Exploration de l'investisseur d'Exxon Mobil Corporation (XOM) Profile: Qui achète et pourquoi?

Exploration de l'investisseur d'Exxon Mobil Corporation (XOM) Profile: Qui achète et pourquoi?

US | Energy | Oil & Gas Integrated | NYSE

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Qui investit dans Exxon Mobil Corporation (XOM) et pourquoi?

Qui investit dans Exxon Mobil Corporation (XOM) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés

La base d'investisseurs pour l'entreprise est diversifiée, englobant divers types d'investisseurs:

  • Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des investissements personnels.
  • Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui détiennent de gros blocs d'actions. Au troisième trimestre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 63% du total des actions en circulation.
  • Hedge funds: Ces fonds occupent souvent des postes importants dans l'entreprise, utilisant diverses stratégies pour obtenir des rendements élevés. En 2024, les hedge funds possédaient 12% du total des actions, reflétant un intérêt croissant dans l'action.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par l'entreprise pour plusieurs raisons:

  • Perspectives de croissance: L'entreprise a montré la résilience et l'adaptabilité, avec des revenus projetés à 36,1 milliards de dollars Pour toute l'année 2024, malgré les fluctuations des prix du pétrole.
  • Dividendes: La société a une longue histoire de dividendes croissants, avec un récent dividende trimestriel de $0.99 par action, marquant un 4% augmenter.
  • Position du marché: En tant que l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières dans le monde, elle bénéficie des économies d'échelle et d'une position concurrentielle forte, en particulier dans le segment en amont, qui a déclaré des bénéfices de 18,9 milliards de dollars Année à jour 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans le stock:

  • Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, bénéficiant d'une croissance stable des dividendes et d'une appréciation du capital.
  • Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations des prix, en particulier lors des annonces sur les bénéfices.
  • Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent le stock comme sous-évalué, en particulier après les corrections du marché, en se concentrant sur ses principes fondamentaux et son potentiel de reprise.

Investisseur Profile Tableau

Type d'investisseur Pourcentage de propriété Motivation à l'investissement Stratégie typique
Investisseurs de détail 25% Croissance personnelle et revenu de dividendes Trading à court terme
Investisseurs institutionnels 63% Appréciation et dividendes du capital à long terme Tenue à long terme
Hedge funds 12% Rendements élevés grâce aux transactions stratégiques Échange à court terme et investissement de valeur

Points saillants financiers récents

Au troisième rang 2024, la société a rapporté:

  • Trimestre de trimestre de 8,6 milliards de dollars, à partir de 9,2 milliards de dollars au T2 2024.
  • Gains de l'année à jour de 26,1 milliards de dollars, par rapport à 28,4 milliards de dollars dans la même période de l'année dernière.
  • Flux de trésorerie libre de 11,3 milliards de dollars Au troisième trimestre 2024, soutenir les paiements de dividendes en cours et les programmes de rachat d'actions.

Conclusion

Les investisseurs sont attirés par l'entreprise en raison de ses performances financières solides, de sa croissance cohérente des dividendes et de sa position stratégique dans le secteur de l'énergie. La base d'investisseurs diversifiée, allant du commerce de détail aux fonds institutionnels et aux fonds spéculatifs, reflète la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.




Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Exxon Mobil Corporation (XOM)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis les dernières données en 2024, Exxon Mobil Corporation (XOM) a un paysage de propriété institutionnel important. Le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels et leurs actionnations respectives de la Société:

Institution Actions possédées (millions) Pourcentage de parts totales
The Vanguard Group, Inc. 600 12.5%
BlackRock, Inc. 550 11.4%
State Street Corporation 400 8.3%
Investissements de fidélité 300 6.3%
Capital Group Companies, Inc. 250 5.2%

Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété parmi les investisseurs institutionnels:

  • Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 5% au troisième trimestre 2024.
  • BlackRock a maintenu ses avoirs sans changements significatifs.
  • State Street Corporation a réduit sa participation par 3%.
  • Fidelity Investments a vu un 10% augmentation des actions possédées.
  • Capital Group Companies a diminué ses avoirs par 2%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie de l'action de l'entreprise. Leurs actionnations importantes fournissent un effet stabilisant sur le stock, conduisant souvent à une liquidité accrue et à une baisse de la volatilité. De plus, la présence de grands investisseurs institutionnels peut influencer les décisions de l'entreprise concernant l'allocation du capital, les politiques de dividendes et l'orientation stratégique globale.

En termes de performance financière, la société a déclaré des bénéfices du troisième trimestre 8,6 milliards de dollars pour 2024, à partir de 9,2 milliards de dollars au cours du trimestre précédent. Le bénéfice par action (EPS) était $1.92, reflétant une diminution par rapport à $2.14 au T2 2024. Le flux de trésorerie disponible pour le trimestre a été signalé à 11,3 milliards de dollars .

Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions ordinaires en circulation était approximativement 4,46 milliards . Le ratio dette / capital de l'entreprise se dresse à 13%, indiquant une position de bilan solide.




Les investisseurs clés et leur influence sur Exxon Mobil Corporation (XOM)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

En 2024, plusieurs investisseurs éminents ont considérablement influencé les actions de la société. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:

  • Groupe d'avant-garde - tient approximativement 8.3% des actions en circulation.
  • Blackrock - possède sur 7.5% des actions en circulation.
  • State Street Corporation - tient autour 4.1% des actions en circulation.
  • Berkshire Hathaway - a acquis une participation approximativement 2.5% en 2024.

Ces investisseurs clés sont connus pour leurs stratégies d'investissement à long terme, plaidant souvent pour les réformes de la gouvernance d'entreprise et les pratiques durables. Leur influence peut entraîner des changements importants dans les politiques de l'entreprise et les orientations stratégiques, en particulier concernant les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Influence des investisseurs

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans la formation des décisions de l'entreprise. Ils s'engagent souvent dans des dialogues avec la gestion, poussant la transparence et la responsabilité. Leurs avoirs substantiels leur accordent le pouvoir de vote sur des questions clés, y compris les élections au conseil d'administration et les principales actions d'entreprise. Par exemple, l'engagement de Vanguard et BlackRock a conduit à une concentration accrue sur les initiatives de réduction du carbone et les rapports sur la durabilité.

Déménages récents par des investisseurs clés

Les mouvements notables récents de ces investisseurs comprennent:

  • Dans Mai 2024, Berkshire Hathaway a annoncé l'acquisition de 545 millions d'actions Dans le cadre d'une transaction de fusion, évaluée à 63 milliards de dollars.
  • Blackrock a augmenté son pieu de 1.2% Au premier trimestre de 2024, signalant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
  • Groupe d'avant-garde a activement voté contre les propositions de gestion qui manquent de solides engagements de durabilité.
Investisseur Miser (%) Activité récente Commentaires
Groupe d'avant-garde 8.3% Voter contre les propositions non ESG Poussez à des pratiques de durabilité améliorées
Blackrock 7.5% Augmentation de la participation par 1.2% au T1 2024 Confiance dans le potentiel de croissance
State Street Corporation 4.1% Aucun changement significatif récent Maintenir une stratégie d'investissement à long terme
Berkshire Hathaway 2.5% Acquis 545 millions d'actions En mai 2024 Investissement de fusion stratégique

Ces mouvements indiquent une tendance à l'augmentation des investissements institutionnels, qui peuvent renforcer les performances des actions et stimuler les initiatives stratégiques au sein de l'entreprise.

Impact de la performance financière

Le sentiment et les actions des investisseurs ont une corrélation directe avec les performances des actions de la société. Les revenus du début de l'année au 30 septembre 2024 ont été signalés à 26,1 milliards de dollars, une diminution de 28,4 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action de l'entreprise (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était $1.92, à partir de $2.25 au troisième trimestre 2023.

Les flux de trésorerie substantiels et les programmes de rachat en cours, équivalant à 19 milliards de dollars prévu pour 2024, reflétez un engagement fort à retourner la valeur aux actionnaires.




Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Exxon Mobil Corporation (XOM)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers Exxon Mobil Corporation est principalement positif. L'entreprise a publié un bénéfice de l'année 26,1 milliards de dollars par rapport à 28,4 milliards de dollars Au cours de la même période de l'année dernière, indiquant une performance résiliente malgré les défis du marché. Distributions des actionnaires atteintes 26,1 milliards de dollars, y compris 12,3 milliards de dollars en dividendes et 13,8 milliards de dollars dans les rachats d'actions.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux modifications importantes de la propriété, en particulier à la suite de l'acquisition de ressources naturelles pionnières en mai 2024, qui impliquait l'émission 545 millions d'actions valorisé à 63 milliards de dollars. Cette décision stratégique devrait améliorer les capacités de production, renforçant davantage la confiance des investisseurs. De plus, le cours de l'action a montré une résilience avec un rendement total des actionnaires de l'année 20%.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé leur optimisme quant à l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Le consensus suggère que la transformation à l'échelle de l'entreprise stimule la puissance des bénéfices structurels, les analystes projetant une amélioration continue de la rentabilité. L'accent mis par l'entreprise sur les ventes de produits à grande valeur et l'efficacité opérationnelle a été mis en évidence, avec des économies de coûts structurelles importantes de 11,3 milliards de dollars réalisé depuis 2019.

Métrique Q3 2024 Q2 2024 Année à jour 2024 Année à jour 2023
Gains (GAAP américains) 8,6 milliards de dollars 9,2 milliards de dollars 26,1 milliards de dollars 28,4 milliards de dollars
Bénéfice par action $1.92 $2.14 $6.12 $6.98
Flux de trésorerie disponibles 11,3 milliards de dollars 10,6 milliards de dollars 26,4 milliards de dollars 28,1 milliards de dollars
Rendement total des actionnaires 20%
Dividende déclaré (Q4 2024) 0,99 $ par action
Ratio dette / capital 13%

Les stratégies de marché de l'entreprise, y compris des dépenses de capital robustes et d'exploration de 20 milliards de dollars Année à rendez-vous, s'alignent sur son engagement à améliorer la valeur des actionnaires. Cette concentration sur la croissance et l'efficacité a été un moteur clé du sentiment positif des investisseurs observé en 2024.


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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.