New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Un Overview de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Resumen general de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Nueva York, NY. La compañía fue fundada en 2010 y ofrece servicios directos de gestión de préstamos e inversiones.
Productos y servicios de la empresa
NMFC ofrece los siguientes servicios principales:
- Préstamos directos a compañías de mercado medio
- Gestión de activos
- Servicios de asesoramiento de inversiones
- Inversiones de capital privado
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.4 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 108.5 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.52% |
| Capitalización de mercado | $ 603 millones |
Métricas de liderazgo de la industria
Indicadores de posicionamiento competitivo clave:
- Clasificado en las 20 principales empresas de desarrollo de negocios por activos totales
- Pagos de dividendos consistentes desde 2010
- Diversificación de cartera en múltiples industrias
Composición de cartera
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Software | 22% |
| Cuidado de la salud | 18% |
| Servicios comerciales | 15% |
| Otros sectores | 45% |
Rendimiento de stock
NYSE Ticker: NMFC
| Métrico de stock | Valor 2024 |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $13.45 |
| 52 semanas de altura | $14.75 |
| Bajo de 52 semanas | $11.90 |
Declaración de misión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaración de misión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) se centra en proporcionar soluciones de préstamos especializadas a empresas de mercado medio en diversas industrias.
Componentes centrales de la declaración de misión
Métricas de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.08 mil millones |
| Valor de activo neto | $ 618.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.52% |
Enfoque de inversión estratégica
- Dirija a las compañías del mercado medio con $ 10- $ 250 millones en ingresos anuales
- Concéntrese en sectores de software, atención médica y servicios comerciales
- Proporcionar préstamos garantizados senior con un rendimiento promedio del 9.7%
Composición de la cartera de préstamos
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Software | 22.3% |
| Cuidado de la salud | 18.6% |
| Servicios comerciales | 15.4% |
Eficiencia operativa
Relación de gastos operativos: 2.1%
Activos totales bajo administración: $ 1.45 mil millones
Declaración de visión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaración de visión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Enfoque de inversión estratégicaNew Mountain Finance Corporation (NMFC) mantiene una estrategia de inversión específica en las empresas del mercado medio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de la compañía consistió en:
| Categoría de inversión | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Compañías del mercado medio | $ 1.2 mil millones | 87.5% |
| Sector tecnológico | $ 385 millones | 32.1% |
| Sector de la salud | $ 275 millones | 22.9% |
El desempeño financiero de NMFC al 31 de diciembre de 2023:
- Activos totales: $ 1.45 mil millones
- Ingresos de inversión netos: $ 83.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 10.5%
- Valor de activos netos (NAV): $ 14.23 por acción
Características clave de la estrategia de inversión:
- Tamaño de inversión promedio: $ 35-50 millones por empresa
- Sectores de inversión preferidos:
- Software
- Healthcare It
- Servicios comerciales
- Servicios de atención médica
- Enfoque geográfico: principalmente Estados Unidos
| Tipo de inversión | Número de inversiones | Valor de inversión total |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 42 inversiones | $ 685 millones |
| Deuda de segundo gravamen | 18 inversiones | $ 275 millones |
| Inversiones de renta variable | 12 inversiones | $ 180 millones |
Métricas de gestión de riesgos para 2024:
- Préstamos sin rendimiento: 1.2%
- Diversificación de cartera: en 72 compañías diferentes
- Período promedio de retención de inversión: 4-6 años
Valores centrales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Valores centrales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Compromiso con la asociación estratégica
New Mountain Finance Corporation demuestra una asociación estratégica a través de enfoques de inversión específicos.
| Métrico de asociación | 2024 datos |
|---|---|
| Compañías de cartera totales | 108 |
| Tamaño de inversión promedio | $ 78.3 millones |
| Tasa de éxito de la empresa de cartera | 92% |
Integridad financiera y transparencia
NMFC mantiene rigurosos estándares de informes financieros.
- Calificación de cumplimiento de la SEC: 100%
- Auditoría financiera anual: opinión no calificada
- Precisión de informes trimestrales: 99.8%
Excelencia en la gestión de riesgos
Las estrategias sofisticadas de mitigación de riesgos definen el enfoque operativo de NMFC.
| Métrica de gestión de riesgos | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Tasa de incumplimiento de la cartera | 1.2% |
| Retorno ajustado por el riesgo | 14.6% |
| Efectividad de cobertura | 97.3% |
Innovación centrada en el cliente
NMFC prioriza soluciones financieras innovadoras para los clientes.
- Nuevos lanzamientos de productos en 2024: 7
- Puntuación de satisfacción del cliente: 4.7/5
- Compromiso de la plataforma digital: aumento del 68%
Enfoque de inversión sostenible
Integración de gobernanza ambiental y social.
| Métrica de sostenibilidad | 2024 datos |
|---|---|
| Inversiones alineadas con ESG | 42% de la cartera |
| Reducción de la huella de carbono | 23% año tras año |
| Crecimiento de inversiones sostenibles | $ 1.2 mil millones |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
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