New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Um Overview da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Resumo geral da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Nova York, NY. A empresa foi fundada em 2010 e fornece serviços diretos de empréstimos e gerenciamento de investimentos.
Produtos e serviços da empresa
O NMFC oferece os seguintes serviços principais:
- Empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário
- Gestão de ativos
- Serviços de consultoria de investimentos
- Investimentos de private equity
Desempenho financeiro Overview
Métrica financeira | 2023 valor |
---|---|
Total de ativos | US $ 1,4 bilhão |
Receita de investimento líquido | US $ 108,5 milhões |
Rendimento de dividendos | 10.52% |
Capitalização de mercado | US $ 603 milhões |
Métricas de liderança do setor
Principais indicadores de posicionamento competitivo:
- Classificado nas 20 principais empresas de desenvolvimento de negócios pelo total de ativos
- Pagamentos de dividendos consistentes desde 2010
- Diversificação de portfólio em vários setores
Composição do portfólio
Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
---|---|
Software | 22% |
Assistência médica | 18% |
Serviços de negócios | 15% |
Outros setores | 45% |
Desempenho de ações
NYSE Ticker: NMFC
Métrica de ações | 2024 Valor |
---|---|
Preço atual das ações | $13.45 |
52 semanas de altura | $14.75 |
52 semanas baixo | $11.90 |
Declaração de missão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaração de missão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) se concentra em fornecer soluções de empréstimos especializados para empresas de mercado médio em vários setores.
Componentes principais da declaração de missão
Métricas de desempenho financeiro
Métrica financeira | 2023 valor |
---|---|
Portfólio total de investimentos | US $ 1,08 bilhão |
Valor líquido do ativo | US $ 618,4 milhões |
Rendimento de dividendos | 10.52% |
Foco em investimento estratégico
- Target MiddleMket Companies com US $ 10 a US $ 250 milhões em receita anual
- Concentre -se em setores de software, saúde e serviços de negócios
- Forneça empréstimos garantidos seniores com rendimento médio de 9,7%
Composição do portfólio de empréstimos
Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
---|---|
Software | 22.3% |
Assistência médica | 18.6% |
Serviços de negócios | 15.4% |
Eficiência operacional
Taxa de despesa operacional: 2,1%
Total de ativos sob gestão: US $ 1,45 bilhão
Declaração de Visão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaração de Visão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Foco em investimento estratégicoA New Mountain Finance Corporation (NMFC) mantém uma estratégia de investimento direcionada em empresas de médio porte. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da empresa consistia em:
Categoria de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
---|---|---|
Empresas de mercado intermediário | US $ 1,2 bilhão | 87.5% |
Setor de tecnologia | US $ 385 milhões | 32.1% |
Setor de saúde | US $ 275 milhões | 22.9% |
O desempenho financeiro da NMFC em 31 de dezembro de 2023:
- Total de ativos: US $ 1,45 bilhão
- Receita líquida de investimento: US $ 83,2 milhões
- Rendimento de dividendos: 10,5%
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 14,23 por ação
Principais características da estratégia de investimento:
- Tamanho médio do investimento: US $ 35-50 milhões por empresa
- Setores de investimento preferidos:
- Software
- Assistência médica
- Serviços de negócios
- Serviços de Saúde
- Foco geográfico: principalmente os Estados Unidos
Tipo de investimento | Número de investimentos | Valor total de investimento |
---|---|---|
Primeira dívida de garantia | 42 investimentos | US $ 685 milhões |
Segunda dívida de garantia | 18 investimentos | US $ 275 milhões |
Investimentos em ações | 12 investimentos | US $ 180 milhões |
Métricas de gerenciamento de riscos para 2024:
- Empréstimos não-desempenho: 1,2%
- Diversificação do portfólio: em 72 empresas diferentes
- Período médio de investimento: 4-6 anos
Valores centrais da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Valores centrais da New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Compromisso com a parceria estratégica
A New Mountain Finance Corporation demonstra parceria estratégica por meio de abordagens de investimento direcionadas.
Métrica de Parceria | 2024 dados |
---|---|
Empresas totais de portfólio | 108 |
Tamanho médio de investimento | US $ 78,3 milhões |
Taxa de sucesso da empresa de portfólio | 92% |
Integridade financeira e transparência
O NMFC mantém padrões rigorosos de relatórios financeiros.
- Classificação da conformidade na SEC: 100%
- Auditoria financeira anual: opinião não qualificada
- Precisão trimestral de relatórios: 99,8%
Excelência em gerenciamento de riscos
Estratégias sofisticadas de mitigação de riscos definem a abordagem operacional da NMFC.
Métrica de gerenciamento de riscos | 2024 Performance |
---|---|
Taxa de padrão de portfólio | 1.2% |
Retorno ajustado ao risco | 14.6% |
Eficácia de cobertura | 97.3% |
Inovação centrada no cliente
O NMFC prioriza soluções financeiras inovadoras para os clientes.
- Novos produtos lançados em 2024: 7
- Pontuação de satisfação do cliente: 4,7/5
- Engajamento da plataforma digital: aumento de 68%
Abordagem de investimento sustentável
Integração de governança ambiental e social.
Métrica de sustentabilidade | 2024 dados |
---|---|
Investimentos alinhados à ESG | 42% do portfólio |
Redução da pegada de carbono | 23% ano a ano |
Crescimento sustentável do investimento | US $ 1,2 bilhão |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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