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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT): Marketing Mix [Jan-2025 Mis à jour] |
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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Bundle
Plongez dans le monde stratégique de New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT), une fiducie dynamique d'investissement immobilier qui remodèle le paysage des valeurs mobilières hypothécaires en 2024. Cette entreprise innovante navigue sur le terrain complexe des investissements hypothécaires résidentiels et commerciaux, offrant aux investisseurs un sophistiqué Approche des titres adossés à des créances hypothécaires qui équilibrent les risques et les opportunités sur le marché financier des États-Unis. De son siège stratégique à New York à sa plate-forme d'investissement numérique de pointe, NYMT offre un mélange marketing complet qui le distingue dans le monde concurrentiel des investissements hypothécaires.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Marketing Mix: Produit
Titres résidentiels et commerciaux adossés à des créances hypothécaires
Le portefeuille de produits de NYMT se compose de 6,8 milliards de dollars d'actifs d'investissement totaux au troisième trimestre 2023, avec un accent stratégique sur les titres adossés à des créances hypothécaires dans les segments résidentiels et commerciaux.
| Type de sécurité | Investissement total | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| MBS résidentiels | 4,3 milliards de dollars | 63.2% |
| MBS commercial | 2,5 milliards de dollars | 36.8% |
Caractéristiques de la fiducie de placement immobilier (REIT)
NYMT opère comme une FPI hypothécaire hybride avec des caractéristiques d'investissement spécifiques:
- Coté en bourse sur le NASDAQ
- Rendement en dividendes de 13,47% en janvier 2024
- Capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars
Investissements hypothécaires hybrides et non agences
La stratégie d'investissement de NYMT comprend:
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences: 1,9 milliard de dollars
- Titres adossés à des créances hypothécaires: 2,4 milliards de dollars
- Investissements hypothécaires hybrides: 1,5 milliard de dollars
Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence et non agence
| Catégorie de sécurité | Investissement total | Rendement moyen |
|---|---|---|
| RMBS d'agence | 2,4 milliards de dollars | 3.75% |
| RMBS non agences | 1,9 milliard de dollars | 5.62% |
Portfolio diversifié de prêts hypothécaires à taux fixe et réglable
NYMT maintient un portefeuille hypothécaire équilibré avec la composition suivante:
- Hypothèques à taux fixe: 65% du portefeuille
- Hypothèques à taux réglable: 35% du portefeuille
- Taux de coupon moyen pondéré: 4,85%
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mélange marketing: Place
Présence du marché géographique
Couverture du marché hypothécaire des États-Unis
- Opère dans 50 États
- Focus primaire sur le marché national des valeurs mobilières hypothécaires
- Basée au 660 Madison Avenue, New York City, NY 10065
Canaux de distribution
| Type de canal | Accessibilité | Détails de la plate-forme |
|---|---|---|
| Plateforme d'investissement numérique | À l'échelle nationale | Trading en ligne de titres hypothécaires |
| Accès aux investisseurs institutionnels | Direct | Offres d'investissement spécialisées |
| Plateforme d'investisseurs de détail | En ligne | Trading de titres du marché public |
Investisseur Reach
Métriques de distribution des investisseurs
- Investisseurs totaux au quatrième trimestre 2023: 38 472
- Investisseurs institutionnels: 67%
- Investisseurs de détail: 33%
Performance de plate-forme numérique
| Métrique | 2023 données |
|---|---|
| Volume de trading de plate-forme en ligne | 2,3 milliards de dollars |
| Transactions quotidiennes moyennes | 1,247 |
| Time de disponibilité de la plate-forme numérique | 99.97% |
Accessibilité du marché
Plates-formes d'investissement
- NASDAQ Global Select Market Listing
- Courtiers interactifs
- Charles Schwab
- Investissements de fidélité
- Améritrade TD
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mélange marketing: Promotion
Relations des investisseurs dans les rapports de bénéfices trimestriels
Au quatrième trimestre 2023, NYMT a déclaré des revenus totaux de 102,4 millions de dollars. La société a effectué 4 résultats trimestriels en 2023, avec une participation moyenne des investisseurs de 87 investisseurs institutionnels par appel.
| Trimestre de bénéfices | Revenus totaux | Participation des investisseurs |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 98,6 millions de dollars | 85 investisseurs |
| Q2 2023 | 101,2 millions de dollars | 88 investisseurs |
| Q3 2023 | 99,8 millions de dollars | 86 investisseurs |
| Q4 2023 | 102,4 millions de dollars | 89 investisseurs |
Présentations de la conférence financière et roadshows
En 2023, NYMT a participé à 6 conférences financières majeures, atteignant environ 250 investisseurs institutionnels.
- Conférence Barclays Global Financial Services
- Conférence des services financiers de Goldman Sachs
- Conférence Morgan Stanley Financials
- Conférence du Credit Suisse Financial Services
- Conférence des valeurs mobilières de Bank of America
- Conférence RBC sur les marchés des capitaux
Communication transparente des stratégies d'investissement
NYMT a révélé un total de 12 communications de stratégie d'investissement détaillées en 2023, couvrant les titres adossés à des créances hypothécaires et les investissements d'agence.
Marketing numérique via des sites Web et des plateformes financières
Métriques de marketing numérique pour NYMT en 2023:
| Plate-forme | Visiteurs uniques mensuels | Taux d'engagement |
|---|---|---|
| Recherche d'alpha | 42,500 | 3.2% |
| Yahoo Finance | 55,700 | 2.9% |
| Bloomberg | 38,200 | 3.5% |
Communication des actionnaires via des rapports annuels et des communiqués de presse
En 2023, NYMT a publié 18 communiqués de presse et publié un rapport annuel complet. La communication des actionnaires a atteint environ 15 000 actionnaires directs.
- Limitations de presse totales: 18
- Pages de rapport annuel: 124
- Communication directe des actionnaires: 15 000
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mélange marketing: Prix
Stratégie d'investissement axée sur les dividendes
Au quatrième trimestre 2023, le rendement des dividendes de NYMT était de 13,45%, avec un dividende trimestriel de 0,30 $ par action. La société a distribué 1,20 $ en dividendes annuels totaux.
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,30 $ par action |
| Dividende annuel | 1,20 $ par action |
| Rendement des dividendes | 13.45% |
Rendement de dividendes compétitif sur le marché
Le rendement des dividendes de NYMT par rapport aux pairs de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:
- Rendement de dividende moyen par les pairs: 11,2%
- Rendement du dividende NYMT: 13,45%
- Prime de rendement des dividendes: 2,25%
Prix de l'action influencé par les conditions du marché hypothécaire
En janvier 2024, le cours de l'action de NYMT a fluctué entre 4,50 $ et 5,25 $, directement corrélé avec la volatilité du marché hypothécaire.
| Fourchette | Période |
|---|---|
| Prix bas | $4.50 |
| Prix élevé | $5.25 |
| Prix moyen | $4.87 |
Prix basé sur la performance des actifs hypothécaires sous-jacents
La stratégie de tarification de NYMT reflète ses performances de portefeuille hypothécaire:
- Portefeuille d'investissement total: 4,8 milliards de dollars
- Titres adossés à des créances hypothécaires: 72%
- Titres adossés à des hypothèques non agences: 28%
Modèle de tarification réactif reflétant les environnements de taux d'intérêt
La sensibilité aux taux d'intérêt a un impact direct sur la stratégie de tarification de NYMT. Taux des fonds fédéraux en janvier 2024: 5,33%.
| Impact des taux d'intérêt | Réglage des prix |
|---|---|
| Taux de fonds fédéraux | 5.33% |
| Revenu net d'intérêt | 68,2 millions de dollars |
| Propagation d'intérêt | 2.45% |
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