Matador Resources Company (MTDR): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Matador Resources Company (MTDR) emerge como una fuerza dinámica en el paisaje energético, navegando estratégicamente los complejos terrenos de la exploración de petróleo y gas natural. Con un enfoque afilado en la cuenca de Delaware y Eagle Ford Shale, esta empresa innovadora transforma el potencial geológico en oportunidades económicas a través de tecnologías de perforación avanzadas y asociaciones estratégicas. Su modelo de negocio representa un sofisticado modelo de creación de valor, combinando destreza tecnológica, gestión de recursos estratégicos y un compromiso de ofrecer rendimientos consistentes de los accionistas en el sector energético en constante evolución.

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas conjuntas estratégicas con proveedores de infraestructura de la corriente intermedia

Matador Resources ha establecido asociaciones críticas con compañías de infraestructura Midstream para optimizar sus operaciones de petróleo y gas. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene acuerdos de empresa conjunta estratégica con:

Pareja	Detalles de la asociación	Valor de inversión
Minerales de piedra negra	Colaboración de infraestructura de la marina en la cuenca de Delaware	$ 127.3 millones de inversiones
JohnDrow Ventures	Infraestructura de recopilación y procesamiento de la corriente intermedia	$ 98.6 millones de empresa conjunta

Colaboración con empresas de tecnología de perforación y exploración

Matador Resources mantiene asociaciones tecnológicas para mejorar las capacidades de exploración y producción:

• Baker Hughes: Integración de tecnología de perforación avanzada
• Schlumberger: imágenes sísmicas y caracterización de embalses
• Halliburton: Servicios de fractura hidráulica y finalización

Asociaciones con propietarios de derechos de tierra y minerales

Asociaciones clave de tierras y derechos minerales en Texas y Nuevo México:

Región	Acres bajo acuerdo	Valor de superficie estimado
Basin de Delaware, Texas	95,000 acres	$ 412 millones
Cuenca del Pérmico, Nuevo México	45,000 acres	$ 215 millones

Asociaciones financieras con bancos de inversión y mercados de capitales

Asociaciones financieras a partir de 2024:

• JPMorgan Chase: Facilidad de crédito de $ 500 millones
• Goldman Sachs: Aviso de suscripción y mercados de capitales
• Wells Fargo: Línea de crédito giratorio de $ 350 millones

Valor de inversión de asociación total: $ 1.4 mil millones

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo y gas natural

En el cuarto trimestre de 2023, los recursos de Matador informaron una producción total de 92,008 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D), con un desglose de la siguiente manera:

Tipo de producción	Volumen	Porcentaje
Petróleo crudo	54,365 barriles por día	59.1%
Gas natural	37,643 Boe/D	40.9%

Perforación horizontal en la cuenca de Delaware y Eagle Ford Shale

Las operaciones de perforación de Matador Resources en 2023 se centraron en dos regiones primarias:

• Cuenca de Delaware: 14 plataformas de perforación horizontales que funcionan activamente
• Eagle Ford Shale: 3 plataformas de perforación horizontales que funcionan activamente

Región	Reservas probadas	Valor estimado
Cuenca de Delaware	375 millones de boe	$ 2.1 mil millones
Eagle Ford Shale	127 millones de boe	$ 715 millones

Desarrollo de activos y optimización de operaciones de perforación

El gasto de capital para 2023 totalizaron $ 1.025 mil millones, asignados de la siguiente manera:

• Perforación y finalización: $ 925 millones
• Infraestructura y Midstream: $ 100 millones

Innovación tecnológica continua en técnicas de extracción

Inversiones tecnológicas en 2023:

• Técnicas mejoradas de fracturación hidráulica
• Implementado tecnologías avanzadas de imágenes sísmicas
• Invirtió $ 35 millones en investigación y desarrollo

Tecnología	Inversión	Ganancia de eficiencia esperada
Fractura avanzada	$ 15 millones	Mejora de la eficiencia de extracción del 12%
Imagen sísmica	$ 20 millones	15% de identificación de recursos mejorado

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: recursos clave

Derechos significativos de tierras y minerales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Matador Resources posee aproximadamente 166,000 acres netos en la cuenca de Delaware de Texas y Nuevo México. El desglose de la superficie incluye:

Ubicación	Acres netos
Condado de Culberson, Texas	46,000
Condado amoroso, Texas	32,000
Condado de Lea, Nuevo México	88,000

Equipos avanzados de perforación y fractura hidráulica

Matador Resources mantiene una flota moderna de equipos de perforación y finalización, que incluyen:

• 5 plataformas de perforación operadas
• Tecnología de perforación horizontal avanzada
• Equipo de fractura hidráulica de alta eficiencia

Equipo de gestión experimentado

Estadísticas clave de liderazgo:

Posición	Años de experiencia en la industria
CEO Joseph Foran	Más de 40 años
CFO Craig Adams	Más de 25 años
COO TY HALSEY	Más de 20 años

Recursos financieros

Métricas financieras a partir del cuarto trimestre 2023:

• Activos totales: $ 4.2 mil millones
• Deuda total: $ 1.8 mil millones
• Efectivo y equivalentes: $ 285 millones
• Capacidad de préstamo bajo la línea de crédito: $ 500 millones

Capacidades tecnológicas

Detalles de la infraestructura tecnológica:

Tecnología	Capacidad
Perforación horizontal	Longitud lateral promedio de 10,500 pies
Imagen sísmica	Tecnología de mapeo de subsuelo 3D
Optimización de producción	Sistemas de monitoreo de datos en tiempo real

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Producción de petróleo y gas natural de alta eficiencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, los recursos de Matador informaron la producción diaria de 95,000 barriles de aceite equivalente (BOE) por día, con una combinación de producción de 62% de petróleo y 38% de gas natural.

Métrica de producción	Valor 2023
Producción diaria	95,000 boe/día
Porcentaje de petróleo	62%
Porcentaje de gas natural	38%

Crecimiento constante en reservas y capacidades de producción

Las reservas probadas de Matador al 31 de diciembre de 2023 totalizaban 285.4 millones de BOE, lo que representa un aumento del 16% de 2022.

• Reservas totales probadas: 285.4 millones de boe
• Relación de reemplazo de reserva: 243% en 2023
• Reservas desarrolladas probadas: 154.7 millones de boe

Extracción rentable en regiones geológicas premium

Matador se centra en la cuenca de Delaware, con un costo promedio de hallazgo y desarrollo de $ 14.87 por BOE en 2023.

Métrico de costo	Valor 2023
Costo de búsqueda y desarrollo	$ 14.87/boe
Eficiencia de perforación	1.5 pozos por unidad de perforación

Compromiso con la sostenibilidad ambiental

Matador redujo la intensidad de las emisiones de metano a 0.11 toneladas métricas de CO2 equivalente por BOE en 2023.

• Intensidad de emisiones de metano: 0.11 toneladas métricas CO2E/BOE
• Reducción abierta: 35% en comparación con 2022
• Tasa de reciclaje de agua: 78%

Fuertes devoluciones para los accionistas

En 2023, Matador entregó un retorno sobre el capital empleado (ROCE) del 24.3% y devolvió $ 250 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

Métrico de desempeño financiero	Valor 2023
Retorno de capital empleado	24.3%
Rendimiento de los accionistas	$ 250 millones
Flujo de caja libre	$ 812 millones

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos a largo plazo con compradores de energía

A partir del cuarto trimestre de 2023, Matador Resources Company mantuvo aproximadamente 12-15 acuerdos de compra de energía a largo plazo con consumidores de energía regional y nacional. La duración promedio del contrato abarca 3-5 años, con valores de contrato totales que oscilan entre $ 75 millones y $ 125 millones.

Tipo de contrato	Duración promedio	Valor anual estimado
Suministro de gas natural	4 años	$ 45-60 millones
Suministro de petróleo crudo	3 años	$ 30-45 millones

Ventas directas a refinerías y plataformas de comercio de energía

Recursos de Matador ejecutó ventas directas a través de múltiples canales, con 2023 datos que muestran:

• 17 asociaciones de refinería activa
• 8 integraciones de plataforma de comercio de energía
• Volumen total de ventas directas: 42,500 barriles por día

Comunicación transparente con inversores y partes interesadas

Las métricas de comunicación de los inversores para 2023 incluyeron:

Canal de comunicación	Frecuencia	Tasa de participación de los inversores
Llamadas de ganancias trimestrales	4 veces/año	87% de asistencia
Reunión anual de accionistas	1 vez/año	72% de participación

Servicio al cliente receptivo en adquisición de energía

Métricas de rendimiento del servicio al cliente para 2023:

• Tiempo de respuesta promedio: 2.3 horas
• Calificación de satisfacción del cliente: 4.6/5
• Equipo de apoyo dedicado: 22 profesionales

Plataformas digitales para relaciones con los inversores y actualizaciones del mercado

Estadísticas de participación digital para 2023:

Plataforma	Visitantes mensuales	Duración de la sesión promedio
Sitio web de relaciones con los inversores	45,000	7.5 minutos
Aplicación móvil de inversionista	22,500	4.2 minutos

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a los mercados de energía

Matador Resources Company realiza ventas directas a través de estrategias de múltiples canales dirigidos a los mercados de petróleo y gas. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó una producción total de 93,300 barriles de aceite equivalente por día (BOE/día).

Canal de ventas	Segmento de mercado	Volumen (Boe/Día)
Ventas directas de Permian Basin Direct	Petróleo crudo	55,980 boe/día
Ventas de lutitas de águila ford	Gas natural	37,320 boe/día

Plataformas digitales para comunicaciones de inversores

MTDR utiliza canales integrales de comunicación de inversores digitales.

• Sitio web de Relaciones de Inversores: Información financiera detallada
• Plataformas de transmisión web de ganancias trimestrales
• SEC EDGAR Sistema de archivo electrónico
• Descargas de presentación de inversores

Conferencias de la industria y redes del sector energético

Matador Resources participa en conferencias clave de la industria energética, con un estimado de 8 a 10 eventos estratégicos de redes estratégicas anualmente.

Tipo de conferencia	Frecuencia de participación	Propósito principal
Conferencias de inversión energética	4 por año	Relaciones con inversores
Simposios de energía técnica	3-4 por año	Exhibición de tecnología

Presentaciones de informes financieros y inversores

MTDR proporciona comunicaciones financieras detalladas a través de múltiples canales. En 2023, la compañía publicó 4 informes trimestrales de ganancias con ingresos totales de $ 2.1 mil millones.

Marketing estratégico a través de publicaciones de la industria energética

Matador Resources mantiene la presencia de marketing en publicaciones especializadas de la industria energética, dirigida a inversores institucionales y profesionales de la industria.

• Publicaciones de energía hart
• Aceite & Revista de inversores de gas
• Journal of Petroleum Technology

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Refinerías de petróleo

Matador Resources suministra petróleo crudo a las refinerías de petróleo con las siguientes métricas clave:

Métrico	Valor
Producción anual de petróleo crudo	59,108 barriles por día (cuarto trimestre de 2023)
Total de clientes refinados de productos refinados	12 refinerías de petróleo importantes
Valor de contrato promedio	$ 3.2 millones por refinería anualmente

Compañías de servicios de energía a gran escala

Características del segmento de clientes:

• Contratos de la compañía total de servicios públicos: 8 proveedores de servicios públicos regionales
• Volumen de producción de gas natural: 237.1 millones de pies cúbicos por día (cuarto trimestre 2023)
• Valor promedio de contrato anual: $ 7.5 millones por empresa de servicios públicos

Consumidores de energía industrial

Desglose del segmento de clientes industriales:

Sector industrial	Número de clientes	Suministro de energía anual
Fabricación	17 clientes industriales	124.6 millones de pies cúbicos por día
Procesamiento químico	9 clientes industriales	68.3 millones de pies cúbicos por día

Inversores institucionales

Detalles del segmento de inversores:

• Propiedad institucional total: 98.4%
• Número de inversores institucionales: 276
• Accionistas institucionales más grandes:
  • Vanguard Group: 12.3% de propiedad
  • BlackRock: 9.7% de propiedad
  • State Street Corporation: 6.5% de propiedad

Comerciantes de energía regionales y nacionales

Métricas de segmento de clientes de comercio de energía:

Categoría de negociación	Número de comerciantes	Volumen de negociación anual
Comerciantes regionales	42 Entidades comerciales	1.200 millones de pies cúbicos
Comerciantes nacionales	18 entidades comerciales	2.7 mil millones de pies cúbicos

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de exploración y perforación

En 2023, Matador Resources Company informó gastos de exploración y perforación de $ 471.9 millones. Los gastos de capital de la compañía para actividades de perforación y finalización en la cuenca de Delaware fueron de aproximadamente $ 1.1 mil millones.

Categoría de gastos	Cantidad ($ millones)
Costos de perforación	$385.6
Gastos de encuesta sísmica	$42.3
Análisis geológico	$44.0

Equipo e inversiones tecnológicas

Los recursos de Matador asignaron $ 298.7 millones para equipos e inversiones tecnológicas en 2023.

• Tecnología de la plataforma de perforación: $ 87.5 millones
• Equipo de fractura hidráulica: $ 112.3 millones
• Análisis de datos y sistemas de monitoreo: $ 98.9 millones

Adquisición de derechos de tierras y minerales

La empresa gastada $ 213.4 millones sobre la adquisición de derechos de tierra y minerales en 2023, centrándose principalmente en la cuenca de Delaware en Texas.

Región	Acres adquiridos	Costo por acre
Cuenca de Delaware	45,672	$4,670
Eagle Ford Shale	12,345	$3,900

Costos operativos y de mantenimiento

Los gastos operativos para los recursos de Matador totalizaron $ 612.3 millones en 2023.

• Operaciones de producción: $ 287.6 millones
• Mantenimiento de la infraestructura existente: $ 224.7 millones
• Transporte y logística: $ 100.0 millones

Cumplimiento y gastos regulatorios

Los costos relacionados con el cumplimiento ascendieron a $ 89.5 millones En 2023, cubriendo regulaciones ambientales, protocolos de seguridad e informes regulatorios.

Categoría de cumplimiento	Gasto ($ millones)
Cumplimiento ambiental	$42.3
Regulaciones de seguridad	$31.7
Informes regulatorios	$15.5

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de petróleo de la producción de la cuenca de Delaware

A partir del cuarto trimestre de 2023, los recursos de Matador informaron una producción total de petróleo de 69,191 barriles por día. El precio promedio de petróleo realizado fue de $ 73.63 por barril. Los ingresos totales de petróleo para 2023 fueron de aproximadamente $ 1.86 mil millones.

Métrica de producción	Valor 2023
Producción diaria de petróleo	69,191 barriles
Precio de petróleo realizado	$ 73.63/barril
Ingresos totales del petróleo	$ 1.86 mil millones

Ventas de gas natural y derivados

En 2023, Matador produjo 262.7 millones de pies cúbicos de gas natural por día. El precio promedio de gas natural realizado fue de $ 2.54 por MMBTU. Los ingresos totales del gas natural alcanzaron los $ 382 millones.

• Producción diaria de gas natural: 262.7 mmcf/día
• Precio de gas natural realizado: $ 2.54/mmbtu
• Ingresos totales de gas natural: $ 382 millones

Ingresos de infraestructura de Midstream

La empresa conjunta de Black Mountain Midstream de Matador generó ingresos por infraestructura de $ 64.3 millones en 2023.

Ingresos de derechos de regalías y minerales

Los ingresos por regalías para 2023 fueron de $ 187.5 millones, lo que representa el 9.2% de los ingresos totales de la compañía.

Ventas de activos estratégicos y optimización de cartera

En 2023, Matador completó las ventas de activos por un total de $ 276.4 millones, principalmente en la cuenca de Delaware.

Flujo de ingresos	Valor 2023
Ventas de petróleo	$ 1.86 mil millones
Ventas de gas natural	$ 382 millones
Ingresos de Midstream	$ 64.3 millones
Ingreso de regalías	$ 187.5 millones
Ventas de activos	$ 276.4 millones