Matador Resources Company (MTDR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Matador Resources Company (MTDR) apparaît comme une force dynamique dans le paysage énergétique, naviguant stratégiquement dans les terrains complexes de l'exploration pétrolière et gazier. Avec un accent rasant sur le Basin du Delaware et le schiste Eagle Ford, cette entreprise innovante transforme le potentiel géologique en opportunités économiques grâce à des technologies de forage avancées et des partenariats stratégiques. Leur modèle commercial représente un plan sophistiqué de création de valeur, de mélange des prouesses technologiques, de gestion stratégique des ressources et d'un engagement à fournir des rendements cohérents des actionnaires dans le secteur de l'énergie en constante évolution.

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Coentreprises stratégiques avec des fournisseurs d'infrastructures intermédiaires

Matador Resources a établi des partenariats critiques avec les sociétés d'infrastructure intermédiaire pour optimiser ses opérations pétrolières et gazières. Au quatrième trimestre 2023, la société a des accords de coentreprise stratégiques avec:

Partenaire	Détails du partenariat	Valeur d'investissement
Minéraux en pierre noire	Collaboration d'infrastructures intermédiaires dans le bassin du Delaware	Investissement de 127,3 millions de dollars
JohnDrow Ventures	Infrastructure de rassemblement et de traitement du milieu	98,6 millions de dollars de coentreprise

Collaboration avec les entreprises de technologie de forage et d'exploration

Matador Resources maintient des partenariats technologiques pour améliorer les capacités d'exploration et de production:

• Baker Hughes: Advanced Drilling Technology Intégration
• Schlumberger: imagerie sismique et caractérisation des réservoirs
• Halliburton: Services de fracturation hydraulique et d'achèvement des puits

Partenariats avec des propriétaires de droits fonciers et minéraux

Partenariats clés des droits fonciers et des droits minéraux au Texas et au Nouveau-Mexique:

Région	Acres en accord	Valeur de superficie estimée
Basin Delaware, Texas	95 000 acres	412 millions de dollars
Basin Permien, Nouveau-Mexique	45 000 acres	215 millions de dollars

Partenariats financiers avec les banques d'investissement et les marchés des capitaux

Partenariats financiers à partir de 2024:

• JPMorgan Chase: facilité de crédit de 500 millions de dollars
• Goldman Sachs: Advisory des marchés de la souscription et des capitaux
• Wells Fargo: ligne de crédit renouvelable de 350 millions de dollars

Valeur d'investissement totale de partenariat: 1,4 milliard de dollars

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production de pétrole et de gaz naturel

Au quatrième trimestre 2023, Matador Resources a signalé une production totale de 92 008 barils d'équivalent de pétrole par jour (BOE / D), avec une rupture comme suit:

Type de production	Volume	Pourcentage
Huile brute	54 365 barils par jour	59.1%
Gaz naturel	37 643 BOE / D	40.9%

Forage horizontal dans le bassin du Delaware et Eagle Ford Shale

Les opérations de forage de Matador Resources en 2023 se sont concentrées sur deux régions principales:

• Basin Delaware: 14 plates-formes de forage horizontales opérant activement
• Eagle Ford Shale: 3 plates-formes de forage horizontales opérant activement

Région	Réserves prouvées	Valeur estimée
Bassin du Delaware	375 millions de BOE	2,1 milliards de dollars
Eagle Ford Schiste	127 millions de BOE	715 millions de dollars

Développement et optimisation des actifs des opérations de forage

Les dépenses en capital pour 2023 ont totalisé 1,025 milliard de dollars, alloué comme suit:

• Forage et achèvement: 925 millions de dollars
• Infrastructure et milieu: 100 millions de dollars

Innovation technologique continue dans les techniques d'extraction

Investissements technologiques en 2023:

• Techniques de fracturation hydrauliques améliorées
• Mise en œuvre des technologies d'imagerie sismique avancées
• A investi 35 millions de dollars dans la recherche et le développement

Technologie	Investissement	Gain d'efficacité attendu
Fracturation avancée	15 millions de dollars	Amélioration de l'efficacité d'extraction à 12%
Imagerie sismique	20 millions de dollars	15% d'identification améliorée des ressources

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Droits fonciers et minéraux importants

Au quatrième trimestre 2023, Matador Resources détient environ 166 000 acres nets dans le bassin du Delaware du Texas et du Nouveau-Mexique. La ventilation de la superficie comprend:

Emplacement	Acres nets
Comté de Culberson, Texas	46,000
Comté aimant, Texas	32,000
Comté de Lea, Nouveau-Mexique	88,000

Forage avancé et équipement de fracturation hydraulique

Matador Resources maintient une flotte moderne d'équipement de forage et d'achèvement, notamment:

• 5 plates-formes de forage opérées
• Technologie de forage horizontale avancée
• Équipement de fracturation hydraulique à haute efficacité

Équipe de gestion expérimentée

Statistiques clés du leadership:

Position	Années d'expérience dans l'industrie
PDG Joseph Foran	Plus de 40 ans
CFO Craig Adams	25 ans et plus
Coo Ty Halsey	20 ans et plus

Ressources financières

Mesures financières auprès du quatrième trimestre 2023:

• Actif total: 4,2 milliards de dollars
• Dette totale: 1,8 milliard de dollars
• Caisse et équivalents: 285 millions de dollars
• Capacité d'emprunt sous facilité de crédit: 500 millions de dollars

Capacités technologiques

Détails des infrastructures technologiques:

Technologie	Capacité
Forage horizontal	Durée latérale moyenne de 10 500 pieds
Imagerie sismique	Technologie de cartographie souterraine 3D
Optimisation de la production	Systèmes de surveillance des données en temps réel

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production de pétrole et de gaz naturel à haute efficacité

Depuis le quatrième trimestre 2023, Matador Resources a signalé une production quotidienne de 95 000 barils d'équivalent pétrolier (BOE) par jour, avec un mélange de production de 62% de pétrole et 38% de gaz naturel.

Métrique de production	Valeur 2023
Production quotidienne	95 000 Boe / Day
Pourcentage de pétrole	62%
Pourcentage de gaz naturel	38%

Croissance constante des réserves et des capacités de production

Les réserves prouvées de Matador au 31 décembre 2023, ont totalisé 285,4 millions de BOE, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 2022.

• Total des réserves prouvées: 285,4 millions de BOE
• Ratio de remplacement de réserve: 243% en 2023
• Réserves développées: 154,7 millions de BOE

Extraction rentable dans les régions géologiques premium

Matador se concentre sur le bassin du Delaware, avec un coût moyen de constatation et de développement de 14,87 $ par BOE en 2023.

Métrique coût	Valeur 2023
Coût de recherche et de développement	14,87 $ / BOE
Efficacité de forage	1,5 puits par unité de forage

Engagement envers la durabilité environnementale

Le matador a réduit l'intensité des émissions de méthane à 0,11 tonnes métriques de CO2 équivalent par BOE en 2023.

• Intensité des émissions de méthane: 0,11 tonnes métriques CO2E / BOE
• Réduction du lac: 35% par rapport à 2022
• Taux de recyclage de l'eau: 78%

Solides rendements pour les actionnaires

En 2023, Matador a livré un retour sur capital employé (ROCE) de 24,3% et a rendu 250 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

Métrique de performance financière	Valeur 2023
Retour sur le capital employé	24.3%
Renvoie des actionnaires	250 millions de dollars
Flux de trésorerie disponibles	812 millions de dollars

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme avec les acheteurs d'énergie

Au quatrième trimestre 2023, la société Matador Resources a maintenu environ 12 à 15 accords d'achat d'énergie à long terme avec des consommateurs d'énergie régionaux et nationaux. La durée moyenne du contrat s'étend sur 3 à 5 ans, avec des valeurs totales de contrat variant entre 75 millions à 125 millions de dollars.

Type de contrat	Durée moyenne	Valeur annuelle estimée
Approvisionnement en gaz naturel	4 ans	45 à 60 millions de dollars
Approvisionnement en pétrole brut	3 ans	30 à 45 millions de dollars

Ventes directes vers les raffineries et les plateformes de trading d'énergie

Les ressources de Matador ont exécuté les ventes directes via plusieurs canaux, avec 2023 données montrant:

• 17 partenariats de raffinerie actifs
• 8 Intégrations de plate-forme de trading d'énergie
• Volume total des ventes directes: 42 500 barils par jour

Communication transparente avec les investisseurs et les parties prenantes

Les mesures de communication des investisseurs pour 2023 comprenaient:

Canal de communication	Fréquence	Taux d'engagement des investisseurs
Appels de résultats trimestriels	4 fois / an	87% de fréquentation
Réunion des actionnaires annuelle	1 heure / an	Participation de 72%

Service client réactif dans l'approvisionnement en énergie

Métriques de performance du service client pour 2023:

• Temps de réponse moyen: 2,3 heures
• Évaluation de satisfaction du client: 4.6 / 5
• Équipe de soutien dédiée: 22 professionnels

Plateformes numériques pour les relations avec les investisseurs et les mises à jour du marché

Statistiques d'engagement numérique pour 2023:

Plate-forme	Visiteurs mensuels	Durée moyenne de la session
Site Web de relations avec les investisseurs	45,000	7,5 minutes
Application mobile investisseur	22,500	4,2 minutes

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les marchés de l'énergie

Matador Resources Company effectue des ventes directes grâce à plusieurs stratégies de canaux ciblant les marchés pétroliers et gaziers. Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré une production totale de 93 300 barils d'équivalent de pétrole par jour (BOE / jour).

Canal de vente	Segment de marché	Volume (BOE / Day)
Ventes directes du bassin Permien	Huile brute	55 980 BOE / JOUR
Ventes de schiste Eagle Ford	Gaz naturel	37 320 BOE / JOUR

Plateformes numériques pour les communications des investisseurs

MTDR utilise des canaux de communication complets des investisseurs numériques.

• Site Web des relations avec les investisseurs: reportage détaillé
• Plateformes de webdiffusion trimestrielle des résultats
• SEC EDGAR ELECTRONIQUE SYSTÈME
• Téléchargements de présentation des investisseurs

Conférences de l'industrie et réseautage du secteur de l'énergie

Matador Resources participe à des conférences clés de l'industrie de l'énergie, avec environ 8 à 10 événements de réseautage stratégique par an.

Type de conférence	Fréquence de participation	Objectif principal
Conférences d'investissement énergétique	4 par an	Relations avec les investisseurs
Symposiums techniques d'énergie	3-4 par an	Vitrine technologique

Rapports financiers et présentations des investisseurs

MTDR fournit des communications financières détaillées via plusieurs canaux. En 2023, la société a publié 4 rapports de bénéfices trimestriels avec un chiffre d'affaires total de 2,1 milliards de dollars.

Marketing stratégique par le biais de publications de l'industrie de l'énergie

Matador Resources maintient la présence marketing dans des publications spécialisées de l'industrie de l'énergie, ciblant les investisseurs institutionnels et les professionnels de l'industrie.

• Publications Hart Energy
• Huile & Gas Investor Magazine
• Journal of Petroleum Technology

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Raffineries de pétrole

Matador Resources fournit du pétrole brut aux raffineries de pétrole avec les mesures clés suivantes:

Métrique	Valeur
Production annuelle de pétrole brut	59 108 barils par jour (Q4 2023)
Clients totaux de produits raffinés	12 Major Raffineries de pétrole
Valeur du contrat moyen	3,2 millions de dollars par raffinerie par an

Entreprises de services publics d'énergie à grande échelle

Caractéristiques du segment de la clientèle:

• Contrats totaux de l'entreprise de services publics: 8 fournisseurs de services publics régionaux
• Volume de production de gaz naturel: 237,1 millions de pieds cubes par jour (Q4 2023)
• Valeur du contrat annuel moyen: 7,5 millions de dollars par entreprise de services publics

Consommateurs d'énergie industrielle

Répartition du segment de la clientèle industrielle:

Secteur de l'industrie	Nombre de clients	Approvisionnement énergétique annuel
Fabrication	17 clients industriels	124,6 millions de pieds cubes par jour
Traitement chimique	9 clients industriels	68,3 millions de pieds cubes par jour

Investisseurs institutionnels

Détails du segment des investisseurs:

• Propriété totale institutionnelle: 98,4%
• Nombre d'investisseurs institutionnels: 276
• Les plus grands actionnaires institutionnels:
  • Vanguard Group: 12,3% de propriété
  • BlackRock: 9,7% de propriété
  • State Street Corporation: 6,5% de propriété

Commerçants d'énergie régionaux et nationaux

Métriques du segment de la clientèle de négociation d'énergie:

Catégorie de trading	Nombre de commerçants	Volume de trading annuel
Commerçants régionaux	42 entités commerciales	1,2 milliard de pieds cubes
Commerçants nationaux	18 entités commerciales	2,7 milliards de pieds cubes

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploration et de forage

En 2023, Matador Resources Company a déclaré des frais d'exploration et de forage de 471,9 millions de dollars. Les dépenses en capital de la société pour les activités de forage et d'achèvement dans le bassin du Delaware étaient d'environ 1,1 milliard de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant (million de dollars)
Frais de forage	$385.6
Dépenses d'enquête sismique	$42.3
Analyse géologique	$44.0

Équipement et investissements technologiques

Matador Resources a alloué 298,7 millions de dollars pour l'équipement et les investissements technologiques en 2023.

• Technologie de plate-forme de forage: 87,5 millions de dollars
• Équipement de fracturation hydraulique: 112,3 millions de dollars
• Systèmes d'analyse et de surveillance des données: 98,9 millions de dollars

Acquisition des droits fonciers et minéraux

L'entreprise a dépensé 213,4 millions de dollars Sur l'acquisition de droits fonciers et miniers en 2023, en se concentrant principalement sur le bassin du Delaware au Texas.

Région	Acres acquis	Coût par acre
Bassin du Delaware	45,672	$4,670
Eagle Ford Schiste	12,345	$3,900

Coûts opérationnels et d'entretien

Les dépenses opérationnelles des ressources Matador ont totalisé 612,3 millions de dollars en 2023.

• Opérations de production: 287,6 millions de dollars
• Entretien des infrastructures existantes: 224,7 millions de dollars
• Transport et logistique: 100,0 millions de dollars

Compliance et dépenses réglementaires

Les frais liés à la conformité sont équipés de 89,5 millions de dollars en 2023, couvrant les réglementations environnementales, les protocoles de sécurité et les rapports réglementaires.

Catégorie de conformité	Dépenses (millions de dollars)
Conformité environnementale	$42.3
Règlements sur la sécurité	$31.7
Représentation réglementaire	$15.5

Matador Resources Company (MTDR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole de la production du bassin Delaware

Au quatrième trimestre 2023, Matador Resources a signalé une production totale de pétrole de 69 191 barils par jour. Le prix moyen réalisé du pétrole était de 73,63 $ le baril. Les revenus pétroliers totaux pour 2023 étaient d'environ 1,86 milliard de dollars.

Métrique de production	Valeur 2023
Production quotidienne de pétrole	69 191 barils
Prix ​​du pétrole réalisé	73,63 $ / baril
Revenu total de pétrole	1,86 milliard de dollars

Ventes et dérivés du gaz naturel

En 2023, Matador a produit 262,7 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Le prix moyen réalisé du gaz naturel était de 2,54 $ par MMBTU. Le chiffre d'affaires total du gaz naturel a atteint 382 millions de dollars.

• Production quotidienne du gaz naturel: 262,7 mmcf / jour
• Prix ​​réalisé du gaz naturel: 2,54 $ / MMBTU
• Revenu total du gaz naturel: 382 millions de dollars

Revenus d'infrastructure intermédiaire

La coentreprise Black Mountain de Matador a généré des revenus d'infrastructures de 64,3 millions de dollars en 2023.

Redevance et revenu des droits minéraux

Les revenus de redevances pour 2023 étaient de 187,5 millions de dollars, ce qui représente 9,2% du total des revenus de l'entreprise.

Ventes stratégiques des actifs et optimisation du portefeuille

En 2023, Matador a terminé les ventes d'actifs totalisant 276,4 millions de dollars, principalement dans le bassin du Delaware.

Flux de revenus	Valeur 2023
Vente de pétrole	1,86 milliard de dollars
Ventes de gaz naturel	382 millions de dollars
Revenus en milieu	64,3 millions de dollars
Revenu de redevance	187,5 millions de dollars
Ventes d'actifs	276,4 millions de dollars