New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Un Overview de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Résumé général de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à New York, NY. La société a été fondée en 2010 et fournit des services directs de prêt et de gestion des investissements.
Produits et services de l'entreprise
NMFC offre les services de base suivants:
- Prêts directs aux sociétés du marché intermédiaire
- Gestion des actifs
- Services de conseil en investissement
- Investissements de capital-investissement
Performance financière Overview
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 1,4 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 108,5 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.52% |
| Capitalisation boursière | 603 millions de dollars |
Métriques du leadership de l'industrie
Indicateurs clés de positionnement concurrentiel:
- Classé dans les 20 meilleures sociétés de développement commercial par total d'actifs
- Paiements de dividendes cohérents depuis 2010
- Diversification du portefeuille dans plusieurs industries
Composition de portefeuille
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services aux entreprises | 15% |
| Autres secteurs | 45% |
Performance du stock
NYSE Ticker: NMFC
| Métrique de stock | Valeur 2024 |
|---|---|
| Cours actuel | $13.45 |
| 52 semaines de haut | $14.75 |
| 52 semaines de bas | $11.90 |
Énoncé de mission de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Énoncé de mission de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) se concentre sur la fourniture de solutions de prêt spécialisées aux entreprises du marché intermédiaire dans divers secteurs.
Composantes de base de l'énoncé de mission
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,08 milliard de dollars |
| Valeur de l'actif net | 618,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.52% |
Focus d'investissement stratégique
- Cible des sociétés intermédiaires avec 10 à 250 millions de dollars de revenus annuels
- Concentrez-vous sur les secteurs des logiciels, des soins de santé et des services aux entreprises
- Offrir aux prêts garantis de premier rang avec un rendement moyen de 9,7%
Composition du portefeuille de prêt
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 22.3% |
| Soins de santé | 18.6% |
| Services aux entreprises | 15.4% |
Efficacité opérationnelle
Ratio de dépenses de fonctionnement: 2,1%
Total des actifs sous gestion: 1,45 milliard de dollars
Énoncé de vision de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Énoncé de vision de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Focus d'investissement stratégiqueNew Mountain Finance Corporation (NMFC) maintient une stratégie d'investissement ciblée dans les sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de la société comprenait:
| Catégorie d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Sociétés intermédiaires | 1,2 milliard de dollars | 87.5% |
| Secteur technologique | 385 millions de dollars | 32.1% |
| Secteur de la santé | 275 millions de dollars | 22.9% |
Performance financière de la NMFC au 31 décembre 2023:
- Actif total: 1,45 milliard de dollars
- Revenu de placement net: 83,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 10,5%
- Valeur de l'actif net (NAV): 14,23 $ par action
Caractéristiques clés de la stratégie d'investissement:
- Taille moyenne de l'investissement: 35 à 50 millions de dollars par entreprise
- Secteurs d'investissement préféré:
- Logiciel
- Les soins de santé
- Services aux entreprises
- Services de santé
- Focus géographique: principalement les États-Unis
| Type d'investissement | Nombre d'investissements | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 42 investissements | 685 millions de dollars |
| Dette du deuxième privilège | 18 investissements | 275 millions de dollars |
| Investissements en actions | 12 investissements | 180 millions de dollars |
Mesures de gestion des risques pour 2024:
- Prêts non performants: 1,2%
- Diversification du portefeuille: dans 72 sociétés différentes
- Période d'investissement moyen: 4-6 ans
Valeurs fondamentales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Valeurs fondamentales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Engagement envers le partenariat stratégique
New Mountain Finance Corporation démontre un partenariat stratégique grâce à des approches d'investissement ciblées.
| Métrique de partenariat | 2024 données |
|---|---|
| Companies totales de portefeuille | 108 |
| Taille moyenne de l'investissement | 78,3 millions de dollars |
| Taux de réussite de l'entreprise de portefeuille | 92% |
Intégrité financière et transparence
Le NMFC maintient des normes d'information financière rigoureuses.
- Note de conformité SEC: 100%
- Audit financier annuel: opinion non qualifiée
- Précision des rapports trimestriels: 99,8%
Excellence de la gestion des risques
Les stratégies sophistiquées d'atténuation des risques définissent l'approche opérationnelle de la NMFC.
| Métrique de gestion des risques | 2024 performance |
|---|---|
| Taux par défaut du portefeuille | 1.2% |
| Rendement ajusté au risque | 14.6% |
| L'efficacité de la couverture | 97.3% |
Innovation centrée sur le client
Le NMFC hiérarchise les solutions financières innovantes pour les clients.
- Les nouveaux produits lancent en 2024: 7
- Score de satisfaction du client: 4.7 / 5
- Engagement de la plate-forme numérique: augmentation de 68%
Approche d'investissement durable
Intégration de la gouvernance environnementale et sociale.
| Métrique de la durabilité | 2024 données |
|---|---|
| Investissements alignés ESG | 42% du portefeuille |
| Réduction de l'empreinte carbone | 23% d'une année à l'autre |
| Croissance durable des investissements | 1,2 milliard de dollars |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
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