $18.53
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +6.2%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 4
Prise 6
Vendre 1

Analyse des dividendes

Ratio de distribution de dividendes actuel: 62.3%

Dividende annuel par action: $1.35




Risques clés face à USD Partners LP (USDP)

Facteurs de risque pour les partenaires USD LP

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix des matières premières Fluctuation des revenus 78%
Conformité réglementaire Contraintes opérationnelles 65%
Perturbation des infrastructures Défis logistiques 42%

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 14,3 millions de dollars dans les revenus potentiels
  • Les coûts de maintenance de l'équipement ont la moyenne 2,7 millions de dollars annuellement
  • Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique

Évaluation des risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 1.42:1
  • Ratio de couverture d'intérêt de 3.6x
  • Déficit du fonds de roulement de 5,2 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Range fine potentielle Statut de conformité
Règlements environnementaux 500 000 $ - 2,1 millions de dollars Risque modéré
Normes de sécurité 250 000 $ - 1,5 million de dollars Risque

Atténuation stratégique des risques

La gestion stratégique des risques se concentre sur:

  • Diversification des sources de revenus
  • Couverte contre la volatilité des prix des matières premières
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques continues



Perspectives de croissance futures pour USD Partners LP (USDP)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de USD Partners LP se concentre sur les investissements stratégiques des infrastructures et l'expansion logistique dans le secteur de l'énergie au milieu.

Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Croissance des revenus prévus 187,6 millions de dollars 203,4 millions de dollars
Dépenses en capital 45,2 millions de dollars 52,7 millions de dollars
Expansion potentielle du marché 3 nouvelles régions 4 nouvelles régions

Moteurs de croissance clés

  • Extension des infrastructures logistiques dans le bassin du Permien
  • Capacités de transchargement améliorées
  • Optimisation stratégique des actifs

Initiatives stratégiques

L'entreprise cible 15.3% Croissance organique à travers:

  • Augmentation des volumes de transchargement
  • Expansion des réseaux de transport de produits pétroliers
  • Investir dans des infrastructures ferroviaires et de stockage
Investissement en infrastructure 2024 allocation
Expansion des terminaux ferroviaires 22,5 millions de dollars
Mise à niveau de la capacité de stockage 18,3 millions de dollars

DCF model

USD Partners LP (USDP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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