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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado] |
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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico do New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT), um fundo dinâmico de investimento imobiliário que está reformulando o cenário de títulos hipotecários em 2024. Esta empresa inovadora navega no complexo terreno de investimentos residenciais e comerciais, oferecendo aos investidores um sofisticado sofisticado Abordagem aos títulos lastreados em hipotecas que equilibram riscos e oportunidades no mercado financeiro dos Estados Unidos. Desde sua sede estratégica de Nova York até sua plataforma de investimento digital de ponta, a Nymt oferece um mix de marketing abrangente que o diferencia no mundo competitivo dos investimentos hipotecários.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mix de marketing: Produto
Valores mobiliários residenciais e comerciais com hipotecas
O portfólio de produtos da NYMT consiste em US $ 6,8 bilhões em ativos totais de investimento a partir do terceiro trimestre de 2023, com um foco estratégico em títulos lastreados em hipotecas em segmentos residenciais e comerciais.
| Tipo de segurança | Investimento total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| MBS residencial | US $ 4,3 bilhões | 63.2% |
| MBS comerciais | US $ 2,5 bilhões | 36.8% |
Características de confiança de investimento imobiliário (REIT)
O NYMT opera como um REIT de hipoteca híbrido com características específicas de investimento:
- Negociado publicamente na NASDAQ
- Rendimento de dividendos de 13,47% em janeiro de 2024
- Capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão
Investimentos hipotecários híbridos e não agrencados
A estratégia de investimento da NYMT inclui:
- Valores mobiliários com hipotecas residenciais não agrenciais: US $ 1,9 bilhão
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência: US $ 2,4 bilhões
- Investimentos de hipotecas híbridas: US $ 1,5 bilhão
Agência e valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais
| Categoria de segurança | Investimento total | Rendimento médio |
|---|---|---|
| Agency RMBS | US $ 2,4 bilhões | 3.75% |
| RMBs não agrence | US $ 1,9 bilhão | 5.62% |
Portfólio diversificado de hipotecas fixas e ajustáveis
O NymT mantém um portfólio de hipotecas equilibradas com a seguinte composição:
- Hipotecas de taxa fixa: 65% do portfólio
- Hipotecas de taxa ajustável: 35% do portfólio
- Taxa média ponderada de cupom: 4,85%
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mix Marketing: Place
Presença geográfica do mercado
Cobertura do mercado de hipotecas dos Estados Unidos
- Opera em 50 estados
- Foco primário no mercado nacional de títulos hipotecários
- Sediada na 660 Madison Avenue, Nova York, NY 10065
Canais de distribuição
| Tipo de canal | Acessibilidade | Detalhes da plataforma |
|---|---|---|
| Plataforma de investimento digital | Em todo o país | Negociação on -line de títulos hipotecários |
| Acesso para investidores institucionais | Direto | Ofertas de investimento especializadas |
| Plataforma de investidores de varejo | Baseada na Web | Negociação de valores mobiliários do mercado público |
Alcance do investidor
Métricas de distribuição de investidores
- Total de investidores a partir do quarto trimestre 2023: 38.472
- Investidores institucionais: 67%
- Investidores de varejo: 33%
Desempenho da plataforma digital
| Métrica | 2023 dados |
|---|---|
| Volume de negociação de plataforma on -line | US $ 2,3 bilhões |
| Transações diárias médias | 1,247 |
| Tempo de atividade da plataforma digital | 99.97% |
Acessibilidade do mercado
Plataformas de investimento
- Listagem de mercado da NASDAQ Global Select Market
- Corretores interativos
- Charles Schwab
- Fidelity Investments
- TD Ameritrade
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mix de marketing: Promoção
Relações com investidores por meio de relatórios trimestrais de ganhos
A partir do quarto trimestre de 2023, a NYMT registrou receitas totais de US $ 102,4 milhões. A empresa conduziu 4 chamadas trimestrais em 2023, com uma participação média dos investidores de 87 investidores institucionais por chamada.
| Trimestre de ganhos | Receita total | Participação do investidor |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 98,6 milhões | 85 investidores |
| Q2 2023 | US $ 101,2 milhões | 88 investidores |
| Q3 2023 | US $ 99,8 milhões | 86 investidores |
| Q4 2023 | US $ 102,4 milhões | 89 investidores |
Apresentações de conferências financeiras e roadshows
Em 2023, a NYMT participou de 6 principais conferências financeiras, alcançando aproximadamente 250 investidores institucionais.
- Conferência de Serviços Financeiros Globais do Barclays
- Conferência de Serviços Financeiros de Goldman Sachs
- Conferência Financeira Morgan Stanley
- Conferência de Serviços Financeiros de Crédito Suisse
- Conferência do Bank of America Securities
- Conferência do RBC Capital Markets
Comunicação transparente de estratégias de investimento
A NYMT divulgou um total de 12 comunicações detalhadas de estratégia de investimento em 2023, cobrindo os valores mobiliários e os investimentos em agências apoiadas por hipotecas.
Marketing digital através de sites e plataformas financeiras
Métricas de marketing digital para o NYMT em 2023:
| Plataforma | Visitantes únicos mensais | Taxa de engajamento |
|---|---|---|
| Buscando alfa | 42,500 | 3.2% |
| Finanças do Yahoo | 55,700 | 2.9% |
| Bloomberg | 38,200 | 3.5% |
Comunicação dos acionistas por meio de relatórios anuais e comunicados de imprensa
Em 2023, a NYMT emitiu 18 comunicados de imprensa e publicou um relatório anual abrangente. A comunicação dos acionistas atingiu aproximadamente 15.000 acionistas diretos.
- TOTAL DE PRESSÃO COMUNICOS: 18
- Páginas de relatório anual: 124
- Comunicação direta para acionistas: 15.000
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) - Mix de marketing: Preço
Estratégia de investimento focada em dividendos
A partir do quarto trimestre de 2023, o rendimento de dividendos da NYMT era de 13,45%, com um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação. A empresa distribuiu US $ 1,20 no total de dividendos anuais.
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,30 por ação |
| Dividendo anual | US $ 1,20 por ação |
| Rendimento de dividendos | 13.45% |
Rendimento de dividendos competitivos para o mercado
O rendimento de dividendos da NYMT em comparação aos pares do setor demonstra posicionamento competitivo:
- Rendimento médio de dividendos de pares: 11,2%
- Rendimento de dividendos da NYMT: 13,45%
- Premium de rendimento de dividendos: 2,25%
Preço das ações influenciadas pelas condições do mercado hipotecário
Em janeiro de 2024, o preço das ações da NYMT flutuou entre US $ 4,50 e US $ 5,25, diretamente correlacionado com a volatilidade do mercado de hipotecas.
| Faixa de preço | Período |
|---|---|
| Preço baixo | $4.50 |
| Alto preço | $5.25 |
| Preço médio | $4.87 |
Preços com base no desempenho subjacente de ativos hipotecários
A Estratégia de Preços da NYMT reflete o desempenho do portfólio de hipotecas:
- Portfólio de investimento total: US $ 4,8 bilhões
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas da agência: 72%
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas: 28%
Modelo de preços responsivos refletindo ambientes de taxa de juros
A sensibilidade à taxa de juros afeta diretamente a estratégia de preços da NYMT. A taxa de fundos federais em janeiro de 2024: 5,33%.
| Impacto da taxa de juros | Ajuste de preços |
|---|---|
| Taxa de fundos federais | 5.33% |
| Receita de juros líquidos | US $ 68,2 milhões |
| Juros espalhados | 2.45% |
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