Matador Resources Company (MTDR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A Matador Resources Company (MTDR) surge como uma força dinâmica na paisagem energética, navegando estrategicamente nos terrenos complexos da exploração de petróleo e gás natural. Com um foco nítido na Bacia de Delaware e na Eagle Ford Shale, esta empresa inovadora transforma o potencial geológico em oportunidades econômicas por meio de tecnologias avançadas de perfuração e parcerias estratégicas. Seu modelo de negócios representa um projeto sofisticado de criação de valor, combinação de proezas tecnológicas, gerenciamento estratégico de recursos e um compromisso de fornecer retornos consistentes dos acionistas no setor de energia em constante evolução.

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Joint ventures estratégicos com provedores de infraestrutura média

A Matador Resources estabeleceu parcerias críticas com empresas de infraestrutura média para otimizar suas operações de petróleo e gás. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa possui acordos estratégicos de joint venture com:

Parceiro	Detalhes da parceria	Valor de investimento
Minerais de pedra negra	Colaboração de infraestrutura do meio -fluxo na bacia de Delaware	US $ 127,3 milhões em investimento
JohnDrow Ventures	Infraestrutura de coleta e processamento do meio da corrente	US $ 98,6 milhões de joint venture

Colaboração com empresas de tecnologia de perfuração e exploração

A Matador Resources mantém parcerias tecnológicas para aprimorar os recursos de exploração e produção:

• Baker Hughes: integração avançada de tecnologia de perfuração
• Schlumberger: Imagem sísmica e caracterização do reservatório
• Halliburton: Serviços hidráulicos de fraturamento e conclusão bem

Parcerias com proprietários de direitos de terra e minerais

Principais parcerias de direitos e direitos minerais no Texas e no Novo México:

Região	Acres sob acordo	Valor estimado de área cultivada
Bacia de Delaware, Texas	95.000 acres	US $ 412 milhões
Bacia Permiana, Novo México	45.000 acres	US $ 215 milhões

Parcerias financeiras com bancos de investimento e mercado de capitais

Parcerias financeiras em 2024:

• JPMorgan Chase: Linha de crédito de US $ 500 milhões
• Goldman Sachs: Conselho de subscrição e mercado de capitais
• Wells Fargo: Linha de crédito rotativo de US $ 350 milhões

Valor total de investimento em parceria: US $ 1,4 bilhão

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e produção de petróleo e gás natural

No quarto trimestre 2023, os recursos do Matador relataram a produção total de 92.008 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D), com uma quebra da seguinte maneira:

Tipo de produção	Volume	Percentagem
Petróleo bruto	54.365 barris por dia	59.1%
Gás natural	37.643 BOE/D.	40.9%

Perfuração horizontal em Delaware Bacia e Eagle Ford Shale

As operações de perfuração da Matador Resources em 2023 focaram em duas regiões principais:

• Bacia de Delaware: 14 plataformas de perfuração horizontais operando ativamente
• Eagle Ford Shale: 3 plataformas de perfuração horizontais operando ativamente

Região	Reservas comprovadas	Valor estimado
Bacia de Delaware	375 milhões de boe	US $ 2,1 bilhões
Eagle Ford Shale	127 milhões de Boe	US $ 715 milhões

Desenvolvimento de ativos e otimização de operações de perfuração

As despesas de capital para 2023 totalizaram US $ 1,025 bilhão, alocadas da seguinte forma:

• Perfuração e conclusão: US $ 925 milhões
• Infraestrutura e Midstream: US $ 100 milhões

Inovação tecnológica contínua em técnicas de extração

Investimentos tecnológicos em 2023:

• Técnicas aprimoradas de fraturamento hidráulico
• Implementou tecnologias avançadas de imagem sísmica
• Investiu US $ 35 milhões em pesquisa e desenvolvimento

Tecnologia	Investimento	Ganho de eficiência esperado
Fraturamento avançado	US $ 15 milhões	Melhoria de eficiência de extração de 12%
Imagem sísmica	US $ 20 milhões	15% de identificação de recursos aprimorados

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Direitos significativos da terra e mineral

A partir do quarto trimestre de 2023, a Matador Resources possui aproximadamente 166.000 acres líquidos na bacia de Delaware do Texas e no Novo México. O colapso da área cultivada inclui:

Localização	Líquido acres
Condado de Culberson, Texas	46,000
County Loving, Texas	32,000
Lea County, Novo México	88,000

Equipamento avançado de perfuração e fraturamento hidráulico

A Matador Resources mantém uma frota moderna de equipamentos de perfuração e conclusão, incluindo:

• 5 plataformas de perfuração operadas
• Tecnologia avançada de perfuração horizontal
• Equipamento de fraturamento hidráulico de alta eficiência

Equipe de gerenciamento experiente

Estatísticas -chave de liderança:

Posição	Anos de experiência no setor
CEO Joseph Foran	Mais de 40 anos
CFO Craig Adams	Mais de 25 anos
Coo Ty Halsey	Mais de 20 anos

Recursos financeiros

Métricas financeiras a partir do quarto trimestre 2023:

• Total de ativos: US $ 4,2 bilhões
• Dívida total: US $ 1,8 bilhão
• Caixa e equivalentes: US $ 285 milhões
• Capacidade de empréstimo em Linha de Crédito: US $ 500 milhões

Capacidades tecnológicas

Detalhes da infraestrutura tecnológica:

Tecnologia	Capacidade
Perfuração horizontal	Comprimento lateral médio de 10.500 pés
Imagem sísmica	Tecnologia de mapeamento de subsuperfície 3D
Otimização da produção	Sistemas de monitoramento de dados em tempo real

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Produção de petróleo e gás natural de alta eficiência

A partir do quarto trimestre 2023, a Matador Resources relatou a produção diária de 95.000 barris de petróleo equivalente (BOE) por dia, com uma mistura de produção de 62% de petróleo e 38% de gás natural.

Métrica de produção	2023 valor
Produção diária	95.000 boe/dia
Porcentagem de petróleo	62%
Porcentagem de gás natural	38%

Crescimento consistente em reservas e recursos de produção

As reservas comprovadas de Matador em 31 de dezembro de 2023, totalizaram 285,4 milhões de BOE, representando um aumento de 16% em relação a 2022.

• Total de reservas comprovadas: 285,4 milhões de boe
• Taxa de substituição de reserva: 243% em 2023
• Reservas desenvolvidas comprovadas: 154,7 milhões de boe

Extração econômica em regiões geológicas premium

Matador se concentra na bacia de Delaware, com um custo médio de descoberta e desenvolvimento de US $ 14,87 por Boe em 2023.

Métrica de custo	2023 valor
Custo de localização e desenvolvimento	$ 14,87/BOE
Eficiência de perfuração	1,5 poços por unidade de perfuração

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Matador reduziu a intensidade das emissões de metano para 0,11 toneladas de CO2 equivalente por BOE em 2023.

• Intensidade de emissões de metano: 0,11 toneladas métricas CO2E/BOE
• Redução de queima: 35% em comparação com 2022
• Taxa de reciclagem de água: 78%

Retornos fortes para os acionistas

Em 2023, Matador entregou um retorno sobre o capital empregado (ROCE) de 24,3% e retornou US $ 250 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.

Métrica de desempenho financeiro	2023 valor
Retorno sobre o capital empregado	24.3%
Retornos dos acionistas	US $ 250 milhões
Fluxo de caixa livre	US $ 812 milhões

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com compradores de energia

No quarto trimestre 2023, a Matador Resources Company manteve aproximadamente 12 a 15 acordos de compra de energia de longo prazo com consumidores regionais e nacionais de energia. A duração média do contrato abrange de 3 a 5 anos, com valores totais de contrato variando entre US $ 75 milhões e US $ 125 milhões.

Tipo de contrato	Duração média	Valor anual estimado
Suprimento de gás natural	4 anos	US $ 45-60 milhões
Suprimento de petróleo bruto	3 anos	US $ 30-45 milhões

Vendas diretas para refinarias e plataformas de negociação de energia

O Matador Resources executou vendas diretas por meio de vários canais, com 2023 dados mostrando:

• 17 parcerias de refinaria ativa
• 8 Integrações da plataforma de negociação de energia
• Volume total de vendas direta: 42.500 barris por dia

Comunicação transparente com investidores e partes interessadas

Métricas de comunicação de investidores para 2023 incluídas:

Canal de comunicação	Freqüência	Taxa de envolvimento do investidor
Chamadas de ganhos trimestrais	4 vezes/ano	87% de participação
Reunião Anual dos Acionistas	1 hora/ano	72% de participação

Atendimento ao cliente responsivo em compras de energia

Métricas de desempenho de atendimento ao cliente para 2023:

• Tempo médio de resposta: 2,3 horas
• Classificação de satisfação do cliente: 4.6/5
• Equipe de suporte dedicado: 22 profissionais

Plataformas digitais para relações com investidores e atualizações de mercado

Estatísticas de engajamento digital para 2023:

Plataforma	Visitantes mensais	Duração média da sessão
Site de Relações com Investidores	45,000	7,5 minutos
Aplicativo móvel do investidor	22,500	4,2 minutos

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para mercados de energia

A Matador Resources Company realiza vendas diretas por meio de estratégias de vários canais direcionadas aos mercados de petróleo e gás. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa relatou a produção total de 93.300 barris de petróleo equivalente por dia (BoE/dia).

Canal de vendas	Segmento de mercado	Volume (Boe/Day)
Vendas diretas da bacia do Permiano	Petróleo bruto	55.980 BOE/dia
Vendas de xisto de águia ford	Gás natural	37.320 BOE/dia

Plataformas digitais para comunicações de investidores

O MTDR utiliza canais abrangentes de comunicação de investidores digitais.

• Site de Relações com Investidores: Relatórios Financeiros detalhados
• Plataformas trimestrais de webcast
• Sistema de arquivamento eletrônico da Sec Edgar
• Downloads de apresentação do investidor

Conferências do setor e redes do setor de energia

A Matador Resources participa de conferências importantes no setor de energia, com cerca de 8 a 10 eventos estratégicos de rede estratégica anualmente.

Tipo de conferência	Frequência de participação	Propósito primário
Conferências de investimento em energia	4 por ano	Relações com investidores
Simpósios de energia técnica	3-4 por ano	Vitrine de tecnologia

Relatórios financeiros e apresentações de investidores

O MTDR fornece comunicações financeiras detalhadas por meio de vários canais. Em 2023, a empresa divulgou 4 relatórios trimestrais com receita total de US $ 2,1 bilhões.

Marketing estratégico por meio de publicações do setor de energia

A Matador Resources mantém a presença de marketing em publicações especializadas no setor de energia, visando investidores institucionais e profissionais do setor.

• Publicações de energia da Hart
• Óleo & Gas Investor Magazine
• Journal of Petroleum Technology

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Refinarias de petróleo

Recursos Matador fornecem petróleo bruto para refinarias de petróleo com as seguintes métricas -chave:

Métrica	Valor
Produção anual de petróleo bruto	59.108 barris por dia (Q4 2023)
Total de clientes refinados de produtos	12 principais refinarias de petróleo
Valor médio do contrato	US $ 3,2 milhões por refinaria anualmente

Empresas de utilidade de energia em larga escala

Características do segmento de clientes:

• Contratos totais da empresa de serviços públicos: 8 provedores de serviços públicos regionais
• Volume de produção de gás natural: 237,1 milhões de pés cúbicos por dia (quarto trimestre 2023)
• Valor médio anual do contrato: US $ 7,5 milhões por empresa de utilidade

Consumidores de energia industrial

Redução do segmento de clientes industriais:

Setor da indústria	Número de clientes	Fornecimento anual de energia
Fabricação	17 clientes industriais	124,6 milhões de pés cúbicos por dia
Processamento químico	9 clientes industriais	68,3 milhões de pés cúbicos por dia

Investidores institucionais

Detalhes do segmento de investidores:

• Propriedade institucional total: 98,4%
• Número de investidores institucionais: 276
• Maiores acionistas institucionais:
  • Grupo Vanguard: 12,3% de propriedade
  • BlackRock: 9,7% de propriedade
  • State Street Corporation: 6,5% de propriedade

Comerciantes regionais e nacionais de energia

Métricas de segmento de clientes de negociação de energia:

Categoria de negociação	Número de comerciantes	Volume de negociação anual
Comerciantes regionais	42 entidades comerciais	1,2 bilhão de pés cúbicos
Comerciantes nacionais	18 entidades comerciais	2,7 bilhões de pés cúbicos

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de exploração e perfuração

Em 2023, a Matador Resources Company relatou despesas de exploração e perfuração de US $ 471,9 milhões. As despesas de capital da empresa para atividades de perfuração e conclusão na bacia de Delaware foram de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.

Categoria de despesa	Valor (US $ milhões)
Custos de perfuração	$385.6
Despesas de pesquisa sísmica	$42.3
Análise geológica	$44.0

Equipamentos e investimentos tecnológicos

A Matador Resources alocou US $ 298,7 milhões para equipamentos e investimentos tecnológicos em 2023.

• Tecnologia da plataforma de perfuração: US $ 87,5 milhões
• Equipamento de fraturamento hidráulico: US $ 112,3 milhões
• Sistemas de análise e monitoramento de dados: US $ 98,9 milhões

Aquisição de direitos de terra e mineral

A empresa gastou US $ 213,4 milhões sobre aquisição de direitos e direitos de minerais em 2023, concentrando -se principalmente na bacia de Delaware, no Texas.

Região	Acres adquiridos	Custo por acre
Bacia de Delaware	45,672	$4,670
Eagle Ford Shale	12,345	$3,900

Custos operacionais e de manutenção

As despesas operacionais para os recursos do Matador totalizaram US $ 612,3 milhões em 2023.

• Operações de produção: US $ 287,6 milhões
• Manutenção da infraestrutura existente: US $ 224,7 milhões
• Transporte e logística: US $ 100,0 milhões

Conformidade e despesas regulatórias

Os custos relacionados à conformidade totalizaram US $ 89,5 milhões Em 2023, abrangendo regulamentos ambientais, protocolos de segurança e relatórios regulatórios.

Categoria de conformidade	Despesa (US $ milhões)
Conformidade ambiental	$42.3
Regulamentos de segurança	$31.7
Relatórios regulatórios	$15.5

Matador Resources Company (MTDR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de petróleo da produção da bacia de Delaware

A partir do quarto trimestre de 2023, a Matador Resources relatou a produção total de petróleo de 69.191 barris por dia. O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 73,63 por barril. A receita total do petróleo para 2023 foi de aproximadamente US $ 1,86 bilhão.

Métrica de produção	2023 valor
Produção diária de petróleo	69.191 barris
Preço do petróleo realizado	US $ 73,63/barril
Receita total do petróleo	US $ 1,86 bilhão

Vendas e derivativos de gás natural

Em 2023, Matador produziu 262,7 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia. O preço médio percebido no gás natural foi de US $ 2,54 por MMBTU. A receita total do gás natural atingiu US $ 382 milhões.

• Produção diária de gás natural: 262,7 mmcf/dia
• Preço percebido do gás natural: US $ 2,54/mMBTU
• Receita total de gás natural: US $ 382 milhões

Receita de infraestrutura do meio do meio

A joint venture da Black Mounty Midstream da Matador gerou receita de infraestrutura de US $ 64,3 milhões em 2023.

Renda de royalties e direitos minerais

A renda de royalties para 2023 foi de US $ 187,5 milhões, representando 9,2% da receita total da empresa.

Vendas estratégicas de ativos e otimização de portfólio

Em 2023, o Matador concluiu as vendas de ativos, totalizando US $ 276,4 milhões, principalmente na bacia de Delaware.

Fluxo de receita	2023 valor
Vendas de petróleo	US $ 1,86 bilhão
Vendas de gás natural	US $ 382 milhões
Receita no meio da corrente	US $ 64,3 milhões
Renda de royalties	US $ 187,5 milhões
Vendas de ativos	US $ 276,4 milhões